FX168財經報社(北美)訊 在華爾街繼續爭論近期半導體行業低迷是否過度之際,英偉達股價週一(8月12日)交易時段上漲5%,領漲科技股。
(來源:雅虎財經)
週一, 美國銀行分析師維韋克·阿里亞(Vivek Arya)指出,英偉達是該公司首選的「反彈」股票之一,他預計半導體市場將在2024年底前復甦。
阿里亞在給客戶的報告中寫道:「我們的基本預測仍然是,隨着季節性不利因素消散,半導體行業可能在第四季度出現反彈。」
阿里亞指出,除了英偉達之外,博通和KLA Corporation也可能從反彈中受益,因爲他們是「各自終端市場中最賺錢的供應商」。
PHLX半導體指數在過去一個月下跌了近18%,而英偉達股票在同一時期下跌了15%以上。市場參與者紛紛拋售大型科技股,而該板塊也因此受到影響。
阿里亞認爲,波動性可能會持續到英偉達8月28日發佈下一次財報,並持續到9月,而這在歷史上是半導體股票一年中表現最差的月份。阿里亞指出,半導體股票目前的上漲趨勢只持續了四個季度,而之前的上漲通常持續了近10個季度。
尤其是英偉達的股票,由於人們對其Blackwell芯片分銷的擔憂日益加劇,一直承受着壓力。上週,The Information報道稱,英偉達即將推出的下一代AI芯片將推遲三個月發佈,這可能會影響微軟、Alphabet和Meta等大客戶。
隨後,英偉達發表聲明稱,其下一代Blackwell芯片的生產「有望在今年下半年實現」。華爾街分析師相信,這一問題將得到解決。
KeyBanc Capital Markets股票研究分析師約翰·文(John Vinh)告訴表示:「如果這真的是供應或時機問題,我認爲大多數投資者都願意仔細研究一下。如果這是需求問題,我認爲英偉達會面臨其它問題。但從我們的角度來看,我們認爲他們的業績將超過預期並提高盈利預期。我們認爲短期內的需求根本不會成爲問題。」
瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裏(Timothy Arcuri)在週一給客戶的一份報告中維持了對該股的買入評級和150美元的目標價,同時還表示,他認爲Blackwell客戶的批量發貨可能會「最多」延遲四到六週。
阿庫裏寫道:「主要客戶應該在2025年4月之前建立第一個Blackwell實例。人工智能實驗室仍在擴大和延長其實例承諾,企業在需求組合中所佔的比例也在迅速增長——這兩者都是看漲指標。」
此外,阿庫裏認爲,市場可能低估了英偉達未來的盈利增長。目前,阿庫裏認爲,市場目前預計英偉達的盈利增長將在2025年達到頂峯。但阿庫裏認爲,考慮到我們與客戶的討論,2026年「似乎更有可能再次上漲」。