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「多米諾骨牌」接連倒塌,加密貨幣的下一個「爆炸點」會在什麼地方?

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )加密貨幣2022年7月5日 16:49
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「多米諾骨牌」接連倒塌,加密貨幣的下一個「爆炸點」會在什麼地方?
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2022年7月5日 16:49
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Investing.com - 今年以來,加密貨幣市場的悲壯真可謂是「聞者傷心聽者流淚」,該市場市值已經降至9000億美元左右,較年初蒸發超過2萬億美元。其中,佔比最大的比特幣已經跌去了56.13%,以太坊跌去了98.31%,狗狗幣也跌掉了59.30%。

(部分加密貨幣及相關個股漲跌幅列表來自Investing.com)
(部分加密貨幣及相關個股漲跌幅列表來自Investing.com)

加密貨幣市場的暴跌引發了了一系列負面的反應,涉及到該行業的方方面面,甚至被一些媒體比喻為2008年金融危機中的“雷曼危機”再現。

在一系列的連鎖反應中,首當其衝的自然是那些持有較多加密貨幣的公司。

例如,全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR),此前市場預計,公司二季度可能會報告高達34億美元的減值損失。因為數據顯示,公司截至一季度末持有的比特幣價值約為59億美元,而按照二季度最後一個交易日的收盤價1.89萬美元來計算,公司所持有比特幣的價值或縮水58%左右,至24.5億美元。今年以來,該公司的股價也相應下滑近70%。

另一家華爾街比較有名的投資加密貨幣的公司是Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)。截至一季度,特斯拉持有的比特幣價值約為12億美元,在相應跌幅(58%)過後,公司的比特幣投資減值可能在4.4億美元左右,對於首富馬斯克來說這或許不算什麼,但是對於特斯拉來說,卻相當於是公司去年全年利潤的9%左右。該股今年仍累計下跌35.48%。

本週最新的消息也顯示,美圖公司 (HK:1357)目前也深陷比特幣的虧損泥淖。該公司的公告顯示,其預計今年上半年可能會錄得淨虧損2.75-3.5億美元的虧損,主要仍然是因為已購買的加密貨幣遭到了減值。公司在去年3月和4月,合計買入了31000枚以太坊和940.89枚比特幣,當時分別花費了5050萬美元和4950萬美元,成本價分別為1629美元和52610美元。該股今年以來下跌了40%。

過去十年,比特幣確實也經歷過兩次較大的危機,其中一次是2018年,比特幣一度大跌超過80%,隨後在2021年11月反彈至高位的6.9萬美元。因此,鐘情於加密貨幣的忠實信仰者們堅信,比特幣回漲將只是時間的問題。

根據美國知名咨詢公司Morning Consult所做的調查顯示,4400名受訪者中,有一些堅定的信仰者表示,將全力以赴準備冬眠,迎接加密貨幣的冬天。調查顯示,有28%的比特幣持有者表示他們在過去一個月購買了比特幣,而71%的受訪者表示,他們打算購買比特幣。

但是,值得關注的是,這份調查同樣顯示,雖然投資者對市場的信心尚未泯滅,但是對於加密貨幣交易平台的信任卻已經大打折扣。Morning Consult表示,主要是這些平台過於年輕,尚未與投資者建立長期關係,沒有充分信任彼此。

而投資者的不信任情有可原。

此前,加密貨幣Luna的崩盤引發了一連串的負面反應,算法穩定幣TerraUST在這個背景下也出現了崩潰,數百億美元價值蒸發,加密貨幣市場跌勢越發嚴重。

隨後,擁有170萬用戶的Celsius Network加密貨幣貸款巨頭叫停了所有客戶的提款、掉期和轉賬。消息顯示,該機構上月底曾經兩次撤出流動性,並且已經聘請了專業機構為潛在的破產可能做準備。

而緊接著,專注於加密貨幣市場的對沖基金三箭資本(Three Arrows Capital)也陷入了破產清算。這是該市場最大的對沖基金之一,其管理的資金規模一度達到100億美元,投資組合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代幣。在行業中舉足輕重的「頂流」被清算,加劇了這個市場的危機。

而由於三箭資本曾以15250枚比特幣和3.5億美元USD Coin的形式向加拿大加密貨幣經紀商Voyager Digital借款6.75億美元。隨後,Voyager Digital Canada Ltd (TSX:VOYG)上周五也宣佈將暫停交易、存款、提款和忠誠度獎勵,以繼續與有關各方探討戰略選項。該公司的股價因此在美國場外交易市場中單日跌幅一度高達43%,而今年以來,該股在主要上市地加拿大已經累計跌逾90%。

無獨有偶,Voyager的競爭對手、加密貨幣借貸平台BlockFi近日也遭遇了流動性枯竭的威脅,已經計劃以2.4億美元的價格賣身於加密貨幣交易所FTX。而最近的消息是,本週一,另一家加密貨幣借貸公司Vauld也宣佈,將會暫停提款業務,並探索潛在的重組計劃。

加密貨幣的崩盤猶如多米諾牌一樣倒塌,一系列負面反應恐怕還沒有結束,眼下市場密切關注的是,這場危機的下一個「爆炸點」會在什麼地方?

有分析師指出,穩定幣Tether將是接下來的關鍵,因過去一個月以來,空頭們已經加大了對Tether的押註,而該幣的市值上週下跌了6億美元,整體較TerraUST爆雷以前,市值已經被抹去了170億美元。

為什麼Tether如此重要?所謂“穩定幣”是一種市場價值與美元或黃金等“穩定的”儲備資產掛鉤的加密貨幣,在加密貨幣市場承擔定價錨和交易媒介的功能。而Tether Limited是價值1800億美元的穩定幣領域最大的運營商,在促進整個加密貨幣市場的交易方面發揮著關鍵作用,還提供了與主流金融系統的聯繫,相當於幣圈金融基礎設施。

Tether可以說是整個加密貨幣市場「承重墻」一般的存在,因此未來它的走勢將會至關重要。

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(編輯:李善文)

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