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港股概念追蹤 |澳礦減量已成事實 碳酸鋰板塊底部待反彈(附概念股)

發布 2024-9-10 上午08:57
© Reuters.  港股概念追蹤 |澳礦減量已成事實   碳酸鋰板塊底部待反彈(附概念股)

根據SMM統計數據,截止9.6日,碳酸鋰樣本全行業庫存合計約12.98萬噸,相比上週小幅去庫1483噸,下游減807噸、上游減2176噸,其他環節約增1500噸。

庫存自3月底以來,庫存持續積累,在當前低迷的鋰價之下,行業庫存拐點或已顯現。傳統金九銀十旺季支撐下,短期價格有反彈動力。

從澳礦最近指引來看,低鋰價所帶來的減量、控量確實已經出現,量減已成事實。

展望下半年,庫存壓力較大,下游或將開啓新一輪庫存管理,削弱採購意願。

若汽車傳統金九銀十銷售旺季帶動需求超預期,鋰價則有支撐。

但股票端估值已回到歷史底部區間,與商品價格逐步脫敏。若下半年遇突發事件影響,板塊或可期待反彈。

長期來看,當前供需壓力帶來的低鋰價,已導致礦山出現虧損。

機構認爲這種低鋰價並不可持續,只有給到礦山端一定利潤空間,纔能有足夠的供給支撐需求的增長。

因此機構認爲長期價格中樞將高於當前鋰價,待高成本產能出清後,價格將會反彈。

碳酸鋰相關產業鏈企業:

天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)

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