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「黃金日評」:傳聞英國新任政府或撤銷減稅方案,若屬實英鎊大升,帶動金價/新一週非農預期跌至1年低

作者 英伦金融 WL老师 黎商品2022年9月29日 12:28
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「黃金日評」:傳聞英國新任政府或撤銷減稅方案,若屬實英鎊大升,帶動金價/新一週非農預期跌至1年低
作者 英伦金融 WL老师 黎   |  2022年9月29日 12:28
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20220929

精簡開市評論:

傳聞美國白宮呼籲英新任首相撤減稅方案,若英國新任政府撤銷方案,不排除英鎊續有較大的反彈,或進一步利好金價。日內續有多位歐官員講話,或進一步推升疲軟的歐元,亦支持金價。此外,歐德國CPI預期續揚,昨拉加德以表示通脹抽升支持歐央行持續加息,不排除數據公告再推動新一波行情。而晚間,美二季GDP修訂預期有下修機會,而初請失業金人數有機會回升,亦打擊美元,或支持金價。但留心,較晚有美聯儲鷹派代表布納德及梅斯蒂講話,加上明日PCE物價指數預期上揚,或推升加息恐懼,料為金價帶來壓力。

油價不明朗因素續阻礙行情。關注伊朗合否短期內重新出口原油、美再釋放戰略油或中國疫情再度失控或經濟問題惡化的危機。

關注疫情及疫苗焦點、烏俄戰事、經濟復甦狀況、中美貿易談判、美俄能源政策、美伊會談、美國國會對預算案最終審議。中民企債務違約、限電與監管政策發展,料續成為市場焦點。留意債息及美元表現,相信金價及油價波幅亦會較大。

晨早點評:

20220929

英國央行如英倫研究部預期入市干預,買進英國長債,債市回穩下美債息受壓,加上昨美二手樓銷售大幅差於預期,美元高位乏力支持金價超賣反彈。此外,中國人民銀行亦在昨日發出聲明,表示:「必須認識到,滙率的點位是測不準的,雙向浮動是常態,不要賭人民幣滙率單邊升值或貶值,久賭必輸。」,市場認為人行干預人民幣偏軟的機會增加。由於近期日本央行、歐洲央行、英國央行及人民銀行亦表態維穩匯率,雖然央行干預較難改變市場信心,但短線構成支持的力量還是可以,料非美單邊跌勢有機會出現暫時的底部整理,以各央行干預的頂部,及早前的歷史底部,作出大區間的整固,待11月美聯儲會議後才作新發展。若沒有額外的市場風險爆發,美元亦有機會升勢暫時放緩,因為市場己經充份消化加息預期,以及業績期前美元普遍回軟的週期因素。

由於多國央行干預態度明確,相信亦利好資本市場,面對十月中中國二十大會議、十月美股業績期、同時十一月美國中共選、加上復常的憧憬、與股指嚴重超賣等潛在利好,料有股指機會暫時獲得支持,但料這暫時只可以看為超賣週期反抽,後市還要看政經發展、11月美國中期選結果及11月美聯儲決定。

料黃金在沒有突發風險下,維持以美元及債息表現波動,油價續由於供求訊息不明確拖累,但歐洲逐步入冬,供求不平穩若突顯,相信油價站穩80美元重上90美元的機會不低。

日內關注操作:

大環境續關注美聯儲加息預期變化、債息表現、虛擬幣崩盤危機、美國經濟狀況、歐能源危機、非美貨幣表現、中國疫情與經濟、及烏俄局勢。

傳聞美國白宮呼籲英新任首相撤減稅方案,若英國新任政府撤銷方案,不排除英鎊續有較大的反彈,或進一步利好金價。日內續有多位歐官員講話,或進一步推升疲軟的歐元,亦支持金價。此外,歐德國CPI預期續揚,昨拉加德以表示通脹抽升支持歐央行持續加息,不排除數據公告再推動新一波行情。而晚間,美二季GDP修訂預期有下修機會,而初請失業金人數有機會回升,亦打擊美元,或支持金價。但留心,較晚有美聯儲鷹派代表布納德及梅斯蒂講話,加上明日PCE物價指數預期上揚,或推升加息恐懼,料為金價帶來壓力。

美債息抽升與憂慮美國政府停運有關,新撥案法案正在美國國會審議。預期法案若面對阻力,市場在憂慮美國政府停運下,債息有機會續揚。然而,法案最終審獲得通過機會較高,因為暫時民主黨依然主導國會,其時債息則有回軟機會。言則,目前美國國會的審議結果亦影響到金價及股指。

