【解剖大盤】
今天中東出現重大突發事件，但對內地股市而言沒有產生大的影響。港股繼續震盪上行，收盤漲0.42%。
據伊通社、《德黑蘭時報》等伊朗媒體當地時間5月19日報道，受大霧天氣影響，伊朗總統萊希當天乘坐的直升機發生'硬着陸事故'，因通行困難和天氣條件惡劣，搜救行動面臨挑戰。據央視新聞援引伊朗國家電視臺消息，伊朗總統萊希及伊朗外長阿卜杜拉希揚在直升機事故中罹難。對於這次事件到底是天氣原因還是有“陰謀”，目前還沒有定論，萊希乘坐的這款美製貝爾212直升機是伊朗上世紀70年代購買自美國的,距今已有50多年，美國長期制裁伊朗，導致零部件老化沒法更換也是一個原因，但三架飛機只有這架出事未免過於巧合，需要等伊朗方面的官方聲明。從市場的反饋來看，似乎都沒有受到太大的影響。因爲從歷次相關事件來看，只有以色列炸伊朗大使館那次，伊朗方面有一次大規模的報復行爲，其它都未見大的動作。這次事關總統，事件更大，但沒有切實的證據也沒法展開報復。中東這淌“渾水”是越來越渾了，外界對於萊希出訪阿塞拜疆，揣測背後或涉及阿塞拜疆給以色列供應石油問題。以色列有兩大生存支柱，一個是戈蘭高地的水源，再是40%石油來自穆斯林國家阿塞拜疆。再想想紅海已被封鎖、進攻拉法目前也沒有大的進展。中東這個火藥桶越來越處於危險的邊緣。至於伊朗內部是否會出現混亂，這應該問題不大，哈梅內伊在就沒事。伊朗已經任命代理外長，50天內安排新總統的選舉。
儘管眼下伊朗未見有動作，但資本市場的黃金卻已經有反應。現貨黃金延續漲勢，日內漲近1%，最高觸及2439.171美元/盎司，創歷史新高。現貨白銀站上32美元/盎司關口，續刷11年來新高，漲幅擴大至2.7%。中國白銀集團(00815)大漲超54點，靈寶黃金(03330)漲超10%，中國黃金國際(02099)、紫金礦業(02899)再創歷史新高。
倫銅日內漲幅擴大至3.1%，報10998.50美元/噸，盤中漲破1.1萬美元關口，觸及紀錄新高。高盛前大宗商品研究主管、凱雷集團(Carlyle Group LP)能源路徑部門的首席戰略官傑夫·柯里(Jeff Currie)日前表示，銅的供應緊張問題將使其價格大幅上漲，他非常看好這個機會。花旗集團研究報告表示，COMEX和倫敦金屬交易所(LME)這兩家交易所的銅期貨，已吸引高達250億美元(約合人民幣1800億元)的投機性多頭資金。五礦資源(01208)、江西銅業(00358)跳空漲6個點。鋁業類的中國鋁業(02600)漲超5個點。
5月20日週一，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，2024年5月20日貸款市場報價利率(LPR)爲：1年期LPR爲3.45%，與前值持平;5年期以上LPR爲3.95%，較前值不變。這應該在預期之內，因爲上週地產已經密集出臺了很多政策，利率端不可能再進一步刺激，地產股今天大部分出現調整，這也正常，熱度過高，結果就是一致性預期太強，那麼後面還有誰接盤?籌碼需要沉澱，而且後續政策利好是否會傳導到銷售端，也需要一個過程。
"美股總龍頭"英偉達將於週三公佈重磅財報，微軟將於週二召開2024開發者大會。AI發展到現在，燒錢問題愈發突出，大型語言模型所需的計算能力龐大，也就意味着成本高昂。小型模型開始受到青睞，有可能應用端的突破從小型模型開始，谷歌、Meta、微軟和法國初創公司Mistral已陸續發佈了各自的小型語言模型，這些模型顯示出先進的功能，並且可以更好地專注於特定的應用功能。更小的型號將帶來有趣的應用，並且能夠延伸到手機和筆記本電腦，如果做得好，被巨頭運用在手機或是筆電上面，就能打開新的盈利模式。最新消息，Kimi推出了包含不同價格和對應時長的“打賞方案”，包括5.2元/4天，9.99元/8天，28.8元/23天，49.9元/40天，99元/93天，399元/365天。對此，月之暗面迴應稱，這是爲了給用戶在服務高峯期提供更多選擇，目前在小範圍灰度測試，打賞後可在高峯期獲得優先使用權。月之暗面走的收費道路如果能走得通，對其它做模型的就是一個很大的鼓舞，今天商湯(00020)、創新奇智(02121)被資金強力拉昇超12個點。
