葡萄牙國家郵政服務公司CTT (CTT.LS)報告2024年第三季度業績強勁，收入大幅增長，對第四季度前景樂觀。首席執行官Joao Bento強調，第三季度是一個過渡期，收入增長17.3%，不包括金融服務的EBIT上升28.6%。
公司的快遞和包裹業務達到創紀錄的業務量，為強勁表現做出貢獻，而郵件收入儘管地址郵件流量下降仍有所增長。
銀行業務也實現了顯著增長，客戶數量和按金均大幅增加。展望未來，CTT預計第四季度將表現強勁，預計物流收入將在7000萬歐元至9000萬歐元之間。
要點摘要
- CTT報告第三季度收入增長17.3%，不包括金融服務的EBIT增長28.6%。
- 快遞和包裹業務量達到創紀錄水平，同比增長46%，EBIT利潤率為8.7%。
- 郵件收入增長8.9%至8240萬歐元，儘管地址郵件流量下降7.5%。
- 銀行業務新增29,000名客戶，按金增加46%，有形權益回報率達到創紀錄的12.4%。
- 經營現金流為2910萬歐元，自由現金流為850萬歐元。淨債務為270萬歐元，不包括租賃負債的現金狀況為1.548億歐元。
- CTT預計第四季度表現強勁，預計收入為8000萬歐元至9000萬歐元，10月份郵件收入顯示改善。
- 提議明年郵件價格上漲6.9%，有待監管部門批准。
- 公司旨在維持穩定或略有增長的股息，派息比率在30%至50%之間。
公司展望
- CTT預計第四季度表現強勁，預計物流收入將達到至少7000萬歐元。
- 郵件收入正在改善，10月份已出現復甦跡象。
- 公共債務配售預計將大幅增加。
- 預計現金流將正常化，特別是在金融服務方面，收入有望恢復到歷史水平。
利空亮點
- 報告顯示季度合併EBIT表現持平。
- 郵件業務因業務量和運營費用原因下降350萬歐元。
- 金融服務下降130萬歐元。
利好亮點
- 快遞和包裹業務增長420萬歐元，利潤率擴大。
- 銀行業務增長7.2%，受強勁資源動態驅動。
- 管理層預計郵件業務將正常化，金融服務將繼續復甦。
未達預期
- 經營現金流受到營運資金延遲的負面影響，主要是由於一個主要客戶的應收賬款。
- 租賃負債增加是由於車隊更新和西班牙業務擴張。
問答環節亮點
- 預計當前定價結構在即將到來的監管期內保持不變。
- 提議明年價格上漲6.9%，有待監管部門批准。
- 歐盟內部交易的增值稅影響將繼續影響營運資金。
- 銀行策略將專注於提升資源和儲蓄，利用新股東支持。
CTT第三季度的強勁表現和對第四季度的樂觀預測展示了公司的韌性和對增長領域的戰略關注。儘管面臨一些運營挑戰，公司致力於維持穩定的股息和改善服務產品，這為未來發展奠定了良好基礎。投資者將密切關注提議的郵件價格上漲的監管批准情況以及金融服務的持續復甦。
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