一周前瞻：大型科技股財報來襲，美股能否逆襲？

Investing.com – 在本次財報季中，儘管迄今為止公佈財報的企業大多業績穩健，但股市一直受到打擊。 投資者希望，隨著微軟公司 (NASDAQ:MSFT)、穀歌 (NASDAQ:GOOG)和蘋果 (NASDAQ:AAPL)等大型知名科技公司開始公佈業績，以及經濟資料為市場反彈提供積極勢頭，股市下跌情況將在未來一周出現好轉。

不過，成本上升和2006年以來最強硬的美聯儲仍起到了威懾作用，令股市投資者在當前經濟環境下不敢增持頭寸。

上周股市大幅下跌

上週五，美國標準普爾500指數連續第三天下跌，總跌幅為4.25%。 同時，這也是該指數連續第三周下跌，總跌幅達6%。 此外，過去一周還創造了該指數自2020年10月以來最長的一周連跌，科技股領跌。

道鐘斯工業平均指數在上周最後兩個交易日下跌3.8%，此前四周該指數下跌了3.1%。 在指標股指中，道指的周連跌時間最長，儘管其百分比表現強於大盤，因為投資者一直在從科技成長股轉向價值股。

納斯達克100指數在過去三個交易日下跌6%，累計下跌10.2%，跌破100周移動均線，此前該指數在周線圖的50均線處遇到阻力。

羅素2000指數在連續兩天的拋售中下跌了4.8%，一周內下跌了3.4%。 不過，在最近連續數周下跌的美國主要股指中，小盤股指數是唯一在過去一周才開始下滑的指數。

不過，羅素2000指數的技術圖表看起來卻是最弱的。

上週五，這一小型股指數收于上漲通道下方，似乎有進一步下跌的跡象。該指數是第一個觸頂並進入熊市的指數。 在周線圖50均線遇阻後，它跌至200 均線下方。

逢低買入？

在上周即將結束之際，儘管股市表現出了悲觀情緒，但一些投資者希望，本次財報季的核心，即大型科技股開始發佈財報後將提供一些逢低買入的機會。 微軟和Alphabet將於週二收盤後發佈財報。 週三收盤後，Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB)將公佈財報，隨後蘋果和亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)也將在週四收盤後公佈財報。

除了備受矚目的企業財報，美聯儲最青睞的通脹指標——PCE物價指數也將在週五公佈。它會強化美聯儲的緊縮舉措，還是會透露出通脹已經見頂的跡象？

到目前為止，此次財報季對投資者來說最大的利空消息是上周奈飛公司 (NASDAQ:NFLX)的疲軟的財報，該報告一度震驚了市場。

在這家流媒體巨頭表示十年來首次出現用戶流失後，其股價在一個交易日內下跌了三分之一以上，週三下跌了35%。 股價跌至自2018年1月以來的最低水準，在突破了多個移動均線之後， 50均線將可能下穿100均線形成死亡交叉。

由於擔心消費者在物價上漲時減少非必需品的消費，流媒體巨頭Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD)在同一天下跌了6%，連續三天遭到拋售，到交易周結束時總共下跌了16%。

更糟糕的是，負面情緒蔓延到流媒體娛樂服務之外，令投機性公司普遍受到影響，包括光伏版塊。

在納斯達克100指數較去年11月的紀錄高點下跌19.4%後，投資者迫切的想知道本周大型科技公司的業績能否為納斯達克100指數乃至整個市場帶來提振。

一些交易商希望價格能找到底部，形成頭肩底的右肩，200移動均線則扮演著頸線的角色。 以科技股為主的納指已經從11月19日的紀錄低點下跌了21.4%，目前正處於熊市當中。

此外，100移動均線剛剛跌破200移動均線，此前50移動均線已經跌破200移動均線，並觸發了死亡交叉。 目前，三大金融市場均處於看跌狀態。 因此，我們押注科技股正在走低而非上漲。

此外，正如上文所述，由於投資者對通脹加劇和利率飆升感到不安，到目前為止，堅實的收益並沒有提振股市。 在這種情緒轉變之前，我們沒有理由預期股市會突然反彈。

不過，本週五美聯儲將發佈核心PCE物價指數，該指數不包括波動較大的能源和食品價格。如果通脹危機緩解，緊張不安的情緒有可能會逆轉。

與此同時，美國十年期國債收益率連續六周收高，表明投資者仍在消化通脹和利率上升的預期。

50周移動均線即將突破200周移動均線，收益率將出現黃金交叉。

受收益率上漲的提振，美元已連續三周攀升。

美元的50 均線剛剛突破100 均線，當它超過200 均線時，將再次形成黃金交叉。

黃金跌到了三角形的底部。

預計金價將在三角形地步找到支撐並突破頂部，延續之前巨大的對稱三角形所引領的上漲趨勢。

在連續三周下跌後，BTC將在上漲通道底部尋找支撐。

我們仍在等待加密貨幣之前的頭肩頂形態生效。

上周油價下跌了4.5%左右。

WTI原油期貨似乎破壞了對稱三角形的動態。 考慮到價格在橫盤震盪，我們認為這種模式是沒有意義的，需要等待新的形態生成。

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週一

16:00

德國4月IFO商業景氣指數

18:00

英國4月CBI工業訂單差值

週二

20:30

美國3月耐用品訂單月率初值(%)

21:00

美國2月FHFA房價指數月率(%)

22:00

美國4月諮商會消費者信心指數

週三

09:30

澳大利亞第一季度CPI年率(%)

18:00

英國4月CBI零售銷售差值

20:30

美國3月批發庫存月率初值(%)

22:30

美國截至4月22日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

週四

11:00

日本央行公佈利率決議和前景展望報告

17:00

歐元區4月經濟景氣指數

17:00

歐元區4月消費者信心指數終值

20:30

美國截至4月23日當周初請失業金人數(萬)

20:30

美國第一季度實際GDP年化季率初值(%)

週五

13:30

法國第一季度GDP年率初值(%)

17:00

歐元區4月調和CPI年率

17:00

歐元區第一季度季調後GDP年率初值(%)

20:30

美國3月PCE物價指數年率(%)

20:30

美國3月個人支出月率(%)

21:45

美國4月芝加哥PMI

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（翻譯：潘奕衡）