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「黃金日評」:歐央行加息預期料支持歐元有限,提防歐旱災及能源危機升級打壓歐元,美盤鷹王布納德現身或再施重擊!金價下行旗形,提防有暴走行情!

發布 2022-8-29 下午04:35
更新 2023-9-20 下午12:26

20220829

大家好。

香港平民股神曹仁超說過:「成功的投資者,無須在市場上百戰百勝,而是遵守一個投資計畫,信奉一套理念和系統,嚴守紀律,並戒除貪念與恐懼。。」祝願大家亦能有成功者的思維。

精簡開市評論:

週一數據焦點較少,相信市場先炒作全球央行年會鷹派講話情緒,同時美中就上市企業審計達共識,或利好股指表現,留意中國會否再有刺激方案與疫情數字發展,若中國疫情受控及經濟預期改善,料金價在反映加息壓力後有小幅反抽機會;反之,若中國疫情惡化,同時債務或經濟問題再傳負面消息,料金價有新一輪壓力。而歐盤開始料金價有機會受歐元偏軟拖累,若週一歐洲市場進一步憂慮旱災及能源危機,料歐元在開市受加息憧憬提供小支持後,有逐步回軟的壓力,亦有機會拖累金價。而美盤留心深夜時段有美聯儲最為鷹派的布納德講話,不可以忽視鷹派官員在鮑威爾鷹派講話後,講話進一步鷹派,提防布納德提出額外加息會議、9月加息100點子等極端議題,或進一步打壓金價。

關注疫情及疫苗焦點、烏俄戰事、經濟復甦狀況、中美貿易談判、美俄能源政策、美伊會談、美國國會對預算案最終審議。中民企債務違約、限電與監管政策發展,料續成為市場焦點。留意債息及美元表現,相信金價及油價波幅亦會較大。

晨早點評:

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上週五鮑威爾在全球央行年會中作出較為鷹派的講話,為金價帶來壓力。美盤收市後,多國央行官員亦認為通脹問題有機會持續,而且己經從烏俄危機及疫情帶動的商品漲價,延伸至服務及民生用品物價,國際貨幣基金組織更表示通脹問題有機會困繞至2024年。多國央行代表亦認為必須加息以打壓通脹,而歐央行更考慮在9月加息75點子。相信週一市場會有新一輪加息恐慌,提防開盤受壓後,出現假見底反抽狀況,而進入歐盤時段則進一步受壓。

雖然歐央行表示9月有機會加息75點子,但料對歐元支持不大。歐洲旱災惡化,能源問題料再度成為憂慮,以歐洲目前通脹率介8.9%並有持續惡化的情況看,歐央行目前利率只處0.5%,加息75點子實質依然滯後於通脹升幅,而遠期與美債息差亦未見收窄。加上歐央行加息有機會為正在衰退的經濟帶來新一輪壓力,加息更有機會觸發新一輪歐債危機,推使意大利等債弱歐盟成員國表態脫歐,或進一步拖累歐元打壓金價。本週非農就業人口雖然預期有機會從52.8萬回軟至29萬,若需要其他美經濟數據走軟配合,才能為金價帶來超賣的反彈機會。

日內關注操作:

週一數據焦點較少,相信市場先炒作全球央行年會鷹派講話情緒,同時美中就上市企業審計達共識,或利好股指表現,留意中國會否再有刺激方案與疫情數字發展,若中國疫情受控及經濟預期改善,料金價在反映加息壓力後有小幅反抽機會;反之,若中國疫情惡化,同時債務或經濟問題再傳負面消息,料金價有新一輪壓力。而歐盤開始料金價有機會受歐元偏軟拖累,若週一歐洲市場進一步憂慮旱災及能源危機,料歐元在開市受加息憧憬提供小支持後,有逐步回軟的壓力,亦有機會拖累金價。而美盤留心深夜時段有美聯儲最為鷹派的布納德講話,不可以忽視鷹派官員在鮑威爾鷹派講話後,講話進一步鷹派,提防布納德提出額外加息會議、9月加息100點子等極端議題,或進一步打壓金價。

