英倫金融「黃金交易早評」：917的三種可能性

英倫金融：股市回穩，日內美資料料走強，相信金價料面對壓力。金價４小時金價小雙底，突破1129或試1137,1140區間，但若金價失1117，跌幅會打劇。目前，金價在1137,1140有較大阻力，支持看1107,1104。近期COMEX的黃金及原油期權，呈現現市結單的越勢，即美市交易上揚，並即日結單，表明機構對現價抱不合理態度上揚而持倉縮減，大戶做市格局為主，所以日內主波幅集中在美市時段。銀行間持倉方面1125-1132有大量好倉集結，料有支持上揚。技術上，4小時及日圖表現利淡，但周內能守在周圖MA10,1140 上方則升勢持續，無論技術形態如何，反彈只屬短線，料前期區間頂部1170有一定阻力，以波浪形態看，已由上行形態轉為區間形態，以1165,1115區間上下震盪。目前雖然加息預期需然下降，但只屬短期現象，較高值搏率的交易策略，以適量逢高造空較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以中國資料走強預期適量好倉，波幅逾2~5美元
2) 1600以歐元區數據回軟預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
3) 2030以COMEX持倉下降預期適量淡倉，波幅逾3~5美元
4) 2030以美資料走強預期適量淡倉，波幅3~5美元
5) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：
　A)首觸1137適量淡倉，目標1130,1127
　B)上破1129適量好倉，目標1134,1137
　C)跌穿1125適量淡倉，目標1117,1111
　D)首觸1107適量好倉，目標1110,1113
歐元區量化寬鬆救市，美央行加息如火如荼，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超逾原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】

【環球市況焦點及分析】
美國上季經濟增長大幅向上修訂，好過市場預期。第2季國內生產總值按季增長上調1.4個百分點，達到百分之3.7，市場預期是百分之3.2。占美國經濟活動三分二的消費者開支向上修訂0.2個百分點，至百分之3.1。企業投資由跌百分之0.6，修訂至升百分之3.2。 上星期首次申領失業救濟人數跌6千，總數跌至27.1萬，少過市場預期。持續申領人數則升至226.9萬。上星期首次申領失業救濟人數不單止結束連續四星期上升，而且是連續第25個星期低過30萬，顯示勞工市場持續強健。 已經簽約交易有待完成的成屋銷售，上月回升，升幅百分之0.5，低過市場預期的百分之1。 美國星期五會公佈，個人收入與消費開支以及密歇根大學消費者情緒指數，對近期經濟表現會有進一步啟示。
英倫金業【黃金】：金價小雙底，突破1129或試1137,1140區間。1)首個即市策略，升穿1129可適量造多，看1133,1137，突破追1141,1149。2)反之，跌破1125，目標1120,1117，突破可追1111,1107。3)最後一個策略，由於美元升勢始終為大方向，以1137,1140作適量掛空單，追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平，顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】原油如期急升，價格急升逾一成，是超過六年來最大單日升幅。美國上季經濟增長遠高過原先估計，加上股市上升，油價受支援並觸發交易員補倉。技術上，油價已經升穿下降通道，但由於單底的形態不利長線反彈，形態上有機會先回軟，在下方底部做多底，呈區間震盪，整體而言，在未能回日圖10天線上方情況下，技術上持續看淡，支援看41.39,40.53，阻力看43.62,44.84。油價面對美國葉岩氣虧損、伊朗加入戰團及OPEC干預下，料走勢會較為人為性波動，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55區間，後市料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。
【紐約股市】紐約股市連續第二日急升，升幅超過百分之2。受經濟資料與加息預期降溫所支持，道鐘斯工業平均指數升超過300點，收市升369點，報16654點。美股失250天線，以黃金回檔看，跌破上次重要底部15869，有機會下行試FR127.2%,15171及FR161.8%,14310區間。美股走軟利好金價回升。
【美元指數】信貸評級機構穆迪調低20國集團明年經濟增長預測。 由百分之3.1調低至百分之2.8，反映出中國經濟預測增長放慢較明顯。中國明年增長預測由百分之6.5下調至百分之6.3。穆迪表示，中國經濟增長放慢，令短期內商品價格不大可能會大幅反彈。至於美國增長預測，則調低0.2個百分點，至百分之2.6。美元指數執筆報95.75。技術上，美元已元成下行調整，回4小時MA10,94.12上方，可以判斷為短線見底。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【現貨黃金分析】
【技術面分析】技術上，周圖呈一浪高予一浪呈圓底，但受制在區間頂位，突破頂位料有頗大的升幅，但大前提是本周要守在1076上方。本文這兩周均述：「以波浪形態看，早前是3浪的節奏，以1076作為一個回檔點，現在若回1104上方則是進入4浪，理論上回檔目標在1035~1055區間，而不排除期時從新進入5浪」，目前走勢如分析到位，關注1160的阻力，若1160突破，料升幅可試1175區間，回檔則先以XABC形態在1165-1120區間震盪。以形態看，長線會再次觸及1076底部，但1076失守，將試1021,996區間。金價未完成結構調整，有小幅反彈後乏力後急回之勢，策略上是在主調軌道頂部逄高造空最為合適，炒反彈的則要等金價回升軌底部後待反彈訊號確認，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回檔分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

