Investing.com - 自從2009年比特幣首次誕生以來,雖然一路收穫了不少擁護者,但也仍有很多質疑的聲音。也因此,即使以比特幣為首的加密貨幣市場,雖然市值一路飆升,卻遲遲未能受到傳統金融行業的認可,各國金融市場監管機構十多年來一直沒有發行正規的ETF產品。
這樣的狀況一直持續到今年的2月18日,加拿大首開第一槍——1990年推出全球首檔ETF(TIP)的多倫多交易所推出了全球首檔投資比特幣的Purpose Bitcoin ETF CAD ETF Non-Currency Hedged Units (TSX:BTCCb),隨後的一個月內,比特幣也順勢從4萬美元多飆破6萬美元。
隨後,相關加密貨幣ETF開始如雨後春筍一般在加拿大的多倫多證交所陸續掛盤,包括了3檔以太幣ETF——Purpose Ether ETF(ETHH)、CI Galaxy Ethereum ETF (TSX:ETHXb)和Ether ETF CAD Unhedged Units (TSX:ETHR),以及另一隻比特幣ETF——3iQCoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)。
然而,對於市場來說,更令人興奮的是,今年10月19日,華爾街終於迎來了第一隻比特幣ETF——ProShares比特幣策略ETF (NYSE:BITO)。
ProShares比特幣策略期貨ETF(BITO)上市當日人氣爆棚,首日成交量超過3,252萬美元,比特幣現貨的價格也一度飆升至66,017.7美元的高位。上市不足半月,BITO已經成長為市值僅次於3iQ CoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)的全球第二大比特幣ETF。
市場對於比特幣和以太幣的投資熱情居高不減,而BITO等一系列加密貨幣ETF在華爾街的上市更是進一步帶動了市場的人情。
統計顯示,今年以來,加密貨幣市場資金流入約為80億美元,超越去年的67億美元,目前整個加密貨幣市場的市值已經超過2兆美元。BITO上市當週,由各家投資機構管理並投資加密貨的資產總額已經高達767億美元。
而且,根據Glassnode的最新數據顯示,隨著比特幣ETF的推出,芝商所BTC期貨未平倉合約和交易量均創新高,由於BITO ETF利用芝商所期貨合約作為標的,因此刺激未平倉合約在10月份爆炸性地上升,增加了39.5億美元(265%),創造了CME交易所期貨未平倉合約的歷史新高,即54.4億美元。
此外,交易量也在10月20日達到了76.6億美元的新高,即比特幣達到歷史新高當天。相對於2021年2月創下的前一個峰值,交易員們在CME期貨上的交易量增加了4.9億美元。不過,波動巨大的加密貨幣資產抵押的期貨保證金比例繼續下降,加密貨幣抵押的期貨合約已經從4月的70.1%(在Coinbase上市時)下降到今天的44.6%。
在市場持續狂熱之際,投資者仍然需要注意加密貨幣市場的風險因素。
美國證監會(SEC)主席Gary Gensler在彼時發佈首支比特幣ETF時就「潑冷水」稱,加密貨幣市場高速成長,但仍需要額外的監管,才能確保投資人權益受到保護。他直言,目前加密幣市場對於投資人的保護機制仍然不足,暗示SEC短期內仍無放行比特幣現貨ETF的規畫。
而另一方面,對於加密貨幣ETF的投資,本身也存在一些不足,一些投資者就抱怨稱,由於買賣期貨合約的成本和其他問題,基於期貨的ETF無法完美追蹤比特幣走勢。他們認為,如果加密貨幣繼續上漲,比特幣期貨ETF的投資者或許會面臨基金表現落後的問題。
根據Investing.com的行情數據顯示,上週比特幣現貨 (BitfinexUSD)收低2.24%,截至目前,報60,460美元/枚。此外,芝商所的比特幣期貨11月合約目前報60,815美元,上週周線亦跌0.55%。
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(編輯:李善文)