2024 年第三季度，Kimberly-Clark de Mexico (KCDMX) 報告銷售額增長 3.8% 至 132 億墨西哥比索，這得益於銷量增長和定價策略。首席執行官 Pablo Gonzalez 宣布淨利潤增長 9.2% 至 18 億墨西哥比索，每股收益為 0.59 美元。公司出口業務大幅增長 25%，硬捲紙銷售額更是顯著增長 42.2%。儘管經濟環境充滿挑戰，Gonzalez 仍對 2025 年實現進一步銷售增長和成本節約表示有信心。
要點摘要
- 銷售額增長 3.8% 至 132 億墨西哥比索，淨利潤增長 9.2% 至 18 億墨西哥比索。
- 出口增長 25%，硬捲紙銷售額大幅增長 42.2%。
- EBITDA 達到 35 億墨西哥比索，增長 1%，EBITDA 利潤率為 26.3%。
- 公司計劃在第四季度回購 4 億墨西哥比索的股票。
- 成本節約計劃已經實現 4 億墨西哥比索的節約，預計明年還會有更多節約。
公司展望
- Kimberly-Clark de Mexico 預計第四季度銷售額將環比增長。
- 公司計劃在 2025 年推出更多創新產品。
- 預計第四季度表現強勁，成本節約預計略低於去年，約為 16 億美元。
利空因素
- 公司注意到夏季促銷季後市場份額略有下降，但預計可能會恢復。
- 由於基數原因，第四季度出口增長，特別是個人護理產品方面可能會放緩。
利好因素
- 公司保持強勁的現金狀況，達 167 億墨西哥比索。
- 消費品銷售增長 0.6%，公司年初至今實現 10 億美元的成本節約。
- 預計物流投資將從明年開始改善服務並降低成本。
未達預期之處
- 未提供 2024 年成本節約的具體目標，但表示有信心超過今年的節約。
問答環節亮點
- 首席執行官 Pablo Gonzalez 表示，墨西哥現代貿易方面沒有進一步的法規，保持競爭性的市場環境。
- Xavier Cortés Lascurain 強調了強勁的現金流生成能力和加強資產負債表的努力。
- 預計第四季度紙漿價格將下降，2025 年平均價格預計會更低。
Kimberly-Clark de Mexico 最近的業績電話會議突出了公司在經濟逆風中的強勁財務表現。公司的戰略定價、銷量增加和成本節約措施促進了其增長，出口表現尤為強勁。2025 年的展望仍然樂觀，預期銷售將持續增長，利潤率也將提高。公司在資本支出和物流方面的投資將在未來幾年提高效率和競爭力。
InvestingPro 洞察
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) 最近的財務表現與 InvestingPro 的幾個關鍵指標和洞察相符。公司報告的銷售增長和淨利潤增長反映在 InvestingPro 數據顯示的穩健財務狀況中。
對於考慮投資 KCDMY 的投資者來說，最相關的 InvestingPro 提示之一是"公司向股東支付可觀的股息"。這一點得到了最新數據顯示的 6.42% 的驚人股息收益率的支持。此外，公司已連續 32 年保持股息支付，展示了對股東回報的堅定承諾，這與業績報告中提到的公司強勁現金狀況相一致。
另一個相關的 InvestingPro 提示強調 KCDMY "以低盈利倍數交易"，市盈率為 13.16。考慮到公司報告的銷售和淨利潤增長，這種相對較低的估值可能對投資者具有吸引力。
InvestingPro 數據顯示，截至 2024 年第三季度的過去十二個月收入為 27.3 億美元，同期收入增長為 2.01%。這種溫和增長與公司報告的最新季度 3.8% 的銷售增長一致。此外，22.22% 的營業利潤率反映了公司在經濟挑戰下維持盈利能力的能力。
值得注意的是，InvestingPro 為 KCDMY 提供了 11 個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。
InvestingPro 10.19 美元的公允價值估計表明，相對於之前 7.63 美元的收市價有潛在上漲空間，這可能會引起價值導向投資者的興趣。這一公允價值估計，加上公司強勁的股息歷史和低盈利倍數，可能支持管理層對未來增長和成本節約的樂觀展望。
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