智通財經APP獲悉，基於目前的市場狀況，美國銀行分析師Noah Hungness推薦了兩隻看起來頗具吸引力的派息股票。值得注意的是，這兩隻股票最近都從52周的高點回落，股息收益率和上漲潛力都很有吸引力。
Permian Resources(PR.US)
Permian Resources是在德克薩斯州油田開展油氣勘探和生產的衆多獨立公司之一。該公司在二疊紀米德蘭盆地和橫跨德克薩斯州和新墨西哥州邊界的特拉華盆地擁有廣闊的土地。
Permian專注於在這些地層中收購和開發高回報的油氣資產，目標是爲投資者帶來回報。該公司將技術專長和運營靈活性相結合，以確保資產在生產週期內得到優化，從而產生高回報，並將這種方法視爲成功和有紀律運營的關鍵。總部位於德克薩斯州米德蘭的Permian Resources擁有近120億美元的市值。
Permian在2024年第一季度財報中稱其業績“強勁”，其中營收爲12.4億美元，同比增長101%，好於市場預期;但每股收益爲0.25美元，不及市場預期。
上述業績得益於石油和天然氣產量較上年大幅增長。2024 年第一季度，Permian的原油產量爲151.8 MBbls/d，石油和天然氣平均總產量爲319.5 Mboe/d。這些數字大約是2023年第一季度的兩倍。
Permian致力於爲股東帶來資本回報，第一季度斥資3100萬美元回購了200萬股股票，並增加了股息支付。基本股息提高了20%，達到每股6美分，並於5月29日與每股14美分的可變股息一起發放。股息年化收益率爲5.2%，遠高於當前的通脹率。該公司有在支付常規股息的同時支付可變股息的歷史。
值得注意的是，Permian的股價已較今年4月創下的52周高點下跌了16%。該公司於5月13日宣佈幾家大型私人股東增發總計超過5100萬股的股票，這在很大程度上導致了股價下跌。
美國銀行的Hungness持樂觀態度，指出該公司的業務運營具有多重優勢。他表示：“我們認爲，Permian的運營執行力、溢價倍數和低槓桿率相結合，使該公司能夠很好地繼續其整合戰略，但該公司最近出現了回調……我們認爲，這爲2023年初以來該行業表現最好的股票提供了一個有吸引力的切入點。”
Hungness還指出，Permian已經從去年收購Earthstone中獲益，並認爲該公司將繼續從併購活動中獲得鉅額收益。
Hungness予Permian“買入”評級，目標價爲20美元，意味着該股未來12個月將上漲30%。
總體而言，華爾街分析師予Permian“強烈買入”評級，平均目標價爲20.92美元，意味着一年內有望上漲36%。
Chord Energy(CHRD.US)
Chord Energy是一家獨立的勘探和生產公司。 該公司在威利斯頓盆地收購、開採、開發和勘探原油、天然氣。
Chord 的運營模式以優質資產和較低盈虧平衡價格爲基礎。該公司擁有6個鑽井平臺，其已探明儲量中約57%爲原油。
2024年第一季度，該公司總產量達168.4Mboe/d。其中58.8%爲原油，其餘爲天然氣和液化天然氣。
該季度營收爲10.9億美元，同比增長超過21%，超出市場預期;non-GAAP每股收益爲5.10美元，同比增長13.5%，也好於市場預期。
此外，Chord還完成了對加拿大石油和天然氣公司Enerplus的收購。這次合併增加了Chord在巴肯的油田面積。
Chord在5月7日宣佈了每股2.94美元的股息，其中基本股息1.25美元，可變股息爲1.69美元。股息年化收益率高達7.15%。值得注意的是，Chord的股價從今年4月的峯值下跌了13.5%。
Hungness表示，股價下跌爲投資者提供了買入良機。他表示：“Chord的股價是2025年債務調整後現金流(DACF)的3.6倍，而同行平均水平爲4.7倍。雖然Chord不符合我們的石油增長主題，並且專注於在未來十年保持產量持平，但在這個水平上，股票提供了令人信服的風險回報和運營上行催化劑。在合併Enerplus後，Chord擁有了一個更大的平臺，可以突破資本效率的極限，近年來其在這方面的業績表現尤爲突出。在我們看來，它作爲運營商的規模和聲譽爲(更多)潛在的增值併購奠定了基礎。”
Hungness予Chord“買入”評級，目標價爲201美元，預示着一年內將上漲22%。
總體而言，華爾街分析師更爲樂觀，予Chord“強烈買入”評級，平均目標價爲219.56美元，意味着一年內有望上漲33.5%。
