智通財經APP訊,中國海外發展(00688)發佈公告,根據《中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中有關中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)(以下簡稱“21中海04”、“本期債券”)發行人贖回選擇權的條款約定:
發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日,通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發佈關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權,本期債券將被視爲第3年末全部到期,發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權,則本期債券將繼續在第4年存續。
中海企業發展集團有限公司(以下簡稱“公司”)於2021年7月12日完成“21中海04”發行,2024年7月12日爲“21中海04”第3個計息年度付息日。根據《募集說明書》有關條款約定,公司可於第3個計息年度付息日前的第30個交易日,決定是否行使發行人贖回選擇權。
根據公司實際情況及當前的市場環境,公司決定行使“21中海04”發行人贖回選擇權,對贖回登記日登記在冊的“21中海04”全部贖回。