- 巴菲特無疑是最偉大的價值投資者之一；
- 巴菲特的投資組合收益率遠高於標普500指數；
- 巴菲特目前持有最多的5只股票。
- 技術硬件、存儲和週邊設備(41.9%)
- 銀行(13.2%)
- 石油、天然氣和燃料(10.9%)
- 飲料(8.4%)
- 消費金融(7.3%)
- 食品(4.2%)
- 其他金融機構(3.3%)
- 媒體(2.0%)
- 電腦服務(2.0%)
- 娛樂(1.9%)
- 醫療保健服務(1.3%)
- 食品和基本必需品(0.8%)
- 保險(0.8%)
- 汽車(0.6%)
- 互聯網零售(0.4%)
- 化學品(0.4%)
- 專業零售(0.3%)
Investing.com - 當我們講到價值投資時，最繞不開的就是巴郡(NYSE:BRKb)的掌舵人沃倫·巴菲特（Warren Buffett）。這位有史以來最偉大的投資人，目前雖然已經92歲高齡，仍是世界上最富有的人之一，
24歲時，巴菲特被另一位投資大師本傑明•格雷厄姆（Benjamin Graham）的公司聘用。而兩年後，他就離開了這家公司，用自己的積蓄投資合夥了一家新公司。彼時起，他開始大舉買入巴郡的股票，直到最後完全控制該公司，並把公司的業務從紡織業轉向了金融。
2014年8月14日，巴郡(NYSE:BRKa)的股價已經達到了驚人的每股20萬美元。而巴菲特也成為了毋庸置疑的、最偉大的價值投資者之一。
我們知道，價值投資是一種投資理念，它倡導買入被低估的企業，長期持有，在未來某個時機賣出。很多人可能不知道，這個投資概念實際上來自巴菲特的導師格雷厄姆，他早在1928年就創造了這個術語。
那麼，我們本文就來通過InvestingPro工具，來看看巴菲特的投資組合是如何演變和組成的。
通過下面這張圖，我們可以看到巴菲特投資組合的長期演變和累計盈利能力，毫無疑問，他的組合相當成功：
（巴菲特投資組合的長期表現圖，來自InvestingPro）
而下面這張圖，我們可以看到巴菲特的投資組合和標普500指數(NYSE:SPY)在過去五年時間裡的盈利能力對比：
（巴菲特投資者和SPY收益對比圖，來自InvestingPro ）
現在，我們不妨按行業分類來看看當前投資組合的組成（佔比由高到低）：
接下來，我們來仔細看看巴菲特目前持有最多的5只股票，它們在這個投資組合中占主導地位、權重最高（根據最新13F文件整理而成）。
（巴菲特持倉排名列表，來自InvestingPro ）
1、蘋果
（AAPL日線圖來自Investing.com）
全球市值最大的公司蘋果(NASDAQ:AAPL)在巴菲特的投資組合中權重高達40.8%，佔據第一位。公司以一系列的手機、筆記本電腦、智能手錶和耳機等硬件設備聞名。
蘋果近期發佈的2022財年第四季度（7、8、9月）表現出色，而且是其歷史上，營收表現最好的財年，比2021財年營收增長了8%。去年，除了iPad以外，公司所有類別的產品和服務的銷售額都有所增長。
2、美國銀行
（BAC日線圖來自Investing.com）
美國銀行(NYSE:BAC)以10.5%的權重在巴菲特的投資組合中排名第二。
與蘋果一樣，這家龐大的銀行最近也公佈了靚麗的收益表。公司Q3淨利潤達到71億美元，相當於每股收益81美分，高於市場普遍預期的78美分；營收245億美元，也超過了此前預計的235億美元。此外，受美聯儲加息帶來的推動，該行的淨利息收入增長了24%，至138億美元。
3、可口可樂
（KO日線圖來自Investing.com）
可口可樂(NYSE:KO)也已經公佈了本季度的營收和盈利增長，數據同樣超過市場預期，並在強勁需求的支持下，預期2022年全年的盈利預期或有所提高。
公司Q3的淨收入增長10%至111億美元；每股收益為69美分，增長7%；銷量同比增長4%。公司還預計，今年的有機收入增長在14%至15%之間，高於此前預計的12%至13%。
4、雪佛龍
（CVX日線圖來自Investing.com）
原油和天然氣價格的上漲使得雪佛龍公司(NYSE:CVX)的第三季度利潤比去年同期增長了兩倍。
與此同時，公司在過去9個月裏賺了291.12億美元（比去年增長175%），當季賺了112.61億美元，是公司歷史上第二高的數字。
另外，公司還支付了27億美元的股息（每股比去年同期增長6%），投資比去年增加了50%以上，連續第六個季度償還了債務，回購了37.5億美元的股票（超過流通股的1%）。
5、美國運通
（AXP日線圖來自Investing.com）
令人驚訝的是，和巴菲特持有的前五大股票一樣，美國運通(NYSE:AXP)上季度的 收益也超過了預期。
該公司每股收益2.47美元，超過市場預期的2.41美元，營收135.6億美元。由於客戶支出增加，公司還上調了全年預期，預計營收增長將比2021年高出23%至25%。
不過，這家信用卡公司增加了潛在違約準備金，其本季度的信貸損失撥備為7.78億美元，比上一季度增長了近90%。
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（翻譯：李善文）