美國準備最快週六對伊朗開戰
//一、市場要聞 //
1、9 月 30 日，國家統計局將發佈採購經理指數月度報告，市場關注製造業景氣度能否延續回升態勢。
2、Wind 數據顯示，本周 （ 9 月 29 日至 10 月 3 日 ） 中國人民銀行公開市場將有 5166 億元逆回購到期，其中週一、周二分別到期 2405 億元、2761 億元。 週二還將有 3000 億元 182 天期買斷式逆回購到期。
3、中國結算發佈關於 2025 年國慶節、中秋節休市期間證券資金清算交收安排的通知，2025 年 9 月 29 日、9 月 30 日為新增港股通交易日。
4、《永久基本農田保護紅線管理辦法》、央行、證監會發佈的《金融基礎設施監督管理辦法》均將自 10 月 1 日起施行。 金融監管總局發佈的《商業銀行代理銷售業務管理辦法》和《關於加強商業銀行互聯網助貸業務管理提升金融服務質效的通知》，以及國家發改委、國家能源局印發的《電力市場計量結算基本規則》也都將自 10 月 1 日起施行。
5、本周美聯儲官員將密集發聲，包括 2027 年 FOMC 票委博斯蒂克、副主席傑斐遜（兩次講話）、2025 年票委古爾斯比、2026 年票委洛根（兩次講話）以及永久票委威廉姆斯等重要官員。 這些講話正值 FOMC 會議前的關鍵視窗期，市場將通過分析其表態來研判政策風向，特別是關注通脹與就業風險的相對重要性表述，以預判利率政策走向。 官員們的言論將幫助市場拼湊美聯儲內部共識，為貨幣政策預期提供重要線索。
6、據媒體報導，美國總統特朗普將於 9 月 29 日在白宮會見國會兩黨四大領導人。 這將是特朗普與民主黨領導人在資金截止日期前的首次正式磋商。 參議院民主黨人還計劃舉行電話會議，為重返華盛頓做準備。 民主黨領導人 9 月 27 日發表聯合聲明表示，他們決心避免政府關門並解決共和黨的醫療保健危機。 然而，共和黨方面堅持不會為通過短期資金法案做出讓步，雙方在醫療補貼和醫療補助削減等關鍵議題上分歧明顯。
7、多個經濟體公佈重要數據。 9 月 30 日，德國公佈 9 月 CPI，英國發佈第二季度 GDP，澳洲聯儲公佈利率決議; 10 月 1 日，歐盟公佈 9 月歐元區 CPI，美國公佈 9 月 ISM 製造業 PMI; 10 月 2 日，歐盟公佈 8 月歐元區失業率; 10 月 3 日，美國公佈 9 月失業率; 10 月 8 日，美國能源資訊管理局公佈月度短期能源展望報告。
8、澳洲聯儲 9 月 30 日將公佈利率決定; 歐洲央行行長拉加德 9 月 30 日發表講話; 印度央行 10 月 1 日將公佈利率決議; 英國央行行長貝利 10 月 3 日發表講話。
二、板塊事項 /
1、10月1日起，按照國務院發佈的《互聯網平台企業涉稅資訊報送規定》有關要求互聯網平台企業將首次正式報送平台內經營者和從業人員的身份資訊、收入資訊。
2、9 月 29 日 -10 月 5 日，合肥國際新能源汽車大會將在合肥濱湖國際會展中心舉辦。 大會採取 「1+1+N」 形式，即 1 場新能源汽車大會、1 場新能源汽車展和 N 個汽車主題活動，聚焦智慧網聯、AI 技術、晶片、供應鏈等前沿領域，集中展示世界新能源汽車產業的新產品、新技術。
3、根據 “ 大而美 ” 法案，美國政府從今年 9 月 30 日起將不再為電動汽車提供扣抵稅額。
//三、個股大事 //
眾鑫股份公告，美國商務部對來自中國和越南的 「 熱成型模壓纖維製品 」 作出了反傾銷終裁。
億道資訊公告，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買廣州朗國電子科技股份有限公司控股權及深圳市成為資訊股份有限公司控股權，同時擬募集配套資金，預計構成重大資產重組，預計構成關聯交易。 公司股票自 9 月 29 日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過 10 個交易日。
*ST 天茂公告稱，深圳證券交易所同意公司股票主動終止上市。 公司股票將在 9 月 30 日摘牌。
新光光電公告，公司收到嵩縣監察委員會簽發的關於對公司控股股東、實控人、董事長、總經理康為民的《立案通知書》和《留置通知書》，康為民被實施留置措施。