宏觀經濟影響金價要點:

l   俄方宣佈啟動二戰後動員令,並暗示有機會動用核武,若最終烏俄風險升級,料金價及油價亦有機會短時間大幅反彈,關注局勢發展的突發消息。
l   俄會否重開北溪一號及其他輸油管,料牽動市場的對歐能源危機的恐懼,若歐能源危機恐懼加深,或打壓歐元拖累金價。
l   關注扎波羅熱核危機的發展,若傳出突發危機消息,料對金價及油價亦有支持。
l   英國新任政府施政帶來經濟衰退加速憂慮,英鎊及英國國債有機會進一步出現危機,非美貨幣危機料進一步拖累金價。
l   近期日圓、歐元及英鎊亦出現危機,需要提防G7國家央行聯手干預外匯市場,為市況帶來較大震盪。
l   中國經濟及疫情亦對金價有較大影響,若市場憂慮加深,料打擊金價及油價。
l   世界衛生組織或宣佈疫情大流行結束,若此,或對金價構成心理影響壓力,在情緒上進一步打擊金價。但這不是壞事,壞消息盡出後,料金價回復上揚彈性,行情波幅料再次放大。




美債息挑戰3.9%後急回3.75%,央行干預入市的情況下,後市高位整固回軟機會不低。參考2000年至2002年的高位區間,美元115至116料有較大阻力,突破116.5,119.5,120.5,現111.5料有較大支持,在衝高乏力後料借5,10天線整固,30天線為重要支持,失守試50,60天線,面對美聯儲政策有機會受經濟衰退影響,美元後市或從單邊升浪改為震盪格局。
 



金價失50月線呈下行旗形,以7月升浪量度,目前底部料看菲波161.8%(1607)區間,同時是大週期6月下行旗形的高度下行目標。若1607亦失守料試21年8月升浪的升浪菲波127.2%(1576)區間,接近60月線,但料金價有機會先在旗底以50月線整固,但目前即使觸及旗底反抽,亦只屬於熊市反抽。

小時圖若回21均線上方有短反抽機會,突破有機會回試20天線,但料疫情頂及7月底構成的內反測線(黃)有較大阻力,突破看3月8月及4月18日頂位及收市位構成的兩組下行阻力線有較大阻力(紅及藍)。目前未能回到5月線及10週線上方,整固下行的機會較大,現在底形態亦未有成形,料即使反抽後,亦有機會再有下試底部的壓力。

金價月圖可見大雙頂下破的確認在218月升浪的升浪菲波127.2%(1576)區間,若大雙頂確認,金價理論上下試14501360區間,接近150月線及2018年升浪菲波78.6%區間。若疫情有機會結束、俄烏危機解除、央行持續加息而未有經濟危機,金價重回1450下方不是沒有可能。
 


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20220929

新一週最大焦點:美國非農就業數據、油組會議、美PMI及ISM製造業數據、澳紐央行會議、歐央行會議紀要、美政府臨時撥款國會審議、非美央行干預行動、英撤減稅案機會、俄核危機風險、美聯儲官員講話、英國及歐洲衰退風險及債市風險、美債息表現、伊朗核協議、北溪一號及CPC油管暫停營運發展、歐美步入冬季之能源供需、及中國疫情與經濟狀況。

美非農就業人口預期見一年低位,預期跌至25萬,前值31.5萬,失業率持平3.7%。若此,料緩減加息恐懼,支持金價。但由於9月多項美國經濟數據亦出現落差回升,加上11月中期選推升臨時工,非農出現落差的機會不低,若意外走強,料為金帶來壓力。留意週三的ADP就業數據就有機會比上月改善,由於上月低值13.2萬,低基數下回穩,支持美元。

澳洲及紐西蘭央行亦會進行議息,加息行動料持續,留意會後聲明對未來加息預期的態度。若鷹派預期持續,料對非美有支持作用,亦支持金價。同時關注歐央行會議紀要,料對非美及金價亦有影響。

傳聞美國白宮呼籲英新任首相撤減稅方案,若英國新任政府撤銷方案,不排除英鎊續有較大的反彈,或進一步利好金價。非美多家央行表態維穩匯率,若再有行動,料非美單邊跌勢壓力暫減,亦支持金價。

美債息抽升與憂慮美國政府停運有關,新撥案法案正在美國國會審議。預期法案若面對阻力,市場在憂慮美國政府停運下,債息有機會續揚。然而,法案最終審獲得通過機會較高,因為暫時民主黨依然主導國會,其時債息則有回軟機會。言則,目前美國國會的審議結果亦影響到金價及股指。

風險披露聲明:投資涉及風險,本內容並不構成買賣任何金融產品的邀約或宣傳、推介或投資意見。
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20220929

短線操作精讀:

債息及美聯儲加息預期,依然主導金價及非美走勢,提防風險情緒回軟打擊金價升勢。油價維持整固勢頭。標普有機會進行整固。

美元(頂整固):頂整固,測10天線,失看20天,破頂看115.9,116.27
債息(震盪):3%為重要支持,突破3.9%料試4.2,4.4%
金價(底整固):未能回20天線上方維持弱勢
油價(底整固):失7/8月底,回5天線上方,料構頭肩底
標普(熊市反抽):回900天上上方試800天線
強勢對:美日、美加
弱勢對:歐元、英鎊

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