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別再追漲特斯拉!回調時刻逼近,恐跌回至220美元

發布 2024-7-10 下午04:54
BYDDY
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Investing.com - 自4月23日公佈第一季度財報以來,特斯拉股價大漲75%,相當驚艷。

此前特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)表示,公司正在開發一款價格更低廉的車型,以應對中國比亞迪(OTC:BYDDY)日益加劇的競爭。同時,特斯拉機器人、加州批准Robotaxi以及中國將特斯拉納入政府採購名單等事件,進一步支撐了特斯拉的漲勢。

其中,中國政府首次將特斯拉汽車列入官方採購清單,預計對收入產生積極影響。更重要的是,消除了市場對特斯拉在中國市場遇到准入障礙的擔憂。

多重利好消息持續推升了特斯拉股價,過去一周,實現25%的漲幅,收復全年失地。然而,警覺的投資者在看到這樣的大漲後,一定會開始評估特斯拉的這輪漲勢何時見頂?

因此我們先看看估值變化。

估值變化

2024年初,特斯拉面臨一系列交付和生產問題,導致其股價螺旋式下跌。該股在頭四個月內下跌超45%,在4月22日當周跌至140美元以下。

然而,在反向買入的推動下,此後不久股價迅速反彈。特斯拉4月23日發佈的財報標誌著這輪反彈開始。

儘管外界對特斯拉的股價普遍持悲觀態度,但早在今年4月,InvestingPro的公允價值分析就預測特斯拉的目標價為188.4美元,暗示有20%的上升空間。

特斯拉4月的InvestingPro估值,來源InvestingPro

時間快進到現在,儘管InvestingPro估值模型給出的目標價相比4月也有所上調,但是InvestingPro現在認為特斯拉有13%的下跌空間。

特斯拉7月的InvestingPro估值,來源InvestingPro

如果4月根據InvestingPro公允價值的判斷逢低買入特斯拉,現在則已獲得豐厚回報。

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技術觀點:關注股價的這些關鍵水平

第一季度財報開始扭轉特斯拉股價走勢,之後一系列積極消息進一步鞏固了回歸的漲勢。

周線技術分析圖顯示,特斯拉在上周突破了長期下行通道。過去一年中,特斯拉曾三次測試下行通道上方邊界,然而每次測試後再度重回下跌趨勢。然而,這次強勁的漲勢使得特斯拉成功突破。

回顧過去一年的走勢,特斯拉在已經開始在斐波那契0.618水準上方交易,相當於下跌支撐位在238美元。

向上看,265美元(斐波那契0.786)是重要的阻力位。如果大量買盤或周收市價持續突破這一價格水準,可能預示特斯拉的上漲趨勢走向350-400美元區間,並有望接近歷史峰值。

然而,投資者現在需要格外注意,股價在快速上漲後可能出現短期獲利回吐。在技術分析中,常常會出現突破重大水準,然後回測的情況

因此,如果獲利回吐跌勢出現,特斯拉股價可能重回220-230美元的平均水準。值得注意的是,這一區間與InvestingPro目前的公允價值預測相吻合。

來源InvestingPro

結語

特斯拉能否延續上行趨勢,取決於特斯拉回落至支撐位時,能否持穩於該水平上方,然後能否重拾升勢,嘗試突破260美元附近的阻力。

此外,特斯拉股價的短期調整可以緩解日線圖和周線圖上觀察到的隨機相對強弱指標的超買狀況,促進技術上更健康的上升趨勢。

同時,還有一個技術面因素有望進一步支撐特斯拉上漲勢頭,即周線圖上的短期指數移動平均線(EMA)值超過長期EMA的趨勢。

儘管有這些積極的信號,但如果特斯拉股價在回調時跌破220美元,可能破壞上漲趨勢,引發特斯拉股價趨勢轉向下行。

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編譯:劉川

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