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美股於比特幣飆升後有什麼機會?關注這三隻BTC礦商股

發布 2024-2-29 下午04:06
更新 2022-4-7 下午04:55

於4月19日左右,比特幣(BTC)網路預計將迎來第四次減半,屆時礦工的區塊獎勵將從6.25比特幣銳減至3.125比特幣,這無疑會衝擊比特幣礦工的盈利能力,而無法維持盈利的礦商將不得不退出比特幣挖礦業務。

不過,另一方面,未盈利礦商的退出可能降低比特幣的挖礦難度,而餘下比特幣礦商的利潤更容易增長。當前周期內,比特幣交易所交易基金(ETF)和93.52%的比特幣已經處於流通狀態,意味著比特幣的需求更加旺盛。

去年12月,交易所的比特幣儲備量從2021年初的270萬比特幣大幅下降至200萬比特幣的歷史低位。同時,於過去的三個月,比特幣價格飆漲了66%,觸及6.1萬美元的高位。受此影響,Valkyrie比特幣礦商ETF(NASDAQ:WGMI)的數據顯示,比特幣礦業股也飆升了92%。

比特幣價格走勢圖,來源:Investing.com

與此同時,比特幣ETF顯示約有10000個比特幣的淨流入,惟每天新開採的比特幣數量為900個,這種情況也可能推動比特幣於今年創下歷史新高。

那麽,對於股票投資者問題來了:於減半後,哪些比特幣礦業股有望繼續上生並持續盈利?

TeraWulf

比特幣礦商TeraWulf(NASDAQ:WULF)成立於2021年,位於美國馬里蘭州,專注於100%零碳能源比特幣挖礦,過去三個月公司股價上升了85%。

TeraWulf報告稱,截至2023年第三季度,總雜湊(Hashing)算力為5.5 EH/s,比去年同期增長了267%。

與上一季度相比,TeraWulf的毛利潤增長了3.3%,達到1,070萬美元。然而,由於比特幣價格波動,公司的毛利率下降了15.7%。

惟值得關注的是,公司總負債較上年同期減少21%,至1.578億美元,而其資產總值為3.118億美元。

儘管運營現金流淨虧損6290萬美元,主要來自核電Nautilus Cryptomine的費用,惟公司仍有能力從比特幣的上升趨勢中受益。

此外,TeraWulf合共挖了994個比特幣。

根據納斯達克對五位分析師調查,TeraWulf獲強力買入評級,平均目標價4美元,而目前股價是每股2.26美元,在比特幣礦業股中相對便宜。

CleanSpark

過去三個月,CleanSpark Inc(NASDAQ:CLSK)股價上升了263%。與TeraWulf一樣,公司也致力於使用太陽能、水電、風電和核電等低碳能源挖礦。截至1月底,CleanSpark報告的挖礦能力為10 EH/s,同時持有3573個比特幣。

2023年,公司報告比特幣挖礦量增加了60%,達到7391個比特幣。最近,於2月26日,CleanSpark宣佈收購密西西比州的三座比特幣挖礦數據中心,可將公司雜湊(Hashing)算力提升到15 EH/s。

於2月份發佈的2024財年第一財季財報,CleanSpark報告收入同比增長165%。與8.627億美元的總資產相比,CleanSpark的負債極低,儘5220萬美元。因此,公司於比特幣挖礦獎勵第四次減半時存活下來的優勢顯著。

根據納斯達克調查的六位分析師的意見,CleanSpark 獲得強力買入評級,日後12個月的平均目標價14.25美元,而當前為20美元。最高目標價每股27美元,最低每股8美元。

Bitfarms

比特幣礦業廉價股Bitfarms (NASDAQ:BITF)於過去三個月飆升212%。2017年,Bitfarms將採礦能力去中心化,並開始使用當地盈餘水電和天然氣電力挖礦。

2023年11月,Bitfarms還雄心勃勃地升級了算力,訂購了近3.6萬台高效的新款比特大陸T21礦機。截至2023年第三季度收益,公司開採了1172個比特幣,其比特幣持倉也從154個增加到703個。

Bitfarms擬於2024年第一季度將用電量提升24%至290兆瓦,以幫助將雜湊(Hashing)算力從目前的6.5 EH/s提高到17 EH/s。

不過,公司的總挖礦業務利潤率從42%略微下降至了38%,季度淨虧損1900萬美元。目前,公司有4700萬美元現金,703個比特幣,總負債為4530萬美元。根據納斯達克統計,五位分析師給予了強力買入評級。

Bitfarms的平均目標價為4.5美元,目前股價為3.6美元。最高目標價是5.5美元,最低是4美元,也高於當前股價。

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編譯:劉川

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