智通財經APP獲悉,珍酒李渡(06979)現跌超4%,截至發稿,跌4.44%,報7.97港元,成交額1288.62萬港元。
國泰君安指出,河南市場動銷已開始爬坡,時間滯後屬於春節錯期下的正常節奏,我們認爲月底是動銷反饋重要窗口期,預計將迎來持續環比提速。白酒當下處於預期與信心底部,悲觀情緒釋放較爲充分,開門紅反饋凸顯結構化趨勢、有望迎來正向催化,優質龍頭已進入佈局區間。
該行同時指出,珍酒李渡2024年有望實現收入20%、Non-GAAP淨利潤25%左右增長,持續釋放盈利彈性,旗艦品牌珍酒開門紅回款積極推進、庫存良性,渠道精細化管理競爭優勢顯著。參考行業平均估值及考慮港股流動性給予2024年17X,下調目標價至10.7港元(前值14.34港元),維持增持評級。