智通財經APP訊,廣發證券(01776)發佈公告,該公司發行的廣發證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)將於2024年6月11日(因2024年6月8日爲休息日,故順延至其後的第1個交易日)支付本期債券“21廣發03”自2023年6月8日至2024年6月7日期間(最後一個計息年度)的利息及其本金,支付“21廣發04”自2023年6月8日至2024年6月7日期間的利息。
本期債券品種一簡稱爲“21廣發03”,債券代碼爲“149499”;品種二簡稱爲“21廣發04”,債券代碼爲“149500”。“21廣發03”發行期限爲3年,發行規模爲45億元,票面利率爲3.40%;“21廣發04”發行期限爲5年,發行規模爲10億元,票面利率爲3.68%。
每10張“21廣發03”兌付本金人民幣1000元,本次付息每手(面值1000元)“21廣發03”派發利息人民幣34.00元(含稅)。“21廣發04”,本次付息每手(面值1000元)“21廣發04”派發利息人民幣36.80元(含稅)。