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英伦金融「原油交易策略」:API原油库存降幅超预期,炼厂饱受摧残油价偏软

發布 2017-8-30 上午10:36
更新 2023-9-20 下午12:43

英伦金融「原油交易策略」:API原油库存降幅超预期,炼厂饱受摧残油价偏软
英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,其中纽约期油连续第二日下跌。风暴「哈维」吹袭美国得克萨斯州,部分炼油厂仍然关闭。虽然利比亚和哥伦比亚有石油设施因为事故停产,但市场更担心美国原油需求减少,油价受影响。纽约期油以每桶46.44美元收市,跌13美仙。伦敦期油先跌后回稳,收市报52美元,升11美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少578万桶、蒸馏油存量减少48万6千桶、汽油存量增加47万6千桶。数据公布后,油价在场外交易时段偏软。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降,利比亚及尼日利亚增产迅猛,非OPEC兑现情况亦不甚理想,而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的增长可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现,近期因飓风哈维重创美国炼油重镇,对需求下滑的担忧导致卖盘增加。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看45.41,43.66,阻力看47.74,50.00。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,飓风哈维重创美国炼油厂需求,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1700以欧元区8月经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以欧元区8月消费者信心指数终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 2000以德国8月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2015以美国8月ADP就业人数高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2030以美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***
7) 2030以美国第二季度实际GDP年化季率修正值低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***
8) 2230以美国8月25日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触47.05适量淡仓,目标46.27,45.77
 B)上破47.05适量好仓,目标47.74,48.73
 C)跌穿45.77适量淡仓,目标45.00,44.20
 D)首触44.20适量好仓,目标45.00,45.77
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 48.73 50.00 52.20
支持 45.41 43.66 42.00
【环球市况焦点及分析】
昨日朝鲜紧张局势未有进一步的激化,美日韩暂时以静制动,避险情绪有所回落,而特朗普将就税改发表重磅讲话,美国八月谘商会消费者信心指数好于预期等因素助推美元触底反弹。英国与欧盟第三轮的脱欧谈判收效甚微,“分手费”仍然是最棘手的问题。美股低开高走,以小幅上涨收盘,苹果股价大涨创历史新高;美债收益率探底回升。美元指数在跌至91.5水平附近触底反弹,回到92水平上方后靠稳,金银在冲高后相继遇阻回落。原油方面,油价震荡偏软,API原油库存再次录得大幅下降,但由于是飓风来临前的统计数据,利好程度受限,市场注意力聚焦于飓风哈维会持续多长时间以及所造成的影响,汽油期货收盘创两年新高。本周市场焦点,美国最新的非农就业报告将在周五新鲜出炉,若此次报告向好,则九月联储宣布启动缩表几无悬念,除此之外,英国脱欧的新一轮谈判开启,美国炼油产能受飓风哈维的影响程度亦将浮出水面。数据方面,在美国,预计ADP就业人数小幅增长,二季度核心PCE物价差强人意,GDP轻微向上修正,个人支出下滑而收入略增,初请持稳,成屋签约销售走低,非农就业人口增加20万左右,薪资增速约2%,失业率持平,Markit制造业PMI与ISM制造业PMI均稍好于预期,密歇根大学消费者信心轻微走低,营建支出止跌回升。加拿大二季度GDP环比持平。在欧洲,预计欧元区经济景气指数稳中向好,消费者信心指数偏弱,CPI小幅上行,失业率持平,Markit制造业PMI持平;德国CPI轻微走高,零售销售小幅走低;英国Markit制造业PMI稍逊预期。在亚太区,中国官方制造业及非制造业PMI稳定在荣枯线上方,财新制造业PMI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:API原油库存降幅超预期,炼厂饱受飓风摧残油价偏软。1)首个即市策略,跌破45.77,目标45.00,44.20,突破可追43.66,42.94。2)反之,升穿47.05可适量造多,看47.74,48.50,突破追49.16,50.00。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,飓风哈维重创美国炼油厂需求,以49.16-50.71区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市先跌后反弹,道琼斯工业平均指数跌超过100点后回升。收市升56点,报21865点。标准普尔五百指数升2点,报2446点。北韩再试射导弹,并飞越日本领空。美国总统特朗普表示,会考虑所有选项回应。地缘政治紧张升级,避险资金流出股市。美股受影响,各类股份普遍下跌,金融股与物料股表现较差。其后市场不安情绪逐渐减退,大市反弹。三项主要指数都是以接近全日最高收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价回升,美汇指数由超过两年半来低位反弹。北韩试射导弹,促使资金流向避险货币,美元受影响,美汇指数曾经跌至91水平。其后投资者不安情绪逐渐减退,美元反弹,兑日圆由四个半月来低位回升,触及12日来高位。欧元兑美元曾经升至1.2水平,达到超过两年半来最高后回落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现,近期因飓风哈维重创美国炼油重镇,对需求下滑的担忧导致卖盘增加。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 52.20
阻力 50.00
阻力 48.73
支持 45.41
支持 43.66
支持 42.00
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 震荡下行 震荡下行 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位48.73 重要整数50.00 前期高位52.20
支持 前期低位45.41 前期低位43.66 重要整数42.00
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿93.63, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部

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