鮑威爾央行年會講話解讀:

鮑威爾認為,高通脹出現的時間愈長,越有機會成為慣性問題。而央行有需要把利率調升至有效能打壓通脹的水平。並暗示行動有機會打擊經濟,及影響民生。而7月通脹數據回軟不足以影響加息行動放緩,唯有通脹回到政策目標2%水平,才有機會放緩加息行動。

原先市場以通脹及其他經濟數據回軟作依據,猜測美聯儲加息行動放緩,但現說法則大大打消市場的原先預期。即若通脹未能回到2%下方,央行高息行動持續。以現在通脹在未來兩年亦有機會維持在2%上方的情況看,2023減息的看法較難實現。

此外,鮑威爾亦表示9月加息的決定將取決市場數據,並且不排除再次加息75點子。原先市場預期9月加息幅度回軟,但按目前的說法,市場會再度憂慮9月21日議息會議加息75點子。相信臨近議息會再度為金價帶來壓力。

鮑威爾在講話亦談及,在某個時刻,隨着政策立場進一步收緊,放緩加息步伐將是合適的,但歷史教訓強烈警告不要過早地放鬆政策。然則,短期內若通脹未有大幅回落,或者經濟數據未有大幅倒退,投資者亦不要猜想加息行動結束。


 

美債息重上2.8%上方,技術面己經突破6月跌浪阻力,理論上美債息有較大機重試3至3.1%區間。美元109.6有一定阻力,該位置為2000/87/82/74/73年的重要頂底。現50天站穩回試20天線,上破料重新試頂。上行旗形破107.5看109.3-109.6,突破看110-111區間,面對美聯儲政策有機會受經濟衰退影響,美元後市或從單邊升浪改為震盪格局。

金價日圓呈下行旗形,失上週底料跌勢放大,料再度回軟重試7月升浪FB61.8%(1729)支持,同區接近4月18日及6月3日內反射線(紅),破位看5月25日及6月14日底延伸線(藍),失守看W底目標1700,1680。若能站穩W底,料加強反抽信心,或急回7月升浪FB38.2%,突破再次測試3月跌浪阻力,目前若能突破3月下降阻力有機會試6月13日跌浪菲波78.6%(1836)及回6月頂區。留心,若W底失敗,即1680失守,跌幅隨即放大看1650,1600區間。

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新一週最大焦點:市場對JacksonHole央行年會的解讀、美國非農就業數據、伊朗核協議、北溪一號及CPC油管暫停營運發展、英國首相大選、美聯儲官員講話、歐美熱浪及中國經濟狀況。

新一週有多項美國經濟數據值得關注,包括:消費信心、ISM製造業指數及美國非農就業數據。美消費信心預期回利,從前值95.7點升至98.2;而ISM製造業指數則有機會再度疲軟,從52.8跌至52.6;至於非農就業數據則預期就業人口回落至29萬,前值52.8萬,失業率則持平為3.5%,雖然就業人口依然處擴張水平,但預期大幅回軟始終打擊美元升勢,亦加息9月加息放緩預期,或支持金價。但留心,始終非農數據只是民調,誤差的機會超出一半。

9月重要事件:

9月5日:油組會議或提出減產的討論

9月5日:英國保守黨新任黨魁結果

9月8日:蘋果新品發布會

9月21日:美聯儲議息會議

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短線操作精讀:

債息及美聯儲加息預期,依然主導金價及非美走勢,提防風險情緒回軟打擊金價升勢。油價維持整固勢頭。標普有機會進行整固。

美元(頂整固):站穩107.5試108及109頂,突破看110.56

債息(震盪):3%為重要支持,突破3.4%料試3.57%,3.6%

金價(下行旗形):失現區底,或重試1695,1680底

油價(雙底):6月14日下行阻力被突破,理論上測97,突破看100

標普(熊市反抽乏力):失500 料下試600天線

強勢對:美日、美加

弱勢對:歐元、英鎊

最新評論

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