智通財經APP訊,中盈盛達融資擔保(01543)發佈公告,公司作爲“21中盈01”(債券代碼:149411.SZ)的發行人,有權決定在存續期的第3年末調整本期債券存續期後2年的票面利率。根據當前的市場行情,公司決定下調票面利率,即“21中盈01”債券存續期後2年的票面利率爲3.40%。
此外,根據《募集說明書》中設定的投資者回售選擇權,投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人,或選擇繼續持有本期債券。
回售價格爲人民幣100元/張(不含利息),回售登記期爲2024年2月19日至2024年2月21日(僅限交易日)。回售資金到賬日爲2024年3月18日。回售部分債券享有2023年3月18日至2024年3月17日期間利息,利率爲4.60%,每10張“21中盈01”派發利息爲人民幣46元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息爲人民幣36.8元;非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息爲46元。