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港股概念追蹤 |地產利好政策集中發佈 4月鋼鐵整體去庫存進程加快(附概念股)

發布 2024-5-23 下午01:06
© Reuters.  港股概念追蹤 |地產利好政策集中發佈  4月鋼鐵整體去庫存進程加快(附概念股)
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4月原料端價格走勢出現分化鐵礦由於澳巴兩國發運量下降明顯,同時鋼廠復產持續推進,鐵礦石基本面邊際好轉,支撐礦價震盪走強;受到鐵水產量增長緩慢和補庫意願不強的影響,雙焦市場需求尚顯疲軟,雙焦價格偏弱運行。

華寶證券發佈研報稱,4月隨着鋼廠供給釋放逐步推進,疊加國家政策刺激下游需求,4月鋼材整體去庫存化速度加快。由於國內穩增長意願較強,市場對鋼材需求存在較強預期,鋼鐵供應增長快於需求。在強預期與弱現實下,鋼鐵供需格局趨向寬鬆,鋼材價格整體震盪走弱。

由於原料價格走弱,鋼廠生產成本中樞下移,鋼企盈利整體呈現階段性改善的局面,但品種間存在差異,螺紋、熱卷的虧損持續收窄,冷卷盈利有所下滑。

地產利好政策集中發佈,疊加基建端投資形成實物工作量的速度有望加快,汽車、家電等製造業景氣度持續,預計鋼材需求存在支撐。鋼企盈利好轉刺激鋼廠生產積極性,預計5月鋼廠產能利用率延續增長,因南方汛期將由珠江流域向北推進到長江流域,旱澇併發下終端需求有所受限,疊加成本支撐轉強,預計鋼價維持震盪走勢。

中金髮布研報稱,目前製造業景氣前瞻指標出現改善,往前看,需求預期有望修復,且短期難證僞,被低估的製造業龍頭鋼企或將迎來盈利與估值的逐步修復,超額收益可期。

鋼鐵板塊相關企業:

鞍鋼股份(00347)、重慶鋼鐵股份(01053)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、中國東方集團(00581)

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