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「黃金日評」:提防週一亞歐盤出現誤導誘倉,美盤出現強勢反轉

作者 英伦金融 WL老师 黎商品2022年9月26日 14:43
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「黃金日評」:提防週一亞歐盤出現誤導誘倉,美盤出現強勢反轉
作者 英伦金融 WL老师 黎   |  2022年9月26日 14:43
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20220926

精簡開市評論:

週一關注英鎊危機有沒有進一步發酵,同時英國央行會否有行動干預英鎊匯價。若英鎊進一步疲軟,料金價亦有機會受壓;由於英鎊大跌,不排除英國央行在新一週入市干預,但若英國央行干預市場,料為疲軟的金價帶支持。數據方面,歐洲經濟數據有較多亮點,雖然預期德GDP預期持平,但商業景氣指數或續疲軟,若終值差於預期,料非美壓力有機會增加,或拖累金價。同時歐央行行長拉加德將會進行公開講話,關注歐央行面對目前困景下的加息預期。

由於本週上旬美國經濟數據預期偏軟為主,加上鴿派官員先行表態,亦有機會緩減美元升勢。由於近期日圓、歐元及英鎊亦出現危機,需要提防G7國家央行聯手干預外匯市場,為市況帶來較大震盪。此外,不可以低估俄烏局勢的突發危機,因為烏4地區現在至27日進行入俄公投,若當4地納入俄國後受烏軍襲擊,俄國則有口實為國土保衛而升級武力,最惡劣的情況是出現接近核武級別戰事,為金油提供火箭升勢的機會。

關注疫情及疫苗焦點、烏俄戰事、經濟復甦狀況、中美貿易談判、美俄能源政策、美伊會談、美國國會對預算案最終審議。中民企債務違約、限電與監管政策發展,料續成為市場焦點。留意債息及美元表現,相信金價及油價波幅亦會較大。

晨早點評:

20220923

週五英國新任政府推出大型減稅及緩助方案,由於市場普遍認為方案沒有實質財政支持,並且大幅推升財赤及通脹風險,市場出現英鎊恐慌,英鎊跌逾3%,推升美元,非美及金價亦同時被拖累。

市場普遍認為卓慧思方案沒有實質推動經濟長期發展的動力,最大風險,更在於若最終方案未能在未來做到預估的經濟效果,財赤問題則料深化,而英國經濟衰退有機會持續更長時間,英國國債出現債務違約的風險亦因而拉升。同時,現方案較大部份只是惠及保守黨的中高收入支持者,不能解決低層社會的需要,所以,英國大部份民眾目前面對的能源危機未見得到改善,英鎊疲弱更有會深化能源及通脹危機,不排除英鎊續有10%至20%貶值空間,為推動美元指數試120提供助力,為非美及金價帶來壓力。美國前財政部長桑默斯亦就此評擊英國新任首相卓慧思政策,認為減稅方案太過天真,而且正在為英鎊兌美元貶破平價創造條件。

日內關注操作:

日內續關注美聯儲加息預期變化、債息表現、虛擬幣崩盤危機、美國經濟狀況、歐能源危機、非美貨幣表現、中國疫情與經濟、及烏俄局勢。

週一關注英鎊危機有沒有進一步發酵,同時英國央行會否有行動干預英鎊匯價。若英鎊進一步疲軟,料金價亦有機會受壓;由於英鎊大跌,不排除英國央行在新一週入市干預,但若英國央行干預市場,料為疲軟的金價帶支持。數據方面,歐洲經濟數據有較多亮點,雖然預期德GDP預期持平,但商業景氣指數或續疲軟,若終值差於預期,料非美壓力有機會增加,或拖累金價。同時歐央行行長拉加德將會進行公開講話,關注歐央行面對目前困景下的加息預期。

由於本週上旬美國經濟數據預期偏軟為主,加上鴿派官員先行表態,亦有機會緩減美元升勢。由於近期日圓、歐元及英鎊亦出現危機,需要提防G7國家央行聯手干預外匯市場,為市況帶來較大震盪。此外,不可以低估俄烏局勢的突發危機,因為烏4地區現在至27日進行入俄公投,若當4地納入俄國後受烏軍襲擊,俄國則有口實為國土保衛而升級武力,最惡劣的情況是出現接近核武級別戰事,為金油提供火箭升勢的機會。

