全球企業學習領導者Skillsoft(股票代碼:SKIL)於2024年9月12日公佈了2025財年第二季度財報,結果喜憂參半。儘管總收入同比下降6%至1.32億美元,但公司仍達到了收入和調整後EBITDA的預期。
收入下降部分被調整後EBITDA的增長所抵消,後者增至2800萬美元,佔收入的21%,較去年同期的利潤率提高了12%。在出現4000萬美元的顯著GAAP淨虧損後,Skillsoft正專注於運營執行,實施雙業務部門結構,並優先考慮增長計劃。
要點摘要
- 第二季度總收入為1.32億美元,同比下降6%。
- 調整後EBITDA增至2800萬美元,佔收入的21%。
- GAAP淨虧損從去年同期的3200萬美元擴大至4000萬美元。
- Skillsoft正在實施雙業務部門結構,以加強客戶對接。
- 公司引入了新的調整後自由現金流指標。
公司展望
- Skillsoft預計2024財年收入將在5.1億至5.25億美元之間。
- 調整後EBITDA預計在1.05億至1.1億美元之間。
- 預計2024財年自由現金流為負1500萬美元左右。
- 管理層仍致力於運營改善和增長機會。
利空因素
- 人才發展解決方案收入略微下降1%至1.02億美元。
- Global Knowledge收入大幅下降20%至3100萬美元。
- GAAP淨虧損增加,公司報告每股虧損4.84美元。
利好因素
- 調整後EBITDA利潤率同比增長12%。
- 運營費用同比下降10%。
- 成本節約措施反映在一般和行政費用的減少上。
未達預期之處
- 儘管採取了成本節約措施,公司仍出現淨虧損和收入下降。
- 自由現金流為負570萬美元,雖然同比改善23%。
問答環節要點
- 高管討論了業務部門的整合以及與一家歐洲客戶的合作。
- 公司對年終指引和業務方向充滿信心。
- 未來更新將包括考慮重組費用後的調整後自由現金流詳情。
總結而言,Skillsoft正在戰略性地專注於運營效率和增長計劃,以度過充滿挑戰的時期。公司正在重新調整業務部門,並已進行關鍵招聘以推動改進。儘管收入下降,但嚴格的費用管理帶來了調整後EBITDA的增長,這是一線希望。Skillsoft還強調了提高透明度和提供未來調整後自由現金流更新的承諾,為投資者提供了更清晰的重組努力影響圖景。
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InvestingPro數據亮點包括:
- 市值約為1.2274億美元,反映了公司的規模和投資範圍。
- 負的市盈率為-0.36,表明投資者目前並不期待盈利增長。
- 截至2023年第一季度的過去十二個月毛利率為72.54%,展示了Skillsoft在收入面臨挑戰的情況下仍能保持高水平服務盈利能力。
InvestingPro提示揭示:
- Skillsoft背負著大量債務,這可能會影響未來的財務靈活性(InvestingPro提示#0)。
- 分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期,這表明市場情緒或運營表現可能出現轉變(InvestingPro提示#3)。
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