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「黃金日評」美成品房銷售有機會跌至年內低位,或短線支持金價

作者 英伦金融 WL老师 黎商品2022年8月18日 12:40
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「黃金日評」美成品房銷售有機會跌至年內低位,或短線支持金價
作者 英伦金融 WL老师 黎   |  2022年8月18日 12:40
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20220818
 
大家好。
 
香港平民股神曹仁超說過:「成功的投資者,無須在市場上百戰百勝,而是遵守一個投資計畫,信奉一套理念和系統,嚴守紀律,並戒除貪念與恐懼。。」祝願大家亦能有成功者的思維。
 
精簡開市評論:
 
20220818
 
日內關注歐通脹資料,預期上揚或帶動金價,而美初請失業金人數亦預期續揚,而成品房銷售有機會跌至年內低位,亦支持金價。零晨後,有較為鴿派的堪薩斯FED主席佐治講話,有機會亦支持金價,但留心較晚有近期較硬鷹派的美聯儲官員卡利講話,卡利與布納德亦指明年減息憧憬不切實際,亦支持加快收緊及提升加息幅度,所以,要提防金價在後段回吐升勢。傳聞拜登將全國訪問(中期選宣傳),料期間油價續受壓,股指獲支持,美政府絕對有能力短期干預。
 
美庫存意外減,為連續疲軟的油價帶來弱勢反抽,但後市憂慮伊朗核協議落實及中國經濟狀況,回吐大部份升勢,而美聯儲紀要公告後市場炒作央行行動較向鴿派,再次支持油價。相信後市續關伊朗核協議、中國經濟及疫情、與烏俄局勢發展。目前市場預期伊朗若重獲出口原油權利,即時可以提供日70萬桶,而三個月至半年則提升至日160至200萬桶,時間上有機會可以填補歐盟年底對俄能源制裁的缺口。若此,油價有機會先回試82美元區間。
 
關注疫情及疫苗焦點、烏俄戰事、經濟復蘇狀況、中美貿易談判、美俄能源政策、美伊會談、美國國會對預算案最終審議。中民企債務違約、限電與監管政策發展,料續成為市場焦點。留意債息及美元表現,相信金價及油價波幅亦會較大。
 
晨早點評:
 
20220818
 
金價在美聯儲會議紀要前受壓,然而,由於會議紀要沒有市場預期般鷹派,為連續數日偏軟的金價帶來超賣反抽機會,但料反抽時間有限。隨著臨近8月25至27日JACKSON HOLE央行年會,市場有機會重新憂慮加息態度。
 
美聯儲七月會議紀要內容沒有市場預期般鷹派,市場暫時把公告視為央行政策有偏向鴿派的態度作短線炒作。紀要顯示美聯儲官員同時憂慮加息過快與過慢,會議紀要先表示,第一個擔憂是,如果價格壓力在整個經濟中更廣泛地蔓延,他們可能需要比目前預期的更多地加息。但官員首次承認,央行也可能把升貸成本超出需要的水準,引致不必要的經濟疲軟,因為藉貸成本上升與經濟活動反映之間存在延遲。整體而言,紀要反映美聯儲未來加息力度將會視乎經濟資料表現。與會官員認同,目前沒有多少跡象顯示通脹壓力正減弱。個別與會官員認為利率須要調高到足夠遏抑性水準,以控制通貨膨脹,並且要停留在這個水準一段時間。官員強調,需求放緩是減輕通脹壓力的一項重要因素。
 
而當中被市場視為鴿派的意向是內容是「隨著貨幣政策立場進一步收緊,在評估累積政策調整對經濟活動和通脹的影響的同時,在某個時候放慢政策加息步伐可能會變得合適」;紀要公告後,7月加息 75點子預期從昨天41%回落至36%。留意,這種幅度的回軟,反映並不是真的代表美聯儲未來加息幅度緩減。首先這是7月的報告,當時股市及經濟疲軟,需要一個緩和市場憂慮加息幅度過急的說法,但過去的訊息與將來環境可以沒有太大關係,特別是報告未有考慮拜登新的刺激方案、烏俄局勢及疫情對推升物價的影響,相信市場會尋找更多線索以評估央行貨幣政策。但美聯儲較大機會需要進一步收緊,因為要通脹持續回軟至2%,現在面對挑戰越來越大,7月通脹回軟有特殊的因素,不是純因為利率政策,但這些特殊因素不見可以持續。料在央行有需要在中期選期間安撫市場後,加息預期有機會重新推升。
 
