智通財經APP訊，旭輝控股集團(00884)公佈，截至 2023年6月 30日，就境外債務而言，該集團應占計息負債總額(不包括應計利息)約爲70億美元，其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。
此外，截至 2023年 6月 30日，該集團應占現金餘額約爲人民幣192億元，且如公司 2023年中期報告所披露，該集團投資性物業公平值約爲人民幣456.25億元(受限於該報告中說明的假設、限制和計算方法)。該集團若干境外公司是大額公司間債權的受益人，包括旭輝集團股份有限公司結欠 公司的債權，以及該集團境內公司結欠外商獨資企業的債權。
自2023年下半年至2032年期間，該集團境內開發項目(包括該集團及其合營公司及聯營公司所開發的項目)所產生的累計現金流總額(在償還項目層面債務之後)估計約爲人民幣1040億元至人民幣1150億元。
如上所述，截至2023年6月30日，該集團投資物業公平值約爲人民幣456億元，而集團考慮因應市況及資產運營狀況，逐步出售其一部分投資物業及境外資產，預期可爲該集團增加整體流動資金約人民幣120億元至人民幣140億元。
可償還境外債務的累計現金流總額估計約爲人民幣300億元至人民幣350億元。
儘管該公司面臨流動性壓力，但該集團的業務運作在所有重大方面均如常。該集團竭力保交付、保經營和維持境內融資安排，爲所有持份者保存價值。2023年，該集團及其合營企業及聯營公司合計交付約11.8萬套物業單位，刷新了該集團成立以來的年度交付紀錄。2024年房地產市場仍處於調整期，在可能面臨更多困難的情況下，該集團仍將竭盡全力衝刺交付8萬套物業單位的品質交付目標，預計建安成本超過人民幣300億元。