宏觀經濟影響金價要點:

l   俄方宣佈啟動二戰後動員令,並暗示有機會動用核武,若最終烏俄風險升級,料金價及油價亦有機會短時間大幅反彈,關注局勢發展的突發消息。
l   俄會否重開北溪一號及其他輸油管,料牽動市場的對歐能源危機的恐懼,若歐能源危機恐懼加深,或打壓歐元拖累金價。
l   關注扎波羅熱核危機的發展,若傳出突發危機消息,料對金價及油價亦有支持。
l   英國新任政府施政帶來經濟衰退加速憂慮,英鎊及英國國債有機會進一步出現危機,非美貨幣危機料進一步拖累金價。
l   近期日圓、歐元及英鎊亦出現危機,需要提防G7國家央行聯手干預外匯市場,為市況帶來較大震盪。
l   中國經濟及疫情亦對金價有較大影響,若市場憂慮加深,料打擊金價及油價。
l   世界衛生組織或宣佈疫情大流行結束,若此,或對金價構成心理影響壓力,在情緒上進一步打擊金價。但這不是壞事,壞消息盡出後,料金價回復上揚彈性,行情波幅料再次放大。


 


美債息挑戰3.7%至3.8%,或先構頂整固,債息上破3.5%料帶來股轉債,造成股市大跌,這非中期選期間的期望。若債息衝頂回軟,料亦帶動美元回軟。美元突破109.6,該位置為2000/87/82/74/73年的重要頂底,但料110-111有較大阻力,突破看112至112.6,現30天線為重要支持,失守試50,60天線,面對美聯儲政策有機會受經濟衰退影響,美元後市或從單邊升浪改為震盪格局。
 


金價失疫後底,理論上下試7月升浪菲波127.2%-138%回調1650至1630區間,接近50月線1643區間,失守試21年8月升浪的升浪菲波127.2%(1576)區間,接近60月線,料50月線有一定支持,但目前反抽亦只屬於熊市反抽。小時圖若回21均線上方有短反抽機會,突破有機會回試20天線,但料3月8月及4月18日頂位及收市位構成的兩組下行阻力線有較大阻力(紅及藍)。相信10週線阻力亦較大,目前未能回到5月線上方,整固下行的機會較大,現在底形態亦未有成形,料即使反抽後,亦有機會再有下試底部的壓力。

金價月圖可見大雙頂下破的確認在218月升浪的升浪菲波127.2%(1576)區間,若大雙頂確認,金價理論上下試14501360區間,接近150月線及2018年升浪菲波78.6%區間。若疫情有機會結束、俄烏危機解除、央行持續加息而未有經濟危機,金價重回1450下方不是沒有可能。
 


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20220926

新一週最大焦點:美PCE物價指數、美前瞻經濟數據、烏克蘭四地區入俄公投、俄核危機風險、美聯儲官員講話、英國及歐洲衰退風險及債市風險、美債息表現、伊朗核協議、北溪一號及CPC油管暫停營運發展、歐美步入冬季之能源供需、油組產能及中國疫情與經濟狀況。相信美加息預期及烏俄風險升級憂慮依然主導市場,同時美10年期債息升穿3.5%,料加速股轉債資金輪動,為股指帶來壓力。

週二美耐用品訂單預期進一步收縮,月環比從負0.1%,收縮至負1.1%,新屋銷售預期續見6年半低位,從51.1萬跌至50萬,或金價帶來支持。此外,週三未決房銷售收縮預期惡化,從負1%跌至負4%。週四美二季度GDP修訂預持平在負0.6%,若GDP數據意外向下修訂,料對金價有更大支持。

週五美PCE物價指數預期續揚,月比預期從0.1%升至0.3%,由於近期房價回升,料更反映在扣除能源及食物價格的PCE物價指數當中,若同時推升全年加息預期,料再為金價帶來壓力。

新一週亦有多位美聯儲官員作講話,週二及三較為鴿派的埃文斯料為美元降溫,週四梅斯特料較為鷹派,至於週五的威廉斯及布蘭納德料亦講話中性。當中,提防原本較為中性及鴿派官員態度改變,則有機會為金價帶來壓力。

非美經濟衰退亦是重要焦點,週一德國商業景氣預期跌至兩年低位。同時中國週五製造業PMI預期進一步收縮,從49.4跌至49.2,不排除拖累金價。若歐能源危機或中國經濟憂慮升級,料亦為金價帶來壓力。

烏克蘭四地區入俄公投將在23至27日舉行,由於西方國家及烏克蘭亦有機會干預選舉,不排除推升俄核危機風險,俄退出烏克蘭前線,除了解讀為戰敗,另一角度是俄方為採用大殺傷力武器作準備,當風險升級,料短時內支持金價及油價。

風險披露聲明:投資涉及風險,本內容並不構成買賣任何金融產品的邀約或宣傳、推介或投資意見。
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20220926

短線操作精讀:

債息及美聯儲加息預期,依然主導金價及非美走勢,提防風險情緒回軟打擊金價升勢。油價維持整固勢頭。標普有機會進行整固。

美元(頂整固):頂整固,測10天線,失看20天,破頂看112,115
債息(震盪):3%為重要支持,突破3.4%料試3.57%,3.6%
金價(底整固):未能回20天線上方維持弱勢
油價(底整固):失7/8月底,回5天線上方,料構頭肩底
標普(熊市反抽):失600試700天線
強勢對:美日、美加
弱勢對:歐元、英鎊

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