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5個美股中期看升訊號:11-1月是美股全年最看升三個月

作者 Investing.com (Ismael De La Cruz)市场概况2023年11月28日 14:58
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5個美股中期看升訊號:11-1月是美股全年最看升三個月
作者 Investing.com (Ismael De La Cruz)   |  2023年11月28日 14:58
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  • 衡量波動性的VIX指數於過去四周內顯著下降41%,創歷史同期九大降幅。
  • 與此同時,基金撤離美元的速度創一年來最快,基金經理認為美聯儲不太可能進一步加息。
  • 留意11月最後8天的交易情況,通常這8天的表現不會讓市場失望。

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1.到目前為止,歷史正在2023年完美地重演

回顧歷史,11月到1月這段時間是全年最看升的三個月,也是最看升的六個月期間的開端。

於2023年,我們見證了這樣的趨勢:

  • 上半年表現強勁。
  • 第三季度相對疲軟。
  • 而當前,根據過往紀錄,我們處於年末上升行情中,其中標準普爾500指數於11月份的升幅已超過7%。

根據1945年以來的歷史資料,標普500指數於感恩節當周表現良好,平均升幅為0.60%,而在2000年以來,升幅已上升至0.87%。

這是否意味著備受期待的聖誕上升行情即將到來?我們可以拭目以待,不過,好友的勝算肯定更大。

2.波動性歷史性下降

VIX波動率指標大幅下滑,於過去四周內暴跌了41%(從21.27降至12.46),是VIX指數有史以來第九大四周跌幅。

上周五VIX恐慌指數收於12.46,觸及2020年1月以來的最低水準。讓我們來看看9次最值得注意的四周跌幅:

  • 2016: -53%,觸及12
  • 2018: -50%,觸及14.6
  • 2020: -45%,觸及20.8
  • 2020: -45%,觸及35.9
  • 2021: -44%,觸及17.2
  • 2013: -43%,觸及12.9
  • 2011: -43%,觸及24.5
  • 2020: -42%,觸及38.2
  • 當前的2023: -41%,觸及12.5

值得注意的是,標普500指數往往會於:

  • 隨後一年錄得上升趨勢,只有一次例外。
  • 隨後九個月保持上升,只有兩次例外。
  • 隨後六個月上升,只有一次例外。

VIX Daily Chart
VIX Daily Chart

VIX日線圖,來源:Investing.com

目前,VIX恐慌指數正在測試支撐位,上圖顯示了此支撐位區間。

3.11月最後八個交易日普遍上升

根據歷史紀錄,11月最後八個交易日美股往往會上升。自1950年以來,標普500指數於11月23日到30日的平均表現一直都是上升的。

詳情如下:

  • 23日:+0.20%
  • 24日:+0.48%
  • 25日:+0.15%
  • 26日:+0.21%
  • 27日:+0.22%
  • 28日:+0.12%
  • 29日:+0.03%
  • 30日:+0.09%

歷史會否重演,讓我拭目以待。

4.美元下挫

美元開始失去機構投資者追捧,他們普遍認為美聯儲的加息已經到頂,不會繼續加息,甚至可能於2024年降息。

US Dollar Index
US Dollar Index

美元指數走勢圖,來源:Investing.com

受此影響,機構投資者以一年來最快速度拋售美元,未平倉頭寸減少了1.6%。

根據道富銀行資料,於過去二十年,只有六次拋售速度達到這一水平,最近的一次發生於2022年11月。

美元貶值表明,外國消費者和政府可以用每單位本幣換取更多美元,這意味著他們的購買力擴大了,能夠從美國公司購買更多商品和服務,從而提振美國上市公司的全球收入。

5.投資者情緒(AAII)

投資者對未來六個月股市將上升的預期增長了1.2個百分點,達到43.8%。這種樂觀情緒仍高於37.5%的歷史平均水準。

看空情緒,即預期未來六個月股價將下跌的比例為28.1%,仍低於31%的歷史平均水準。

***

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***

編譯:劉川

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