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「原油日評」OPEC維持今年油市供過於求預測,但由於早前傳出本次會議不會討論減產,加上傳聞伊朗有機會重新出口原油,負面情緒續打擊油價。

發布 2022-9-1 下午02:36
更新 2023-9-20 下午12:43

精簡開市評論:
 
油價方面市場正關注伊朗的官方公告及9月5日油組會議減產意向,料現在市況只是借消息炒作,有待消息的確認。若傳出伊朗核協議未能短時間落實,或油組會議討論減產,亦會支持油價反彈。反之,若伊朗正式公告落實協議,或油組宣佈不討論減產,料油價有機會有較大壓力。此外,相信同時續注中國經濟狀況、全球經濟衰退風險與烏俄局勢發展。
 
關注疫情及疫苗焦點、烏俄戰事、經濟復甦狀況、中美貿易談判、美俄能源政策、美伊會談、美國國會對預算案最終審議。中民企債務違約、限電與監管政策發展,料續成為市場焦點。留意債息及美元表現,相信金價及油價波幅亦會較大。
 
晨早點評:
 
OPEC維持今年油市供過於求預測,但由於早前傳出本次會議不會討論減產,加上傳聞伊朗有機會重新出口原油,負面情緒續打擊油價。
 
市場正關注伊朗的官方公告及9月5日油組會議減產意向,料現在市況只是借消息炒作,有待消息的確認。若傳出伊朗核協議未能短時間落實,或油組會議討論減產,亦會支持油價反彈。反之,若伊朗正式公告落實協議,或油組宣佈不討論減產,料油價有機會有較大壓力。此外,相信同時續注中國經濟狀況、全球經濟衰退風險與烏俄局勢發展。
 
目前市場預期伊朗若重獲出口原油權利,即時可以提供日70萬桶,而三個月至半年則提升至日160至200萬桶,時間上有機會可以填補歐盟年底對俄能源制裁的缺口。若此,油價有機會先回試88至86美元區間。但若談判告吹,料油價較大機會回到98至100水平。
 
同時不可以忽視黑天鵝札波羅熱核危機,烏俄戰事近期有升溫跡象,俄方早前宣稱西方國家或在札波羅熱引發核事故,而圍繞核電廠的戰事持續,國際原子能機構專家己啟程往核電廠。若傳出核危機爆發,相信油價及金價亦會出現短週期的爆發波幅。
 
油價200天線遇阻力,20天線為重要支持,失守重看60,70週線,失守形態為下行旗形,以80及100週線為目標,以4月升浪菲波量度,先以菲波127.2%(84.7)為首目標,下破可以看161.8%(74.14),以大型雙頂看,若烏俄戰事結束,或全球經濟嚴重衰退,油價有機會回2021年12月底70-65美元區間。油價若能回到5週線及20天線上方,料回復中度強勢,回試10,20週線,突破料能重新試頂,破122頂,料分段重試125,128頂。

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20220901
 
新一週最大焦點:美非農結果對息口預期影響、油組會議、澳加及歐央行會議、伊朗核協議、北溪一號及CPC油管暫停營運發展、英國首相大選、美聯儲官員講話、蘋果新品發布會、歐美熱浪及中國經濟狀況。新一週大量焦點非美市場,資金或先反映非美對美元的影響。
 
新一週週一為美國假期,同時較少重要經濟數據,但有多位美聯儲官員將露面講話,相信市場續關注央行對9月加息的預期、今明兩年的加息幅度及緩減加息的安排。然而,由於澳洲、加拿大及歐央行亦在下周進行議息,各國除了日本在央行年會中亦表現鷹派,若下週澳加歐央行態度比市場預期鷹派,料為非美帶來弱勢反彈機會,亦有機會幫助超賣的金價作出反彈。當中最為關注是歐央行會否加息75點子,以及會否進一步調升今明兩年的加息預期。
 
此外英國保守黨黨魁將在 9月5日作出公告,提防卓慧思當選為市場帶來一系列震盪,特別若卓慧思若在當選後,宣佈減稅或干預英鎊匯價。反之,若意外地辛偉成最後勝出,英鎊有機會借勢反彈。
 
9月5日還有油組會議,沙特能源大臣曾在8月表示若油價不合理地偏軟,油組有機會考慮減產,但早前俄羅斯電視台又透露本次會議式未開始就減產作出討論,在眾說紛云下,這次油組會議的議題及結果料對市場有較大的影響。若會內考量或決定減產亦料為油價帶來支持;反之,若未有就減產談及任何議題,在伊朗傳聞有機會重新出口原油的情況下,油價或面對一定壓力。
 
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20220901
 
短線操作精讀:
 
債息及美聯儲加息預期,依然主導金價及非美走勢,提防風險情緒回軟打擊金價升勢。油價維持整固勢頭。標普有機會進行整固。
 
美元(頂整固):站穩107.5試108及109頂,突破看110.56
債息(震盪):3%為重要支持,突破3.4%料試3.57%,3.6%
金價(下行旗形):失現區底,或重試1695,1680底
油價(突破反測):200天線遇阻,理論上反測6月跌浪趨勢線,同為7/8月底
標普(熊市反抽乏力):失500 料下試600天線
強勢對:美日、美加
弱勢對:歐元、英鎊

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