三間美國AI基礎設施公司財報來襲，利潤預計飆升！

• 縱使美股大市前景未明，科技股依然韌性仍然過人。
• 臨近業績期，三間AI基礎設施將公佈財報，值得關注。
• 其中Seagate Technology、Credo Technology及Astera Labs佔盡先機，預計將受惠於行業利好形勢，業績表現料會遠超市場預期。
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Investing.com - 第二季度財報期來臨，科技板塊一直都是焦點。創新技術加上市場需求帶來了雙重動能，此行業的股票亦持續向好。其中，Seagate Technology (NASDAQ:STX)、Credo Technology (NASDAQ:CRDO)和 Astera Labs (NASDAQ:ALAB)三間公司即將公佈財報，有望將交出漂亮的業績。

接下來，我們將詳細分析這三間公司。

一、Seagate Technology：引領數據儲存潮流

• 今年至今升幅：72.7%
• 市值：316億美元

Seagate Technology(希捷)是硬盤（HDD）和儲存方案市場的龍頭企業，公司惠於人工智能、雲端運算和企業數碼化轉型帶來的數據儲存需求回升。

公司研發的熱輔助磁記錄（HAMR）技術成為華爾街熱話。隨著超大規模數據中心加快採用這項技術，高盛、摩根士丹利和美銀等多間大行已相繼上調其目標價。

Seagate 將於七月下旬公佈業績。分析師預期，公司收入將按年增長27.5%至24.1億美元，每股盈利達2.43美元，較去年同期的1.05美元翻超過一倍。

人工智能應用日益普及，帶動大容量數據儲存需求創新高，正好配合 Seagate 的專長。隨著企業和超大規模客戶擴充數據庫及訓練更大型的人工智能模型，硬碟和儲存方案已成為不可或缺的關鍵設備。

資料來源：InvestingPro

Seagate Technology的整體穩健度評分達2.92，其中價格動能「優異」（4.27），獲利能力「良好」（3.38）。值得一提的是，公司已連續15年派發年度股息，目前股息率為2.11%。

儘管環球貿易緊張局勢和關稅問題備受關注，但 Seagate 專注於企業級和雲端儲存市場的策略，為公司提供了緩衝。相比同業，公司估值仍屬公允，加上強勁的營運槓桿效應，對想投資數據儲存業務增長的投資者來說，不失為一個值得進一步分析的公司。

二、Credo Technology：乘人工智能和網絡互聯浪潮崛起

• 今年至今升幅：52.6%
• 市值：176億美元

Credo Technology 專注於高速連接解決方案的業務，正好抓住了人工智能熱潮。隨著主要雲端服務供應商加大對人工智能基建的投資，Credo 的需求有望持續增長。

公司的產品在數據中心連接人工智能晶片方面發揮著關鍵作用，成為推動人工智能革命的重要推手。

資料來源：InvestingPro

預計 Credo 第二季度每股盈利將達0.35美元，較去年同期的0.04美元大增超過7倍。受惠於市場對其節能連接方案需求上升，營收更有望按年增長220%。

人工智能應用，特別是生成式人工智能模型的興起，需要強大的數據中心基建支持。微軟（NASDAQ:MSFT）、Alphabet（NASDAQ:GOOGL）、亞馬遜（NASDAQ:AMZN）和 Meta（NASDAQ:META）等超大規模企業紛紛擴充人工智能產能，令 Credo 的400G和800G連接方案需求殷切。

資料來源：InvestingPro

Credo 在 InvestingPro的整體財務穩健度評分達2.90，高於平均水平，當中增長穩健度（3.75）和現金流（3.08）表現尤其突出。公司的增長評級為「良好」，價格動能更達「優異」水平（4.68）。

雖然關稅等宏觀經濟因素或會帶來不確定性，但 Credo 專注於高增長領域的策略，能有效抵禦大市波動，因此業績很可能優於預期。

三、Astera Labs：驅動人工智能基建革新

• 今年至今表現：-30.3%
• 市值：152億美元

新貴半導體企業 Astera Labs 專注於人工智能和機器學習工作負載的連接解決方案。作為英偉達（NASDAQ:NVDA）的策略投資對象，Astera 已在人工智能生態系統中確立了重要供應商地位。

公司的產品包括 PCIe 重定時器和連接晶片，是人工智能數據中心實現高速數據傳輸的關鍵元件。

資料來源：InvestingPro

Astera Labs 預計將於八月初公佈第二季度業績。受惠於新產品量產和客戶合約增加，分析師預期公司收入將按年增長45%，經調整每股盈利由去年同期虧損0.05美元轉為盈利0.11美元。

Astera 的產品並非可有可無的升級配件，而是新一代人工智能伺服器的必需品。隨著各大雲端服務和伺服器公司爭相部署英偉達、AMD（NASDAQ:AMD）等廠商最新的人工智能加速器，市場對 Astera 解決方案的需求也將水漲船高。

資料來源：InvestingPro

在三間公司中，Astera Labs 的 InvestingPro 整體健康指數最高，達3.07。增長穩健度「優異」（4.77），是其最大亮點，現金流穩健度也「良好」（3.74）。

儘管估值偏高，但 Astera Labs 在快速擴張的人工智能連接市場佔據有利位置，加上增長前景出眾，隨著人工智能基建週期加速，公司業績很可能持續帶來驚喜。

總結

目前市場形勢利好，人工智能帶動增長，數據中心投資持續增加，企業支出維持強勁，這些因素都有利於 Seagate Technology、Credo Technology 和 Astera Labs 等公司的發展。

雖然關稅和宏觀經濟不明朗等不利因素仍然存在，但這三間公司均專注於具有長期增長趨勢的細分市場。加上合理的估值、分析師看好，以及市場需求強勁等有利因素支持，這些公司不單有望在業績期表現超預期，長遠更可能跑贏大市。

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