美國女股神Cathie Wood最新佈局：她看中了AI、防務、核能這三間公司

Cathie Wood的ARK投資旗下六隻主動型ETF中，ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)今年表現最出色，升34%，ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF)緊隨其後，升32%。同期只有ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)表現遜色，跌2.2%。

ARK各基金合共持有100隻股票，當中以特斯拉(NASDAQ:TSLA)持倉最重，佔比8.3%，相當於9.375億美元；第二大持倉是Coinbase(NASDAQ:COIN)，佔7.85%，約8.879億美元。由於基金採取主動管理，ARK各ETF經常持有相同股票。六月以來，Wood沽貨最多的是Circle Internet Group。此前，穩定幣概念重獲市場追捧，帶動CRCL股價今年飆升164%，提供了理想的獲利時機。

究竟近期Cathie Wood又看中了哪些股票？

一、BWX Technologies, Inc.

ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)六月中增持BWX Technologies Inc (NYSE:BWXT)3070萬美元，成為本月主要吸納目標之一。我們去年11月曾分析過BWX Technologies的軍民兩用核能業務。該公司的核反應堆及零件技術，是美國核動力航母和潛艇維持全球軍事影響力的關鍵。

BWX目前正透過「Pele計劃」領導開發關鍵任務用的微型核反應堆。我們月初也提到，隨著AI推高用電需求，該公司在模組化核反應堆開發方面佔據先機。

除了研發新技術應對中國快速發展，BWX亦為美國現有商用核電站提供服務。特朗普多項簡化核能發展行政程序的命令生效後，預計BWX在美國核能產業的地位將更形重要。

歐盟已把小型模組化反應堆（SMR）納入「綠色能源」範疇，BWX料可參與歐盟核能設施更新計劃。

BWXT今年股價升28%，現價報141.87美元。六月中至本周一，ARKK持有BWXT的股份由21.583萬股增至40.836萬股。《華爾街日報》分析預期，BWXT目標價平均為137.72美元，最低105美元，最高177.60美元。

二、Archer Aviation Inc.

Archer Aviation Inc (NYSE:ACHR)是我們多次重點分析的美國公司。ARKK六月份對其投資增至2,840萬美元，持股量由去年8月的33.976萬股激增至本周一的1752萬股。

月中我們曾提到，Archer Aviation不單是前景最佳的電動垂直起降飛行器（eVTOL）概念股，更正逐步打入美國軍方AI領域。公司除與Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)結盟外，還與軍工新貴Anduril Industries達成獨家夥伴關係。

這些強大商業網絡，令Archer Aviation在民用電動垂直起降飛行器及軍用新世代混合垂直起降飛行器(VTOL）兩大範疇均佔優勢。

ACHR股價今年升近8%，但走勢反覆。目前報10.32美元，分析師給予的平均目標價為12.28美元，最低看4.50美元，最高看18美元。

三、Advanced Micro Devices Inc.

上周，Cathie Wood透過旗下三隻ETF（ARKF、ARKW和ARKK）斥資3140萬美元增持Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD)，持股量由去年7月的6.718萬股急增至本周二的119萬股。

AMD是我們重點跟進的公司之一，最近在周二的分析中提到該股盤前升近3%。

儘管AMD的強勁對手英偉達(NASDAQ:NVDA)主導GPU市場，但AMD的Ryzen系列處理器與英特爾產品較量時表現亮眼。時至今年三月，AMD處理器已成為市場首選，在美國佔近八成市佔率。

這個趨勢自英特爾推出Raptor Lake系列後便漸見分曉，市場對英特爾的信心逐年下滑。AMD好好抓住了這個十年難遇的機會。除處理器外，AMD還通過收購Silo AI及與Google(NASDAQ:GOOGL) Cloud合作等策略，銳意搶佔英偉達在人工智能市場的份額。

在桌面GPU領域，AMD料可受惠於英偉達RTX 50系列面世不順。這批顯示卡不單售價較建議價貴，還問題多多。

另外，AMD的FSR技術現已追平英偉達的AI驅動幀生成技術DLSS 4。較低的價格加上技術追上，令玩家更有理由選擇AMD，況且他們本已偏好用AMD處理器。最新款遊戲主機PlayStation 5 Pro更同時採用AMD的處理器和顯示卡，足證其實力。

AMD今年股價升18.9%，現價143.52美元。分析師給予的平均目標價為132.54美元，最低95美元，最高200美元。目前無人建議沽售，15人建議觀望，32人建議買入。

美股6000多隻，怎麼選？七月AI精選股下周出爐。

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