日內關注歐通脹資料,預期上揚或帶動金價,而美初請失業金人數亦預期續揚,而成品房銷售有機會跌至年內低位,亦支持金價。零晨後,有較為鴿派的堪薩斯FED主席佐治講話,有機會亦支持金價,但留心較晚有近期較硬鷹派的美聯儲官員卡利講話,卡利與布納德亦指明年減息憧憬不切實際,亦支持加快收緊及提升加息幅度,所以,要提防金價在後段回吐升勢。
 
美庫存意外減,為連續疲軟的油價帶來弱勢反抽,但後市憂慮伊朗核協議落實及中國經濟狀況,回吐大部份升勢,而美聯儲紀要公告後市場炒作央行行動較向鴿派,再次支持油價。相信後市續關伊朗核協議、中國經濟及疫情、與烏俄局勢發展。
 
目前市場預期伊朗若重獲出口原油權利,即時可以提供日70萬桶,而三個月至半年則提升至日160至200萬桶,時間上有機會可以填補歐盟年底對俄能源制裁的缺口。若此,油價有機會先回試82美元區間。
 
市場傳聞有俄高層官員私下會面西方,指有意談判結束烏俄戰事,本周聯合國秘書長將到烏克蘭與澤連斯基會面,同行還有土耳其總理埃爾多安,料同時審視劄波羅熱核電廠危機及訪問糧食港傲德薩,隨瞭解三邊會談是為烏俄衝突找出解決之道。言則,目前烏俄危機有機會傳出停戰的消息,若有關消息獲得市場認同,料油價有機會再有壓力,或回到7065美元區間水準。
 
美債息重上2.8%上方,技術面己經突破6月跌浪阻力,理論上美債息有較大機重試3至3.1%區間。美元109.6有一定阻力,該位置為2000/87/82/74/73年的重要頂底,現呈頂部整固,正在測試80天線站穩整固,失守料下試100天線。若50天站穩回試20天線,上破料重新試頂。上行旗形破107.5看109.3-109.6,突破看110-111區間,面對美聯儲政策有機會受經濟衰退影響,美元後市或從單邊升浪改為震盪格局。
 



金價過去一周亦未能成功突破3月8日及4月18日下行重要阻力線,呈弱勢,現呈大型圓頂並失7升浪支持,同時試7月升浪菲波回檔23.6%,料失守回試7月升浪FB38.2%(1759),形態上有機構頭以FB38.2與FB23.6%構頭肩頂右肩,若頭肩頂下行確認,下試FB61.8%(1729)機會不低,同區接近4月18日及6月3日內反射線(紅),破位看5月25日及6月14日底延伸線(藍)。目前若能突破3月下降阻力有機會試6月13日跌浪菲波78.6%(1836)及回6月頂區。

黃金小時圖
 



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20220818
 
新一周全球重要經濟事件:
 
新一周最大焦點:7月美聯儲議息會議紀要、美「通膨削減法案」眾議院審議、伊朗核協議、美房屋、零售及製造業資料、美聯儲官員講話、紐西蘭央行決議、非美國家CPI資料、歐美熱浪及中國疫情發展。
 
美資料方面,週四費城製造業指數預期持平,但成品房預期回軟。由於零售及房屋資料偏軟,或再度引發市場對經濟衰退憂慮,支持金價。非美資料方面,週四歐CPI亦預期回軟;週五英國及加零售亦預期偏軟。整體而言,美國及非美經濟數字亦較為弱,在蝦兵鬥水將的情況,美元及非美或未有主體落差行情,但全球經濟衰退憂慮或增加,打擊油價。
 
美國參院通過「通膨削減法案」,有待眾議院表決及拜登簽署,法案涉及企業稅改及新能源產業刺激,雖然法案名為通脹削減法案,但料有關法案有機會進一步推升通脹,主因是干預手段有機會惡化石化能源供求不平衡,此外,新能源投資獎勵,料打擊石化能源供應;而消費者補貼,則推升需求。預期若眾議院通過法案,料只對新能源版塊短線有支持,整體股市則有一定壓力,主因法案除了提升企業稅外,更向企業回購股份徵稅。
 
風險披露聲明:投資涉及風險,本內容並不構成買賣任何金融產品的邀約或宣傳、推介或投資意見。
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20220818
 
短線操作精讀:
 
債息及美聯儲加息預期,依然主導金價及非美走勢,提防風險情緒回軟打擊金價升勢。油價維持整固上揚勢頭。標普有機會進行整固。
 
美元(雙底):回試20天線上方,突破30天線看頂部,破107.5看109.3-109.6
債息(震盪):3%為重要支持,突破3.4%料試3.57%,3.6%
金價(測FB23.6%):圓頂,提防失區底急回軟
油價(底整固):底部與20天線整固下走,失90或下試85下方
標普(熊市反抽上行旗形):標普呈上行旗形突破,料試1月重要下行阻力
強勢對:美日、英美
弱勢對:歐元
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