二季度中央匯金加倉，多位“頂流”基金經理調倉，透露這些動向！
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隨著基金二季報披露，中央匯金最新持有基金情況揭曉。易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF等4檔基金二季報顯示，二季度中央匯金都進行了增持。
// 4只ETF披露匯金增持 //
結合2023年年末中央匯金持有ETF基金份額，對比基金一季報披露期初份額一致來看，這些基金中單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的“機構”正是中央匯金。近日，已有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF和華夏上證50ETF共4檔基金披露了二季報。
以易方達滬深300ETF發佈的二季報來看，單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的“機構”，二季度期間申購了28.83億份，二季度末持有份額增至547.35億份。
Wind根據這些ETF基金已披露的二季報統計來看，目前4只ETF基金中央匯金在二季度共增持57.56億份，二季度末持有份額高達1240.08億份，季末合計持有市值高達3090.92億元。具體情況一覽如下：
此外還有華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF等多隻中央匯金持倉的基金還未披露二季報，中央匯金大概率二季度在這些基金上也有加倉動作，後期可以關注。
// 多位“頂流”基金經理調倉 //
7月18日，易方達基金、廣發基金等頭部公司發佈旗下基金2024年二季報，張坤、蕭楠、李耀柱等知名基金經理調倉出爐。
張坤：此時此刻最重要的是耐心
7月18日，易方達基金披露旗下基金二季報。張坤管理的規模最大的產品——易方達藍籌精選二季度股票倉位基本穩定，但對持倉結構進行了調整，主要集中在消費和醫藥等行業上。
張坤在二季報中表示，投資者一方面在央行持續提示風險下仍然積極擁抱長期國債和類似債券的股票，另一方面不斷回避與國內需求相關的行業，從兩方面來看，市場的一致預期較為悲觀。但從國債的估值和內需相關股票估值來看，市場的悲觀預期可能是建立在停滯的擔憂上，他對這種悲觀預期並不認同。考慮到目前的經濟發展水準，只要人的主觀能動性繼續發揮作用，停滯是沒有理由的。
蕭楠：增加家電、汽零行業的配置比例
基金二季報顯示，蕭楠和王元春管理的易方達消費行業在二季度繼續努力降低組合整體的估值水準，增加了家電、汽零的配置比例，盡可能規避利潤率較低、成本較為剛性的品類。蕭楠管理的易方達高品質嚴選三年持有二季度在港股增持了低估值高分紅的互聯網、石油、銀行等板塊，減持了對宏觀較為敏感的可選消費等板塊。
蕭楠表示，“我們需要更多的耐心，等待優質公司做好戰略調整、產品梳理和組織調整，進一步提升企業的品質，迎來新的一輪發展機遇。”同時，蕭楠也強調，要盡可能分散收益和風險來源，努力在當前的宏觀環境下平衡好組合的波動率水準，找到更多超額收益。
李耀柱：增持穩定性較高的平臺型科技公司
去年，李耀柱管理的廣發全球精選人民幣A以66.08%的收益率，成為全市場收益率排名第一的基金，今年以來，該基金收益率超過20%。根據廣發基金發佈的基金二季報，廣發全球精選在二季度減持部分估值過高的半導體公司和軟體公司，增持穩定性較高的平臺型科技公司，同時提高了中國高分紅資產的配置比例。
二季度，廣發全球精選繼續以全球配置的視角來分散組合風險。李耀柱認為，AI的風口仍將持續，但是部分公司的估值以及擁擠度的上升會增加價格的波動風險，希望通過相對多元化的配置來分散風險。
// A股估值具備吸引力 //
易方達基金經理在二季報中發表的觀點稱，滬深300指數作為A股市場的核心寬基指數，涵蓋了中國經濟中主要行業的龍頭企業，長期來看這些企業的盈利會隨著整體經濟的增長而相應增長。下一階段，宏觀政策層面明確了把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，強化政策統籌，充分發揮貨幣信貸政策效能，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。當前A股市場估值仍處於歷史底部區域，與全球市場比較處於明顯偏低水準，縱向及橫向對比均具備較好的投資吸引力。
華夏基金表示，今年二季度地緣衝突等風險因素依然存在，全球通脹回落速度不及預期，美聯儲“按兵不動”，瑞典、加拿大及歐元區等央行先行降息，全球貨幣政策分歧逐漸顯現。國內方面，宏觀政策持續發力，經濟總體延續回升向好態勢，規模以上裝備製造業、高技術製造業增長較快，文旅等服務消費需求保持活躍，勞動力市場活躍度有所上升;國際組織和機構紛紛上調中國經濟增長預期，充分表明國際社會對中國經濟增長前景的信心。