智通財經APP獲悉，由於動態隨機存取存儲器(DRAM)庫存的增加，花旗小幅下調了對美光(MU.US)的預期，將2024年全年銷售額預期從251億美元調整至249億美元。儘管如此，花旗維持了對美光股票的買入評級，但將目標價從175美元降至150美元。
花旗分析師克里斯托弗·德萊尼在週二的報告中指出，儘管個人電腦和手機市場的DRAM庫存有所上升，但預計這一趨勢將在年底前結束。他進一步表示，預計美光的收入和毛利率在未來幾個季度將有所增長。
花旗對美光第四季度的每股收益預期爲0.89美元，營收預期爲75億美元，這低於市場普遍預期的1.11美元每股收益和76.5億美元營收，後者預期環比增長12%。
在其他消息方面，儘管基本面保持穩定，美光科技的股價目標經歷了多次調整。摩根士丹利分析師認爲美光當前的估值難以合理化，預計今年的每股收益爲3.7美元。雷蒙詹姆斯將目標價下調至125美元，原因是非HBM DRAM和NAND市場的近期增長放緩。瑞穗證券則將目標價調整至140美元，預計HBM市場將因人工智能的進步而大幅增長。
相比之下，考慮到美光最近更新的11月季度DRAM和NAND比特出貨量，Susquehanna維持了對美光的正面評級，但將目標價下調至175美元。
在這些動態中，美光不僅恢復了股票回購計劃，還推出了PCIe Gen6固態硬盤(SSD)技術和第九代(G9)三層單元(TLC)NAND固態硬盤(SSD)。此外，美光與阿斯麥(ASML.US)合作訂購了“High NA”工具，這可能會推動計算機芯片製造的發展。然而，美國政府可能實施的新限制措施可能會限制中國採購先進人工智能內存芯片的能力，這可能會對美光產生影響。
整體而言，華爾街分析師普遍給予美光“強力買入”評級。Seeking Alpha的分析師Kumquat Research認爲，考慮到當前價格，美光是一個強力買入的標的，預計隨着高帶寬內存需求的增加，公司股價將上漲。Seeking Alpha的也將其評爲“買入”。
此外，InvestingPro的數據顯示，美光的市值爲966.7億美元，顯示其在半導體行業中的重要地位。儘管面臨挑戰(市盈率爲-62.19)，但分析師對美光今年的銷售增長持樂觀態度。美光過去三年的持續股息增長進一步支持了這種樂觀情緒。
InvestingPro的數據還顯示，截至2024年第三季度，美光的收入在過去12個月中增長了17.6%，表明公司有能力擴大其營收。然而，11.42%的毛利率表明利潤率較低，這與花旗提到的利潤率問題相呼應。
值得一提的是，美光科技即將在下週三公佈其2024財年第四季度及全年業績，市場對此高度關注。