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英偉達業績前瞻:強勁的股價表現還可以維持多久?

發布 2023-5-24 下午05:18
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  • 英偉達將於今夜(5月24日)公佈業績,市場預計公司的利潤和銷售額將同比增長;
  • 分析師預估ChatGPT的商業化將需要3萬個英偉達晶片,而這些晶片的售價或超過4萬美元;
  • 未來幾年,這家晶片製造商有望成為人工智慧領域的關鍵參與者。
  • Investing.com - 圖形晶片巨頭英偉達(輝達,Nvidia Corporation)(NASDAQ:NVDA)可以說徹底改變了遊戲行業和高性能計算領域的格局,而其股價的卓越表現也反映了這一市場地位:

    • 過去十年時間裡,英偉達的股價飆升了8,289%,是標普500指數中表現最好的股票;
    • 過去十五年時間裡,該股的股價漲幅為+5,543%,漲幅僅次於奈飛(NASDAQ:NFLX)和DexCom (NASDAQ:DXCM));
    • 過去二十年時間裡,該股則以+17,741%的漲幅位居美國股票市場個股漲幅的第九名;
    • 近五年內,該股的累計漲幅則為+350%,回報率排名第11位。

    而英偉達股價大漲的主要推動因素是其在AI晶片的主導地位,其在蓬勃發展的人工智慧領域佔有89%的市場份額。超過了AMD(NASDAQ:AMD)、英特爾(NASDAQ:INTC)和美光科技(NASDAQ:MU)等競爭對手。

    此外,英偉達的AI晶片的價格是其遊戲晶片的10-20倍。這種定價優勢意味著公司不需要單純依靠增加銷量,來實現其期盼的增長水準。也就是說,僅憑藉英偉達的創新、市場領導地位和強勁的財務表現,這家晶片製造商在股市和AI行業都掀起了波瀾。

    下面,我們就來使用InvestingPro的工具,在該股今晚發佈業績報告之前,好好研究一下這隻個股的發展前景。

    AI熱潮

    儘管線上教育和客戶服務等行業出現了一些挑戰,但人工智慧行業正在迅速成為未來。強大的AI替代了元宇宙概念成為了華爾街的「當紅明星」。

    而英偉達成為了「明星」中的「明星」,僅僅是在2023年至今,該股的股價就已經累計上漲了94%,令人印象深刻。

    為什麼英偉達的股價持續上漲?

    而且,英偉達的股價還在繼續飆升。市場對其晶片的需求正在激增,市場預估,ChatGPT商業化需要3萬個晶片,而這些晶片目前的售價超過4萬美元。

    英偉達還推出了軟件工具,以改善聊天機器人的行為模式,並防止不必要的錯誤出現。同時,為了應對微軟對Bing搜索查詢的限制,英偉達的工具很好地解決了機器人的語言監控問題。

    此外,英偉達還開始向知名客戶提供DGX H100超級電腦,包括Boston Dynamics AI Institute、法律服務聊天機器人的Scissero、語言模型訓練的約翰霍普金斯大學應用物理實驗室(Johns Hopkins University Applied Physics Lab)、瑞典皇家技術研究所(KTH Royal Institute of Technology for research)和提供翻譯服務的DeepL等。

    上述的一系列進展,推進了公司股價的顯著飆升。

    Upcoming Earnings

    (英偉達業績預期來自InvestingPro

    英偉達今夜(5月24日)將會發佈財報,InvestingPro工具顯示,該公司的每股收益預計為0.91美元。

    EPS Forecast Trend

    (英偉達每股收益預期趨勢來自InvestingPro

    上圖是InvestingPro對2024年、2025年和2026年的收入和利潤預測。

    Revenue and EPS Forecasts

    (英偉達的收入和每股收益預期,來自InvestingPro

    2月22日公佈的最新業績顯示了有趣的數據,英偉達該季度的每股收益增長+9.5%,收入高於市場預期。

    Previous Earnings

    (英偉達此前的收入和每股收益數據,來自InvestingPro

    此外,在InvestingPro的新聞板塊,我們還可以看到該公司的最新資訊。

    NVDA News InvestingPro

    (英偉達的相關新聞報道,來自InvestingPro

    值得注意的是,英偉達有37個「買入」評級,11個「持有」評級,沒有「賣出」評級。與此同時,英偉達的共識目標價為350美元,高於之前300美元的目標價。

    另外,英偉達的Altman Z為26.6。這是一個積極的評分,因為這個分數意味著它是一家健康、穩固的公司,不太可能破產。

    Nvidia Altman Z score

    (英偉達的Altman Z評分,來自InvestingPro

    技術方面,2月,公司出現了黃金交叉線,表明該股的50天移動均線超過200天移動均線時,出現了看漲信號。自那時以來,英偉達的表現一直表現強勁。

    NVDA Daily Chart

    (英偉達日線圖來自Investing.com)

    總 結

    憑藉AI的主導市場份額和令人印象深刻的股票表現,英偉達為未來的增長做好了充分的準備。儘管由於其拋物線式的反彈,該股目前很昂貴,但它肯定是一個值得關注的名字。

    最後,市場日益動蕩,投資者更需要高評級的個股來保護投資組合,InvestingPro為會員獨家提供海量研究工具和數據。瞭解更多>>

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    (翻譯:李善文)

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