FX168財經報社(北美)訊 比特幣ETF創紀錄流入,加密市場情緒處於「極端貪婪」區域。#現貨比特幣ETF#
數字資產投資產品繼續創紀錄流入,這得益於美國市場推出的現貨比特幣(BTC)交易所交易基金(ETF)。上週,全球上市基金流入總額達到27億美元,使得年初以來的總流入達到103億美元。
與2021年全年總額爲106億美元的創紀錄流入相比,目前已經達到的103億美元創紀錄流入額是2024年的頭10個周所實現的。與去年相比,這些流入的重要性是顯而易見的。
(圖片來源:Kitco)
「上週的周交易額達到430億美元,刷新了上週創下的300億美元的紀錄,」CoinShares研究部門負責人詹姆斯·巴特菲爾(James Butterfill)表示,「近期價格上漲推動了總資產管理規模(AuM)創下940億美元的紀錄高位,上週躍升14%,今年迄今已上漲88%。」
美國上市ETF佔據了大部分流入,這些產品吸引了28億美元的投資,而瑞士和巴西分別錄得2100萬美元和1800萬美元的流入。
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這些流入略微受到德國、瑞典和加拿大的流出的抵消,這些國家的利潤回吐導致流出分別達到7680萬美元、3870萬美元和3490萬美元。
巴特菲爾表示:「比特幣仍然是投資者關注的焦點,吸引了26億美元的流入,今年迄今的流入量已佔總資產管理規模的14%。」「儘管最近價格上漲,但對短期比特幣的流入仍在持續,上週再次增加了1100萬美元。」
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Solana最終從2月份五小時的網絡中斷帶來的負面情緒中恢復過來,在上週錄得了2400萬美元的流入,而以太坊(ETH)則錄得了210萬美元的微小流出。
巴特菲爾表示:「其他值得注意的流入包括Polkadot、Fantom、Chainlink和Uniswap,分別錄得270萬美元、200萬美元、200萬美元和160萬美元。」「區塊鏈股票看到了總計250萬美元的微小流出。」
由Alternative提供的數據顯示,加密市場情緒仍處於「極端貪婪」區域,自比特幣上週創下新的歷史高點以來一直處於這一水平。
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比特幣的流入幫助將其價格提高到了約69000美元的周收盤價,較上週約61100美元的收盤價上漲了顯著的9.3%。
「整個周,BTC表現出了強勁的勢頭,達到了約70000美元的歷史最高點(當時)。然而,隨着夜間價格飆升,超過了71000美元,達到了新的歷史最高點。」Fineqia International研究分析師Matteo Greco說道。截至撰寫本文時,BTC的交易價格約爲72370美元。
「強勁的價格行動繼續受到BTC現貨ETF的積極動力,」Greco指出,「上週,10只BTC現貨ETF共計吸引了約220億美元的淨流入,自創立以來的總淨流入接近100億美元,目前爲96億美元。」
「值得注意的是,新推出的9只ETF總共超過了200億美元的淨流入里程碑,其中Blackrock的BTC ETF單獨錄得了超過100億美元的淨流入,」他說,「然而,需要注意的是,這些流入部分被Grayscale BTC ETF的持續流出所抵消,該ETF已從其之前作爲信託的結構轉變,自創立以來已經流出約105億美元。」,
Greco表示,美國推出現貨BTC ETF「改變了市場結構,爲機構提供了便捷、安全和受監管的數字資產市場進入點」。
「主要金融機構現在積極參與持有和交易BTC,爲高淨值客戶提供服務,從而增強了數字資產在金融行業內的重要性和接受度,」他說,「ETF推出後,市場迅速體驗到了流動性和交易量的增加,顯示出更大的資本效率。這在2024年的BTC交易平均交易規模的顯著增加中得到了進一步的印證,反映了市場中機構活動的增強。」
他說,這種市場結構的轉變正逢歷史上加密市場經歷上漲趨勢的時期,這有助於放大比特幣的收益幅度,因爲機構投資者現在扮演着更重要的角色。
「歷史上,數字資產市場在減半前開始經歷上升趨勢,之後持續6-12個月,」他說,「然而,以往從未出現比特幣在減半事件之前就超過歷史最高點的情況。隨着減半計劃在五週後開始,市場正在預期的趨勢將持續大約6-9個月。」
「這種預期可能歸因於ETF的推出,因爲市場參與者在2023年第四季度初幾乎以100%的概率開始預期批准,」Greco說。「這與從大約30000美元到當前超過70000美元的BTC價格的強勁上升趨勢相吻合。可能是BTC現貨ETF作爲催化劑,導致了比以往市場週期提前6-9個月的預期。」
他說,比特幣主導圖表「顯示了一種與牛市初期一致的情況」。
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「BTC主導地位依然強勁,在最近幾個季度中表現優於市場,並得到了升值,」他說,「這是牛市初期的典型動態,通常在高峯階段之後,隨着資本在各種替代幣之間分散,主導地位下降,達到週期的頂峯。」
「此外,包括低通脹和美聯儲系統(FED)預計將降息五十個百分點在內的宏觀經濟條件,表明2024年數字資產市場和整體風險資產可能具有潛在的積極前景,正如數字資產以及傳統金融市場中的幾隻股票和指數在2024年頭幾個月中表現強勁所暗示的那樣,這也是對的,」Greco總結道。