- 美國銀行預測金價未來18個月將達3000美元。
- 目前，金價持續上升，並刷新歷史紀錄。
- 本文將探討四種投資策略（包括ETF和股票），以抓住這一輪黃金漲勢機會。
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Investing.com - 歷史數據顯示，黃金通常在11月至次年2月期間表現最為出色，惟現在僅是7月，金價已經逼近新的紀錄高點。
儘管中國央行暫停了黃金購買，美國銀行仍持樂觀態度，預測金價在未來12到18個月內將達到3000美元。
黃金價格走勢圖，來源：Investing.com
推動金價上漲的幾大因素仍在，並繼續支持市場的看漲情緒。主要原因包括：
降息前景
投資者預計美聯儲到今年九月及以後將會降息，這為黃金市場提供了有力支援。
地緣政治動盪
烏克蘭和中東的持續衝突增加了市場的不確定性，促使投資者轉向黃金這樣的避險資產。
中央銀行多元化
各國央行正戰略性地增加黃金儲備，以減少對美元的依賴。儘管中國央行近期暫停購金，但世界黃金協會的報告顯示，仍有20間央行計畫增加黃金持有量。
需求上升
印度和中國的黃金消費者需求依然強勁。印度的黃金儲備達到了兩年來的新高，而中國房地產市場的低迷也推動了對黃金的需求。
除了購買實物黃金外，還有其他方式可以把握這一牛市機會。以下，我們將探索通過股票和ETF來充分抓住黃金行情的四種方法：
值得關注的股票：
1. Agnico Eagle Mines Limited
5月9日，Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM)開市報66.67美元，當時筆者就認為其潛力可達73.18美元，而現在該股已經超越這一目標，目前股價在75美元附近。
Agnico Eagle Mines股價走勢圖
AgnicoEagle Mines是全球第三大黃金生產商，儲量連續三年增加。主要生產地點在加拿大，同時在芬蘭、澳大利亞和墨西哥也有業務。
此外，公司連續32年派發股息，股息收益率為2.14%。今年第一季度，公司營收超過18億美元，黃金產量約為88萬盎司，毛利率達56.32%，顯示出其在成本管理方面的高效率。
公司定於7月31日公佈財報，預期每股收益增長79.76%，營收增長22.25%。
此外，穆迪將公司信用評級提升至了BAA1，反映出財務狀況改善。市場的平均目標價為78.35美元。
2. Wheaton Precious Metals
5月9日，Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM)股價為$54.82，當時我認為該股有潛力達到59.10美元，而目前股價已升至60.03美元。
Wheaton Precious Metals股價走勢圖，來源：Investing.com
公司成立於2004年，原名為SilverWheaton，2017年5月10日更名為現名，總部位於加拿大，主要從事金銀等貴金屬的銷售。
公司連續14年派發股息，股息收益率為1.05%。第一季度，公司實現了220萬美元的經營現金流，淨利潤超過160萬美元，表現十分穩健。公司將在8月7日公佈下一季度財報，市場平均目標價為65.69美元。
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黃金ETF，另一種抓住金價上升機會的品種
1. VanEck Gold Miners ETF
VanEck Gold Miners ETF (NYSE:WPM)於2006年5月15日成立，追蹤NYSE Arca Gold Miners指數，該指數包含多個黃金礦業公司。
ETF VanEck Gold Miners價格走勢圖，來源：Investing.com
該ETF的年度淨費用比率為0.51%，分紅收益率為1.38%，自2021年以來，每份基金年度分紅在0.48至0.53美元之間不等。
該ETF流動性高，30日平均日交易量超過2000萬份。
過去五年回報率為7.19%，去年回報率為15.30%。該ETF投資了54間公司，前十大持倉占60%。主要持股包括：
- Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- Wheaton Precious Metals
- Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)
2. iShares MSCI Global Gold Miners ETF
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING) 成立於2012年1月31日，投資了多個與黃金相關的公司。
該ETF管理著5.089億美元資產，年度淨費用為0.39%，是行業內費用最低的ETF之一。
該基金年度分紅為$0.19，股息收益率為1.26%。
過去20個交易日的日均交易量為107,525股。 其前十大持倉占總資產的73.34%。主要持股包括：
- Newmont
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold
- Kinross Gold Corp (NYSE:KGC)
這些股票和ETF給投資者提供了抓住黃金上升行情的其他機會。
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編譯：劉川