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為什麼說要關注這3隻個股?市盈率低、派息、抗通脹

作者 Jesse Cohen/Investing.com股市2022年8月11日 11:48
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為什麼說要關注這3隻個股?市盈率低、派息、抗通脹
作者 Jesse Cohen/Investing.com   |  2022年8月11日 11:48
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Investing.com - 今年美股市場的主要上漲和下行動力無疑都來自,投資者對高企的通脹和美聯儲激進加息計劃的擔憂。

也因此,周三的美國通脹數據獲得了全市場的密切關注,同時,美聯儲8月25日還將在傑克霍爾召開一年一度的全球央行行長年會,市場預期,屆時Fed可能會再度宣佈加息75個基點。

不過,不斷上升的利率無疑在削弱高市盈率的成長股,投資者今年以來一直在規避這類個股,本文我們將來關注三隻市盈率相對較低,且在未來幾個月時間裏有望表現出色。

菲力浦莫里斯國際公司Philip Morris International (PM)

市盈率:16.75倍
股息收益率:5.12%
市值:1509億美元
今年迄今表現:+ 2.8%

菲力浦莫里斯國際公司Philip Morris International (NYSE:PM)是全球最大的煙草公司,它是知名香煙品牌萬寶路的母公司。

我們認為這家總部位於紐約的公司是一個可靠的投資標的,因為它不僅是高質量的藍籌派息股票,其估值在眼下通脹高企的環境中也相對較低,後市有望跑贏大盤。

PM Daily
PM Daily

(PM日線圖來自Investing.com)

這家煙草巨頭的市盈率為16.7倍,股息收益率為5.12%。受「加熱不燃燒煙草設備」IQOS需求強勁的推動,公司稍早前發佈的二季度收益和營收,遠遠超出預期。而且,公司還上調了全年的利潤預期,目前其預計由於運營成本效率的進一步提高,全年利潤將同比增長10%-12%。

PM Consensus Estimates
PM Consensus Estimates

(PM股票評級和目標價預期來自Investing.com)

根據Investing.com的調查,8名分析師給予PM「買入」評級,另外,有7名分析師認為其為「持有」,而根據分析師給出的12個月目標價平均值,該股未來或有15%左右的上行空間。

PM Fair Value
PM Fair Value

(PM公允價值來自InvestingPro)

此外,根據InvestingPro的量化模型顯示,該股的公允價值較目前股價有大約11.3%的上行空間,達到108.34美元。

陶氏化學Dow(DOW)

市盈率:5.9倍
股息收益率:5.37%
市值:378億美元
今年迄今表現:-7%

陶氏化學Dow(NYSE:DOW)於2019年從陶氏杜邦(Dow dupont)剝離出來,目前是全球最大的大宗化學品生產商之一。它為包裝、基礎設施和消費應用等細分市場的客戶提供廣泛的產品,包括塑膠、塗料和矽樹脂等。

該股在今年4月21日創下71.86美元的歷史最高紀錄後,又在市場對全球經濟放緩的擔憂中,於7月14日迅速下跌至48.27美元的低點。自那以後,該公司的股價隨後又出現了小幅反彈,過去四周累計上漲了9%。

DOW Daily
DOW Daily

(DOW日線圖來自Investing.com)

由於市盈率低於6,陶氏化學與其他著名的化工公司相比有很大的折讓空間,比如APD和DD,這兩家公司的市盈率分別為26和25倍。

7月21日,公司公佈的第二季度業績好於預期,緩解了市場對其產品需求可能放緩的擔憂。

作為向投資者回報資本的持續努力的一部分,該公司在第二季度完成了8億美元的股票回購,並支付了5.05億美元的股息。該股目前的股息收益率為5.37%,是該行業最高的股票之一。

DOW Consensus Estimates
DOW Consensus Estimates

(DOW股票評級和目標價預期來自Investing.com)

根據Investing.com的調查顯示,23位分析師中有20位給予該股「跑贏大盤」或「持有」評級,平均目標價在60美元左右。

DOW Fair Value
DOW Fair Value

(DOW公允價值來自InvestingPro)

此外,根據InvestingPro的模型顯示,該股的公允價值為77.59美元,意味著後市或有47%左右的上漲空間。

Chesapeake Energy(CHK)

市盈率:7.8倍
股息收益率:10%
市值:114億美元
今年迄今表現:+ 52.2%

Chesapeake Energy Corp (NASDAQ:CHK)於2021年2月擺脫破產,今年在蓬勃發展的能源領域表現突出,主要受益於天然氣價格上漲。

公司的股價2022年以來累計上漲了約52%,遠遠超過道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數大盤的整體表現。今年5月31日,其股價更是達到105美元的歷史高點,但儘管今年迄今表現強勁,但由於公司不斷努力向股東返還多餘現金,我們認為該股仍值得持有。

CHK Daily
CHK Daily

(CHK日線圖來自Investing.com)

得益於自由現金流的增加和資產負債表狀況的迅速改善,這家能源公司第二季度利潤和收入同比增長了三位數,將年度股息提高了10%。也就是說,現在它提供高達10%的收益率。該公司最近還將股票回購計劃增加了一倍,至20億美元。

與依歐格資源 (NYSE:EOG)、Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD)和Continental Resources Inc (NYSE:CLR)等油氣行業知名公司相比,Chesapeake的市盈率相對較低,僅為7.8倍。

CHK Consensus Estimates
CHK Consensus Estimates

(CHK股票評級和目標價預期來自Investing.com)

根據Investing.com的一項調查,多數分析師仍普遍看好Chesapeake股票。調查顯示,14名分析師中有12人給蘋果股票的評級為「買入」,平均目標價為127.54美元。

CHK Fair Value
CHK Fair Value

(CHK公允價值來自InvestingPro)

此外,根據InvestingPro的模型顯示,該股的公允價值為116.38美元。

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(翻譯:李善文)

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