【主編觀市】
經過連續三週調整，恆指終於在上週開啓反彈。儘管反彈偏外力帶動，如美聯儲意外鴿派按兵不動。但本身內因也是重要刺激因素。
包括北京、上海出臺樓市優化政策，放寬普通住房認定標準，下調首套房和二套房的首付比例及房貸利率，北京還延長了個人住房貸款年限。11月經濟數據信號也呈現積極勢頭，11月工業增加值環比0.87%，高於前值的0.39%，固定資產投資環比0.26%，出口環比的6.5%大致持平於季節性均值。11月社會消費品零售總額環比-0.06%，同比增速較快的主要是餐飲和服裝鞋帽。
12月15日晚間，證監會發布修訂的《上市公司股份回購規則》和《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》：降低迴購門檻 ，增加分紅力度和頻次。這對於分紅較高的央企、國企或帶來刺激。 12月20日，最新1年期和5年期以上LPR將公佈。由於本月MLF利率保持穩定，本月LPR預計將可能維持不變。
本週市場情緒有望出現好轉，重點觀察分紅率較高的個股表現，如煤炭、電力等，同時地產股的持續性也比較關鍵。
熱點方向，近日，紅海及附近海域的緊張局勢加劇。胡塞武裝將繼續阻礙“以色列船隻”在紅海和阿拉伯海的航行。包括馬士基在內的四大航運巨頭暫停紅海運輸，航運“大動脈”蘇伊士運河面臨關閉風險。國際海運公會也表示，一些公司已經在好望角附近改道，這將增加全球貿易成本和延誤。航運成本短期內面臨跳漲的風險。航運股關注其漲價機遇。
消費電子“春晚”CES將於當地時間1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，AI PC或擔任PC產業“C位”，無論是芯片廠商，還是PC品牌商都將目光瞄準至AI PC領域。這個題材有望持續發酵。
發改委就《“數據要素×”三年行動計劃》徵求意見：到2026年底數據交易規模增長1倍。數據類或有交易機會。
【本週金股】
聯想集團(00992)
聯想集團第三季度收入273.1億美元;股東應占溢利4.26億美元;已經連續兩個季度實現業績環比增長，毛利率同比提升至17.5%，創二季度歷史新高。非PC業務佔比超過4成，同比提升近3個百分點。其中，SSG業務營收139億人民幣，運營利潤27.8億人民幣，雙雙創下歷史新高。公司PC以外業務在集團整體營收中的佔比進一步提升到41.4%。公司計劃於未來三年內累計投資十億美元，以擴展其人工智能能力。亮點：
一是據公司高層對外透露，AI 服務器供不應求，聯想最新發布的兩款 AI 服務器，訂單數量火爆，一些訂單甚至要排到明年。全新推出的兩款聯想問天AI服務器，覆蓋全域應用，未來聯想100%算力基礎設施產品支持AI，50%基礎設施研發投入在AI領域。
二是聯想與英偉達合作推出混合AI解決方案。
三是聯想集團、英特爾公司、愛奇藝三家企業簽署合作備忘錄，三家公司未來將在AI PC領域展開深度合作。
四是聯想推出了其首款AI PC，並預計其AI PC將於明年年中有望量產。
【產業觀察】
2023年12月15日，國家數據局發佈”數據要素x”一年行動計劃(徵求意見稿)，全面指引未來發展規劃。數據要素是新生產要素，根本目的爲培育發展新動能、推動高質量發展。
國家將數據提升爲生產要素的最根本目的是爲了提高全要素生產率、提升經濟社會運行效率，突破傳統資源要素約束條件下的產出極限，拓展經濟增長新空間機會，催生新業態新模式，培育經濟發展新動能。東北證券認爲，從投資角度既要從TMT行業中尋找機會，更要重視數據要素賦能的千行百業。
智能製造: 在設計研發製造等領域打通數據閉環，提升生產效率。重點關注鏈主企業及設計企業。例如機動車主機廠、工業軟件廠商等;
商貿流通 : 精準營銷、反向定製、產業鏈資源配置及國際化。例如精準營銷企業、跨境商貿企業等;
交通運輸: 打通各類物流、信息流數據提升運轉效率、促進智能駕駛。例如高速、航空、船運、交通信息化服務商等;
醫療健康: 推動電子病歷、醫保等數據共享，提升就醫便捷度、保險理賠、保險產品開發、藥物創新等。例如醫保數據、結算數據、個人健康數據;
應急管理: 整合電力、通信、鐵塔等各類數據，提升應急管理和安全生產水平。例如化工生產、電力、城市應急等數據# 智慧城市: 推動智慧城市內外部各類數據整合，提供更好地城市發展、規劃建設、市民服務。例如各類公共數據。
港股關注醫渡科技(02158)、萬國數據(09698)等。
【數據看盤】
港交所公佈數據顯示，恆生期指(十二月)未平倉合約總數爲132695張，未平倉淨數38813張。恆生期指結算日12月28號。
從恆生指數牛熊街貨分佈情況看，16792點位置，熊證密集區靠近中軸，港股有做多動力。美聯儲在本年度最後一次政策會議上，表現出了令人意外的鴿派立場，開始談論減息的可能性，並大幅調低了增長預期和利率走勢。市場確認利率週期見頂，最快明年三月份減息。恆生指數本週看漲。
【主編感言】
受東方甄選“小作文”事件影響，港股東方甄選和母公司新東方近期股價波動較大，另外高途參股的高途佳品在抖音直播帶貨的數據表現強勢，股價近幾天大漲。對於這種事件性的擾動，表面上短期影響大於長期，實際上我們看到的表象只是冰山一角，長期影響甚於短期。不建議短期搶東方甄選和新東方反彈，高途佳品建議跟緊高頻數據，超預期仍能重點關注。
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