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一周前瞻:美股短期或有反彈,油價跌勢將會延續

作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)市场概况2022年6月20日 11:26
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一周前瞻:美股短期或有反彈,油價跌勢將會延續
作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2022年6月20日 11:26
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Investing.com 上周美國標準普爾500指數道鐘斯工業平均指數的表現是自2020年以來最糟糕的一周。本週二重新開盤時,市場可能會迎來修正性反彈。 儘管整個市場充滿了悲觀的情緒,投資者的長期預期似乎極其負面,但股市不會直線下跌。 因此,我們預計在長期下行趨勢中會出現短期反彈。

大盤走弱

過去11周,標準普爾500指數創下進入熊市以來的第10次下跌。 自1月4日創下歷史高點以來,標普已累計下跌24.5%,跌入熊市。

為什麼我預計股市最早會在本周反彈呢? 當普遍情緒高度悲觀時,想要拋售的人早已拋售,從而使需求佔據主導。 技術層面證實了這一點:

標普周線圖,來源:Investing.com
標普周線圖,來源:Investing.com

標準普爾500的跌幅已經滿足了頭肩頂形態的理論目標。 前幾周該指數分別下跌5.1%和5.75%。 但該指數比200周的MA高出4.7%,這意味著仍有下跌空間。

還要注意的是,像這樣的重大支撐往往超出了其嚴格的位置,因為多空雙方會在此處激烈廝殺。 因此,如果本周我們沒有經歷短期反彈,那麼在潛在的反彈之前,可能還會有一周的下跌。

值得注意的是,過去一周標普500指數的所有11個板塊全部下跌,激進的下跌也為該指數的反彈做好了準備。

從周線圖來看,所有 11 個板塊均低於前一個月和過去三個月。唯一的亮點是能源行業,該行業在過去六個月裡一直在上漲。 其餘十個板塊均大幅下跌,其中公用事業和必需消費品跌幅最小,非必需消費品、通訊服務和科技股跌幅最大。

標普500指數進入熊市意味著它加入了其他兩大美國主要股指的行列——以科技股為主的納斯達克100指數和小盤股羅素2000指數,它們分別下跌了34.2%和32.25%。

納斯達克100指數周線圖,來源:Investing.com
納斯達克100指數周線圖,來源:Investing.com

與最近的標普500指數類似,納斯達克100指數的跌幅也滿足了頭肩頂形態的理論跌幅,目前較200 周均線高出約4%,此前一度距離200 周均線這一關鍵位置不到2%。 納斯達克100指數上週四較11月22日創下的歷史高點下跌了34.2%,為9月24日以來的最低水準。

道指周線圖,來源:Investing.com
道指周線圖,來源:Investing.com

道鐘斯工業指數是自下跌趨勢開始以來唯一尚未出現反轉信號的主要基準指數。 由30個成分股組成的藍籌股指數可能還會進一步走軟。

此外,上週五道指跌破下跌通道時,道指進一步走弱,表明未來還會有更大的跌幅。

道指是美國目前唯一還沒有進入熊市的主要股指,儘管它離熊市只有一步之遙。 上週五,道指盤中較1月5日的歷史高點下跌了19.7%,跌至2020年12月1日以來的最低水準。 該股較200 周均線上漲了1%,收盤時較其高出2%。

羅素2000周線圖,來源:Investing.com
羅素2000周線圖,來源:Investing.com

僅次於納斯達克100指數的是羅素2000指數。 因為美聯儲加息導致其總體估值過高,科技股被拋售,但與跨國公司相比,小型股國內公司處於更加不利地位,因為儘管利率上升,但跨國公司的利潤更有可能繼續增長。

截至週四低點,這一小盤股指數較11月8日的歷史高點下跌了32.35%,抹去了2020年11月以來的所有漲幅。 羅素2000指數是唯一一個已經跌破200 周均線的指數。

當前美聯儲的緊縮週期對科技股和小盤股構成同等壓力。 這種正相關關係在週五很明顯,當時納斯達克100指數和羅素200指數都上漲了。

從技術上講,股市將長期持續走低,在下行趨勢中,美聯儲已暗示未來將繼續收緊貨幣政策。 事實上,上週三,美國央行將利率提高了0.75%,這是1994年以來最顯著的一次加息。

最重要的是,今天的許多投資者從來沒有遇到過緊縮週期,當較低的利率,甚至穩定的利率最終變成一個似乎無窮無盡的逢低買入的機會時,相當多的投資者被量化寬鬆寵壞了。

顯然,這種情況已經發生了改變。

包括美國十年期國債收益率在內的美國國債收益率也在走高,並在本周中觸及2010年以來的最高水準。 上週五的收盤價雖然低於此前高點,但仍處於2018年以來的最高水準。

美國十年期國債收益率周線圖,來源:Investing.com
美國十年期國債收益率周線圖,來源:Investing.com

十年期美債形成了倒錘線,其上影線特別長,未來或有回檔的可能。

下降的收益率應該會緩解股市的壓力,至少在短期內是這樣,強化了短期股市反彈的理由。 不過,從長期來看,收益率仍處於上漲趨勢。 最近,50周移動均線突破了200周移動均線,形成了黃金交叉。 第一次出現這種情況是在2017年8月,當時收益率在短短一個月內飆升了近一個百分點。

其他方面,美元指數連續第三周上漲,達到2002年12月以來的最高周收盤價。 與此同時,黃金下跌,結束了連續兩天的上漲。

黃金日線圖,來源:Investing.com
黃金日線圖,來源:Investing.com

黃金周線也走低,並跌破200日移動均線。 此外,50日移動均線跌破了100日移動均線。

金價仍徘徊在2021年3月低點以來的上漲趨勢線和2022年3月高點以來的下跌趨勢線之間。 我認為較長的趨勢線將會占上風,這將推動金價走高。

比特幣BTC在週六跌破2萬美元後,一度跌破1.8萬美元。

BTC周線圖,來源:Investing.com
BTC周線圖,來源:Investing.com

加密貨幣目前處於自2020年12月以來的最低點,上周跌破了200周MA,在最終完成了我們自年初以來一直預測的雙頂之後,預計比特幣將跌破1萬美元。

上週五,WTI原油期貨跌至每桶110美元,跌幅達6%,為3月份以來最大單日跌幅。 在此之前,美聯儲宣佈了加息,令投資者擔心經濟衰退可能打擊能源需求。

WTI原油周線圖,來源:Investing.com
WTI原油周線圖,來源:Investing.com

週五油價大幅下跌,抹去了五周以來的漲幅,形成了黃昏之星的形態,短期內或將繼續回檔。

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(翻譯:潘奕衡)

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Kai ming Wong
Kai ming Wong 2022年6月20日 12:34
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