科力爾公告，公司控股股東、實際控制人之一、董事長聶鵬舉計劃通過大宗交易的方式減持公司股份不超過 1,487.50 萬股，占公司總股本的 2%。
長江通信公告，股東武漢金控集團擬通過集中競價交易方式減持公司股份合計不超過 3,296,121 股，占公司總股本的比例不超過 1%。
長信科技公告，新疆潤豐股權投資企業（有限合夥）計劃減持公司股份不超過 6430 萬股，即不超過公司當前總股本的 2.6%。
中自科技公告，董事李雲擬通過集中競價交易方式，減持公司股份不超過 5 萬股。
新大正公告，公司擬將回購價格上限由 13.78 元 / 股調整為 16.79 元 / 股。
鹽湖股份公告，公司投資建設的4萬噸/ 年基礎鋰鹽一體化專案已基本建成，正式進入投料試車階段並產出合格的電池級碳酸鋰產品。
光明乳業公告，下屬子公司新萊特擬以 1.7 億美元向雅培的子公司紐西蘭雅培出售紐西蘭北島資產。 本次交易預計將增加新萊特 2026 財年凈利潤約 1000 萬至 1500 萬紐西蘭元。
天成自控公告，公司擬設立或者通過子公司投資設立日本全資子公司並投資倉儲中心及生產基地，投資金額不超過 1000 萬元人民幣（或等值外幣）。
寧波華翔公告，公司與實控人控制的企業共同投資設立的寧波峰梅匹意克新材料有限公司出資 3000 萬元獲得吉林大學擁有的與 PEEK 工業化量產相關的中國專利及專有技術的普通實施許可，期限為 20 年。
冠中生態公告，公司與杭州精算家人工智慧技術有限公司 11 名股東簽署《意向協定》，擬以支付現金的方式收購杭州精算家 51% 的股權，整體估值暫定為不超過 5.6 億元。
長榮股份公告，公司已完成收購金昌恩馳新能源科技有限公司 100% 股權，並對恩馳新能源增資 6000 萬元。 恩馳新能源主要從事工程和技術研究和試驗發展、新材料技術研發等業務。
廣和通公告，公司正在申請發行 H 股並在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。
//四、限售股解禁//
Wind 數據統計顯示，本周（9 月 29 日 -10 月 5 日）36 只限售股將解禁，合計解禁約 48.82 億股，按 9 月 26 日收盤價計算，解禁總市值約 400.81 億元，較上周減少 35.3%。
從解禁市值來看，週一（9 月 29 日）是解禁高峰，解禁規模達 323.98 億元，佔全周比例的 80.83%。
解禁市值居前三位的是：寧波港、萬凱新材、驕成超聲，解禁市值分別為 132.02 億元、46.65 億元、43.74 億元。
從個股的解禁量看，解禁股數居前三位的是：寧波港、兆訊傳媒、深高速，解禁數量分別為 36.47 億股、3.05 億股、2.81 億股。
//五、新股日曆//
Wind 數據統計顯示，本周（9 月 29 日 -10 月 5 日）將有 1 隻新股發行，滬市主機板道生天合將於 9 月 29 日開啟網上申購，申購代碼為 780026，申購價格為 5.98 元 / 股。
//六、機構看後市//
廣發策略：每年 Q4 的兩個配置思路
“ 均線偏離度 「 指標篩選結果：當前光模組、PCB、創新藥、科創晶元、有色金屬主線趨勢多數保持健康，僅創新藥陷入橫盤震蕩。 從 2012 年以來產業主線的規律看，陷入震蕩后並不代表趨勢結束，只要產業趨勢仍在，主線橫盤消化后依然有創新高的機會。 看漲期權屬性 「 篩選結果：除積累較多漲幅的 TMT 板塊之外，重合度比較高的板塊還包括汽零 / 機器人近期滯漲環節、電網設備、消費電子等。 這類具備看漲期權屬性的板塊近期整體滯漲，向下調整幅度相對可控，向上對利好反饋敏感，相對適合進行中期級別的前置關注。
光大策略：把握震蕩布局視窗
歷史上，在牛市的行情中，市場出現波動並不罕見。 當前市場開啟回調的時間點在一定程度上符合歷史規律。 悲觀情形下，若市場繼續調整，其回調或將使得本輪市場震蕩上行階段的漲幅收窄至 6%-7%，回調低點（上證指數的點位）或將在 3600 點附近。 國慶節後市場有望繼續上行。 歷史來看，國慶節後隨著市場熱度的回暖，市場通常表現較好。 對於本輪行情而言，支撐股票市場上漲的邏輯並沒有發生變化，市場估值目前也較為合理，並未出現明顯透支，預計節後市場大概率將重新回到上行區間。
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