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十天暴跌25%!特斯拉觸底了嗎?

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2022年10月13日 08:40
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十天暴跌25%!特斯拉觸底了嗎?
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2022年10月13日 08:40
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  • 近期有聲音認為,特斯拉投資者的痛苦或許馬上就要結束了;
  • 交付仍然是特斯拉投資者的最大關注點;
  • 市場正密切關注馬斯克和Twitter的故事進展。

Investing.com - 電動車巨頭特斯拉(Tesla)(NASDAQ:TSLA)近期無疑是經歷了一段艱難的時期,多頭無疑感受到了很大的痛苦——從9月28日,公司發佈低於預期的三季度交付數據以來,其股價已經大幅下跌了23.48%。而且,從最近一個交易日(周二)的走勢來看,跌勢並未停止,周二該股再次下跌2.9%,收於216.50美元,當天美國標準普爾500指數納斯達克綜合指數分別下跌了0.7%和1.1%。

(TSLA從9月28日以來的漲跌列表,來自Investing.com)
(TSLA從9月28日以來的漲跌列表,來自Investing.com)

但是,近期華爾街有聲音認為,特斯拉投資者的這些痛苦或許馬上就要結束了!

分析師指出,從技術面來看,特斯拉的拋售壓力可能會減輕,目前該股已經嚴重超賣,而這意味著,該股已經消化了諸多負面消息,市場沒有賣需,股價通常會觸底反彈。

還值得關注的是,稍早前美國發佈的《削減通貨膨脹法案(Inflation Reduction Act)》也將成為特斯拉股價的催化劑,該法案規定,購買一輛電動汽車的7500美元稅收抵免將會一直延長到2032年。

而且,是這項優惠僅適用於在北美採購和組裝的車輛,這使得很多特斯拉的競爭對手都無法滿足條件,大多數特斯拉汽車卻可以享受這一稅收抵免。2020年,特斯拉獲得了內達華州的鋰礦開採權,以實現關鍵部件也在本土開採。

此外,值得關注的是,投資機構Bespoke Investment Group指出,其在研究了特斯拉股價歷史後發現,該股在7天內下跌20%的狀況曾經出現過23次,而每一次的大幅下跌後都會大幅上漲。具體來看,一般來說,特斯拉在20%的快速且大幅下跌過後,通常在接下來的一個月、三個月和六個月分別上漲了37%、84%和238%左右。

不過,該投資機構也強調,「特斯拉的歷史行情數據固然令人難以置信,但是,過去的數據無法代替未來走勢的結果。此外,考慮到特斯拉目前的市值之大,大數定律(law of large numbers)告訴我們,特斯拉幾乎無法復現過去那樣大幅的上漲。」

也就是說,特斯拉目前市值太大了,不可能會在6個月內上漲240%,這會把特斯拉市值推升至2.3萬億美元,和蘋果市值持平,這顯然不可能。

正如Bespoke反復強調的,沒有人可以確定某一只個股的走勢,更不用說像特斯拉這樣波動劇烈的股票了。我們不妨來看一看,特斯拉後市要反彈仍然面臨哪些可能的阻力。

首先,交付仍然是特斯拉投資者的最大關注點。

特斯拉10月3日發佈的生產和交付數據顯示,該季度內,特斯拉生產了365,923輛汽車,包括19,935輛的Model S / X和345,988輛的Model 3 / Y;同期,交付了343,830輛汽車,包括18,672輛的Model S / X和325,158輛的Model 3 / Y,同比增長42.4%、環比增長34.9%。

雖然這個數據本身表現不錯,但是卻低於市場對特斯拉的預期,在數據發佈以後,摩根士丹利的分析師Adam Jonas隨即下調了特斯拉全年的交付量預測,從此前的137萬輛下調至131萬輛。該分析師發佈研報稱,「我們認為,導致特斯拉第三季度產量和交付低於預期的負面因素,可能會繼續對公司四季度,乃至2023年帶來持續的負面影響。包括,越來越嚴重的供應鏈問題,強勁的美元,居高不下的通脹,成本壓力等,甚至還可能會出現需求問題。」

需求的問題來自,電動汽車的客戶受到通脹等因素的影響,這種需求情況將反應在未來幾個月交貨時間提前,以及價格下調中。

與此同時,分析師還認為,特斯拉現在的利潤率處於峰值,到年底,其兩個超級工廠的成本會出現激增,將會影響到利潤率水平。他把特斯拉2023年三季度的毛利率預期從之前的26.2%下調至25%。

特斯拉預計將會在10月19日發佈第三季度財報,投資者需要來密切關注。如果特斯拉的收益沒能讓股東滿意,該股近期恐怕還有更多的拋售活動出現。

其次,市場也需要密切關注馬斯克和Twitter的故事進展。

特斯拉創始人馬斯克(Elon Musk)收購Twitter案近期仍然頻繁見諸報端。雖然特斯拉從事的是電動汽車業務,和Twitter(NYSE:TWTR)收購案看上去毫不相關,但是十月份以來,特斯拉股價的跌勢有一方面也是因為被Twitter案深度捆綁所致。為什麼這麼說?

面對法院和證詞,一度臨陣退縮的馬斯克現在又通知Twitter和法院稱,他願意以原定的價格(440億美元)來收購Twitter,但他需要時間來積累資金,法院則要求他在10月28日以前就完成交易。

而馬斯克的財富無疑來自特斯拉的股票——馬斯克已經要求更多時間,以便他可以在10月19日發佈財報以後來出售其所持的特斯拉股票。

隨著特斯拉的股價接近52周低點,不難猜測馬斯克可能會在財報發佈後,來大幅拋售該股。

總體而言,特斯拉利多和利空消息同時存在,其本身也是一隻波動率極高的個股,在當前低迷的市場環境下,仍然需要謹慎待之。

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Buffett Buffett ko 2022年10月13日 22:06
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