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「原油日評」沙特阿拉伯警告歐佩克減產,歐重要輸油管商宣佈或暫停供應進行維修,扎波羅核危機或升級油價攀升

發布 2022-8-23 下午02:39

大家好。
 
香港平民股神曹仁超說過:「成功的投資者,無須在市場上百戰百勝,而是遵守一個投資計畫,信奉一套理念和系統,嚴守紀律,並戒除貪念與恐懼。。」祝願大家亦能有成功者的思維。
 
精簡開市評論:
 
20220823
 
歐重要油管商CPC或暫停油管進行維修,加上俄羅斯早前宣布月底關閉北溪一號維修,能源危機升級,油價再獲反抽機會。相信後市續關伊朗核協議、中國經濟狀況、與烏俄局勢發展。由於傳出俄國政治要員杜金女兒被烏克蘭情報單位暗殺,烏俄局勢不排除升溫,關注札波羅熱核危機,俄方早前宣稱西方國家或在札波羅熱引發核事故,而圍繞核電廠的戰事持續,英美法德亦建議派出觀查員監控事態,但暗殺事件或進一步推升緊張局勢。若核危機爆發,相信油價及金價亦會出現短週期的爆發波幅,目前,不可以忽視突發消息的影響。
 
關注疫情及疫苗焦點、烏俄戰事、經濟復甦狀況、中美貿易談判、美俄能源政策、美伊會談、美國國會對預算案最終審議。中民企債務違約、限電與監管政策發展,料續成為市場焦點。留意債息及美元表現,相信金價及油價波幅亦會較大。
 
晨早點評:
 
20220822
 
昨日歐洲石油管線商CPC表示因為管線系統受損,或中斷進行維修。由於,上週五俄方己宣布在本月31日起關閉輸送天然氣給歐洲的「北溪一號」管道直至下月2日,作例行檢查並停止供氣。歐能源危機或進一步惡化。目前,歐洲同時面對烏俄戰事、疫情、能源及糧食危機,情況在步入冬季後會進一步嚴峻,而9月意大利大選還有機重提脫歐議題,加上極端高溫打擊經濟活動,而歐央行則面對加息壓抑通脹與新一輪歐債危機的困局,若歐央行進一步加息,歐盟成員國中較弱經濟國債料進一步無人問津,歐央行必須擴充資產負債表以應對新一輪歐債危機,然則歐元及英鎊或有進一步的壓力拖累金價。
 
歐重要油管商CPC或暫停油管進行維修,加上俄羅斯早前宣布月底關閉北溪一號維修,能源危機升級,油價再獲反抽機會。相信後市續關伊朗核協議、中國經濟狀況、與烏俄局勢發展。目前市場預期伊朗若重獲出口原油權利,即時可以提供日70萬桶,而三個月至半年則提升至日160至200萬桶,時間上有機會可以填補歐盟年底對俄能源制裁的缺口。若此,油價有機會先回試82美元區間。
 
由於傳出俄國政治要員杜金女兒被烏克蘭情報單位暗殺,烏俄局勢不排除升溫,關注札波羅熱核危機,俄方早前宣稱西方國家或在札波羅熱引發核事故,而圍繞核電廠的戰事持續,英美法德亦建議派出觀查員監控事態,但暗殺事件或進一步推升緊張局勢。若核危機爆發,相信油價及金價亦會出現短週期的爆發波幅,目前,不可以忽視突發消息的影響。

油價20及30天線為重要阻力,突破有望試180天線。若未能回20天線上方維持震盪,現60,70週線為重要支持,失守形態為下行旗形,以80及100週線為目標,以4月升浪菲波量度,先以菲波127.2%(84.7)為首目標,下破可以看161.8%(74.14),以大型雙頂看,若烏俄戰事結束,或全球經濟嚴重衰退,油價有機會回2021年12月底70-65美元區間。油價若能回到5週線及20天線上方,料回復中度強勢,回試10,20週線,突破料能重新試頂,破122頂,料分段重試125,128頂。

 
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20220823
 
新一週最大焦點:8月25至27日JACKSON HOLE央行年會、伊朗核協議、美新屋銷售、耐用品訂單、GDP數據及PCE物價指數、美聯儲官員講話、歐美熱浪及中國經濟。此外,墨西哥灣有風暴構成中,關注會否影響當地生產及運輸,短線刺激油價。
 
相信JACKSON HOLE年會是市場最大焦點,料議會主要討論事項如下:1)通脹是否見頂?通脹會否反彈?2)通脹甚麼時候回到政策目標水平?何時進行減息?3)將來加息幅度如何?
 
預期會議中,央行先會維持未見經濟衰退的看法。期間,若表示通脹有機會己經見頂,料緩減加息預期壓力,或為金價帶來支持。但料央行較大機會表示未有見到通脹持續回軟的趨勢,同時表示若通脹未回到政策目標,料央行會維持加息行動。另一關注點是會否在明年有減息的可能性?料若央行否決明年減息的機會,料打壓減息炒作,對股指及金價亦有壓力。
 
至於加息幅度,相信央行會維持目前以經濟表現考量未來利率政策的說法。相信在不明確的情景下,若央行未有透露較為鴿派的訊息,金價亦有受壓機會。由於央行目的在於打擊需求而不影響就業市場,央行會議講話較大機會為金價及股指帶來壓力。
 
目前市場預期伊朗若重獲出口原油權利,即時可以提供日70萬桶,而三個月至半年則提升至日160至200萬桶,時間上有機會可以填補歐盟年底對俄能源制裁的缺口。若此,油價有機會先回試82美元區間。此外,提防烏俄核危機再度爆發,或對金價有短線大型刺激。
 
數據方面:週二美新屋銷售預期續軟,週三耐用品訂單亦偏軟,未決房有改善機會;週四美二季度GDP修正亦預期維持收縮;週五PCE物價指數預期放緩,整體看見美國經濟呈現減速,或推升減息炒作支持金價,但料央行意向影響更大。
 
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20220822
 
短線操作精讀:
 
債息及美聯儲加息預期,依然主導金價及非美走勢,提防風險情緒回軟打擊金價升勢。油價維持整固勢頭。標普有機會進行整固。
 
美元(上行):站穩107.5試108及109頂,突破看110.56
債息(震盪):3%為重要支持,突破3.4%料試3.57%,3.6%
金價(弱勢):天圖失保力加中軸,理論試保加加底
油價(底整固):底部與20天線整固下走,失90或下試85下方
標普(熊市反抽頂整固):標普500,400天線整固,失500 料下試600天線
強勢對:美日、美加
弱勢對:歐元、英鎊

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