高盛分析師Eric Shen、Qiying Wei發佈了對A股動力電池巨頭寧德時代(300750.SZ)的首次覆蓋報告。認爲，市場低估了寧德時代卓越的競爭優勢、電池盈利能力和市場地位。與競爭對手相比，寧德時代電池具有更高的能量密度和可靠性，帶來了低成本和高溢價的優勢，使得寧德時代擁有業內領先的單位毛利潤水平。這個消息無疑給鋰電池又帶來正面刺激，上週五板塊聚焦提到的贛鋒鋰業(01772)今天漲超4個點。
上次解盤給大家提到要注意後修復時代的消費類個股，今天航空類集體有動作，如中國國航(00753)、南航(01055)都是5個多點，旅遊類的復星旅遊文化(01992)更是大漲超19個點。個股掘金的中國中免(01880)底部漲近2個點。
據知情人士透露，中國證監會副主席方星海將於週三在巴黎、週四在倫敦與投資者進行交流。據媒體看到的會議議程，中國央行、國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高層官員將發表主旨演講。中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等15家中國上市公司的高管也將參會。監管層主動走出去推介中國市場，時機比較好，也凸顯了中國資本市場在海外的影響力越來越大。希望可以進一步吸引海外資本來華，提升競爭力。對股市而言，有了新增量預期。
【板塊聚焦】
花旗將5月的博彩收入預測維持於200億元不變，並意味本月餘下時間的每日博彩收入約6億元。此外，花旗亦表示對中央政府最近宣佈，增加8個“個人遊城市”感到鼓舞，並估計於今年可爲澳門帶來81.2萬旅客人次。若計及早前已新增的青島及西安，合共10個新“個人遊城市”將於今年爲澳門帶來約138萬遊客人次。
博彩股基本面確實在改善，持續看好澳博控股(00880)、底部的銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)。
【個股掘金】
華潤燃氣(01193):天然氣順價加速推動 關鍵業績指標均實現增長
2023年居民順價推動加速，2022年1月~2024年4月，全國共有138個(佔全國地級及以上城市數量比例48%)地級及以上城市進行了居民用氣的順價，提價幅度爲0.21元/方。2023年公司的營業額1,012.7億元，按年增加7.3%，純利上升10.4%至52.2億元。
點評：公司2023年，銷氣量、營業額、股東應占淨利潤等關鍵業績指標均實現了增長，顯示出公司整體業績的穩健性。價格調整有助於當地燃氣公司向下遊疏導氣源成本、緩解天然氣購銷價格倒掛矛盾綜合服務業務維持快速成長。2023年，公司來自銷售及分銷氣體燃料及相關產品的收入增加10%至826.25億元，佔總收入的81.6%;全年股息115.69港仙，派息率50.3%。由於併購較多，公司的零售天然氣銷售增長優於同業。2023年內實現重慶燃氣並表，獲取昆明煤氣(集團)51%股權，完成廈門華潤燃氣2%股權增持並實現並表，進一步鞏固市場地位。今年以來，國內經濟復甦下天然氣消費量出現恢復性增長，工業領域“煤改氣”可能會重新加速，並扭轉今年的疲軟態勢。隨着國際氣價觸底回升，2023Q4及2024年海外長協轉售盈利有望恢復。
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