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動盪的8月,不妨關注這三只有顯著上行潛力的安全個股

作者 Jesse Cohen/Investing.com股市2022年8月5日 11:54
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動盪的8月,不妨關注這三只有顯著上行潛力的安全個股
作者 Jesse Cohen/Investing.com   |  2022年8月5日 11:54
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Investing.com - 在經歷了2020年以來最好的一個月後,由於地緣政治緊張局勢的加劇,以及美聯儲為應對熾熱的通脹而進行的加息計畫,引發了對經濟衰退的擔憂,華爾街8月份開局已經出現了波動。

投資者應該為本月的進一步動盪做好準備,其中包括CPI報告和美聯儲的傑克遜霍爾央行行長會議。

自1986年以來,8月份一直是股市平均表現最差的月份。在過去35年中,道瓊斯工業平均指數8月的平均回報率為負0.67%,而一年中其他時間的平均收益率為1.05%。

Dow Weekly
Dow Weekly

(道指周線圖來自Investing.com)

因此,考慮到這一點,這裏有三家公司可能會在未來幾周表現出色:

Diamondback Energy

年初至今的表現:+20.4%
專業+公平價值上漲: +58.7%
市值: 222億美元

Diamondback Energy(納斯達克:FANG)是二疊紀盆地最大的生產商之一,是能源領域的龍頭企業。

這家總部位於德克薩斯州米德蘭的能源公司,其核心業務涉及勘探、開發和生產石油、天然氣和天然氣液體,其股票今年迄今已超過道指和標普500指數的回報率,上漲了20%。

Diamondback Energy在6月8日觸及了162.24美元的歷史高點,同時,其在過去12個月中上漲了近69%。

相對於EOG資源(NYSE:{8342|EOG}})、先鋒自然資源(NYSE:{13860|PXD}})、德文能源(NYSE:{8224|DVN}})和大陸資源(NYSE:{20436|CLR}})等知名公司而言,Diamondback的市盈率(P/E)相對較低,為5.9倍。

FANG Daily
FANG Daily

(FANG日線圖來自Investing.com)

不過,Diamondback Energy仍然是對沖進一步不確定性的最佳股票之一,因為它不斷努力通過提高股息和股票回購將現金返還給股東。

事實上,這家葉岩生產商在8月1日公佈第二季度數據 時,高於共識預期。而且,Diamondback的董事會還宣佈了每股2.30美元的特別可變股息,並批准增加20億美元的股票回購計畫,以補充其將75%的自由現金流返還給股東的計畫。

FANG Consensus Estimates
FANG Consensus Estimates

(FANG目標價及股價評級來自Investing.com )

同樣,InvestingPro中的定量模型指出,其公允價值為202美元,距離當前股價大約有59%上漲空間。

FANG Fair Value
FANG Fair Value

(FANG公允價值來自InvestingPro)

ZIM綜合航運服務

年初至今的表現:-15%
專業+公允價值上升空間: +38%
市值: 60億美元

ZIM綜合航運服務公司(NYSE:ZIM)是一家全球貨物運輸公司,擁有並經營一支由118艘船組成的船隊,包括110艘集裝箱船和8艘車輛運輸船。這家總部位於以色列的公司於2021年1月在紐約證券交易所首次亮相,每股價格為15美元。

在全球供應鏈問題緩解的情況下,ZIM的股價從高點回落,全年下跌15%,但在過去12個月中仍然上漲超過30%。

ZIM Daily
ZIM Daily

(ZIM日線圖來自Investing.com)

這家航運巨頭的估值便宜,加上它正在努力向股東返還更多資本,對於希望在未來幾周內抵禦市場進一步波動的投資者來說,它是一個有吸引力的選擇。

ZIM的交易價格市盈率僅為1.1,根據Investing Pro,這比行業中值11.0低90%。

此外,這家全球集裝箱班輪航運公司目前提供11美元的年化股息。

ZIM Fair Value
ZIM Fair Value

(ZIM公允價值來自InvestingPro)

根據Investing Pro model,ZIM的股票價值被極度低估,可能會從目前的水準上漲38%。分析師們也對這家全球集裝箱班輪公司持樂觀態度,認為其航運市場基本面強勁。

ZIM Consensus Estimates
ZIM Consensus Estimates

(ZIM目標價及股價評級來自Investing.com )

ZIM將在8月17日(星期三)開市前發佈最新財務業績時,預計將實現穩固的盈利和收入增長。分析師一致預期,第二季度每股收益為13.24美元,同比增長79.1%。

Newmont

年初至今的表現: -27.7%
專業+公平價值上漲: +31.2%
市值: 356億美元

黃金公司 紐蒙特Newmont(NYSE:NEM是世界上最大的黃金生產商,按市場價值、產量和儲量計算。在4月18日飆升至86.37美元的歷史高點後,NEM股價在7月25日跌至44.00美元的低點,全年下跌了27.7%。

Newmont Daily
Newmont Daily

(NEM 日線圖來自Investing.com)

我們預計,隨著金價重新沖向近期高點,Newmont的積極趨勢將會恢復。

Newmont報告Q2盈利沒有達到預期,因為在持續通脹壓力下與勞動力、能源和供應有關的運營成本上升。

紐蒙特公司在第二季度產生了5.14億美元的自由現金流,在本季度結束時,手中的現金大約有43億美元。

NEM Consensus Estimates
NEM Consensus Estimates

(NEM 目標價及股價評級來自Investing.com )

根據Investing.com調查,7位分析師將NEM評為 "買入",14位給予 "持有"評級,只有一位給予它 "賣出"評級。

NEW Fair Value
NEW Fair Value

(NEW公允價值來自InvestingPro)

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(翻譯:李善文)

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