2022年之前,科技股在美股中獨領風騷十多年,臉書、亞馬遜、蘋果、奈飛和穀歌組成的FAANG天團成為全球股市最閃耀的星。然而,2022年,科技股的風光不再,被忽視已久的新舊能源嶄露頭角,成為資本市場的新寵。
上周,美股中的原油股下滑,因為國際油價高位顛簸。不過,國際原油價格年初至今漲幅高達20%,仍然是資本市場中不可多得的亮點。全球知名的兩大美國能源ETF,能源選擇板塊SPDR基金和iShares美國能源ETF,年初至今均上漲超過45%。
巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司今年不斷加倉的能源公司西方石油公司今年上漲了近140%,使其成為標普500指數中表現最好的股票。伯克希爾哈撒韋目前持有西方公司約20%的股份,美國聯邦監管機構最近批准了該公司對西方石油公司持有50%股份的請求。
伯克希爾哈撒韋還是雪佛龍的主要投資者,雪佛龍今年上漲了30%以上,是道瓊斯指數頭號權重股。標普500指數前十名的權重股都在石油領域,包括赫斯石油公司、埃克森美孚石油公司和康菲石油公司。
與此同時,Facebook的母公司Meta Platforms、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、網飛(Netflix)和穀歌所有者Alphabet的股價都在今年大幅下降。
當然,科技板塊並不是美股唯一表現不佳的板塊。AMC(AMC)、Bed Bath&Beyond和GameStop等Meme股表現也很糟糕。此前瘋漲的比特幣等虛擬貨幣,在年初至今經歷數輪殺跌,市值蒸發了數萬億美元。這就是石油股表現突出的原因。相較而言,原油股表現可謂是一枝獨秀了。
一些專家認為,即便能源股年初至今漲幅已經非常可觀,但仍然處於早期階段。
Strive Asset Management產品和投資主管Matt Cole說:“石油行業背後有著長期的結構性順風。供應短缺,因此仍然存在牛市的可能性。”Strive Asset Management投資了埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油等公司。
Matt Cole並不擔心油價回落,認為只要石油成本保持高位,能源公司就應該賺錢。他說:”不需要原油價格上漲,油價只需要保持在一個相對較高的水準,能源公司將獲得巨大的利潤。”
Matt Cole也不擔心近期油價疲軟是需求減弱的跡象。他認為,價格波動可能更多是由於美元走強,這通常會推低商品價格。由於就業市場仍然具有彈性,通脹壓力趨於平緩,對美國即將出現衰退的擔憂也開始有所減弱。換言之,油價還會趨於穩定。這與2008年不同,當時國際油價因為全球金融危機而快速下跌。
分析師們目前預測,埃克森美孚2022年的年利潤將接近530億美元,比2021年的利潤翻了一番多。雪佛龍的淨收入預計也將增加一倍以上,達到362億美元。
Navellier&Associates董事長Louis Navelliers在一份報告中表示:“能源股仍然是最佳選擇,因為只要油價保持在每桶80美元以上,它們將繼續保持創紀錄的銷售和盈利。”他還指出,根據收益估計,這些股票的估值相當低,而且還支付了高額股息。以埃克森美孚為例,其2022年盈利預測的市盈率不到8倍,相對於更廣泛的市場而言,這是一個巨大的折扣。標普500指數的估值約為今年利潤預期的19倍。埃克森美孚支付的股息收益率接近3.8%,而美國10年期國債的收益率約為3.2%。
Matt Cole還表示,投資者絕對應該關注巴菲特最近在石油股上下了很大賭注的事實。他說:“巴菲特最大啟示是找到盈利的公司,並在它們極其便宜的時候購買它們。”
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