銀行間倉位分析：

ETF金銀持倉量：

市況爆發性及急促性高，媒體對金價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦情醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關注事項】
----, 美元指數升破97.60, 中, 3美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌穿94.39, 大, 3美元, 美元乏力回檔則金價受惠
----, 美股升回16385上方, 中, 3美元, 美股回穩則金價受壓
----, 美股跌破15175下方, 中, 5美元, 美股乏力回檔則金價受惠
【今日與本周重要資料及關注事項】
週一(9月14日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
17:00，歐元區7月工業產出月率， 中，-0.4%，--， 0.1美元，3美元， 若資料上揚則利好金銀
週二(9月15日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
17:50，德國9月ZEW經濟景氣指數， 中，25，--， 0.1美元，3美元， 若資料上揚則利好金銀
17:00，歐元區第二季度季調後就業人數季率， 中，0.1%，--， 0.1美元，3美元， 若資料上揚則利好金銀
20:30，美國8月零售銷售月率， 中，0.6%，0.4%， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利好金銀
20:30，美國9月紐約聯儲製造業指數， 中，-14.9，3.9， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利好金銀
21:15，美國8月工業產出月率， 高，0.6%，-0.2%， 0.2美元，5美元， 若資料下滑則利好金銀**
04:30，美國9月12日當周API原油庫存， 中，210，--， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利好油價、利空金銀
週三(9月16日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
17:00，歐元區8月CPI年率終值， 中，0.2%，0.2%， 0.1美元，3美元， 若資料上揚則利好金銀
20:30，美國8月季調後CPI月率， 高，0.1%，0.2%， 0.2美元，5美元， 若資料上揚則利空金銀**
22:30，美國9月9日當周EIA原油庫存， 中，257，--， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利好油價、利空金銀
04:00，美國7月國際資本淨流入， 中，-1103，--， 0.1美元，3美元， 若資料上揚則利空金銀
週四(9月17日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
20:30，美國9月12日當周初請失業金人數， 高，27.5，--， 0.3-0.5美元，5-8美元， 若資料下滑則利空金銀***
20:30，美國第二季度經常帳， 高，-1133，-1100， 0.3-0.5美元，5-8美元， 若資料下滑則利好金銀***
22:00，美國9月費城聯儲製造業指數， 中，8.3，6.0， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利好金銀
02:00，美國聯邦基金利率目標， 高，0-0.25%，--， 0.8-1.2美元，8-12美元， 若資料上揚則利空金銀
週五(9月18日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,白銀波幅,黃金波幅,方向
20:30，加拿大8月核心CPI（同比），中，2.4%，--， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利空金銀
22:00，美國8月諮商會領先指標（月度環比），中，-0.2%，0.3%， 0.1美元，3美元， 若資料下滑則利好金銀
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