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劍指道指!三隻優中選優的道指成分股

發布 2023年12月5日 15:22 更新 2023年12月5日 17:23
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劍指道指!三隻優中選優的道指成分股
 
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Investing.com - 昨天,我們介紹了六種ProPicks人工智慧(AI)選股策略中的第一個:超越標普。今天我們將介紹第二格策略,劍指道指。這個策略傾向於風險敞口低、股息收益率高的公司。

劍指道指策略專注於基本面穩固、年派息持續增長的行業龍頭公司。根據回測數據,於過去10年,此策略的回報率超過基準指數近400%,年化回報率為19.1%,如下圖所示:

劍指道指的回報率,來源:InvestingPro ProPicks

劍指道指策略從道瓊斯工業平均指數的30只成分股中,精選出了目前最值得買入的10只藍籌股。

此策略每月都會重新平衡,以應對不斷變化的市場動態和宏觀經濟環境,確保策略始終緊跟市場發展。

接下來,我們將介紹劍指道指策略中值得重點關注的三檔股票,即雪佛龍( Chevron )、卡特彼勒( Caterpillar )和安進(Amgen),看看他們日後可能跑赢大市的理由。

登陸InvestingPro,可以查看劍指道指策略中的所有股份,以及其他五種AI選股策略。還不是InvestingPro用戶?現在註冊可享受60%的折扣,限時優惠

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1.安進(Amgen)

InvestingPro穩健度評級:優良

InvestingPro公允價值:公允(上行邊際18.9%)

預期市盈率:19.3倍

股息收益率:3.2%

安進(NASDAQ:AMGN)在全球範圍內物色、開發、生產和供應藥物,側重於炎症、腫瘤/血液疾病、骨骼、心血管疾病、腎臟疾病和神經科學領域。

上個月,安進股價上升5.2%,年初迄今上升7.3%。

華爾街分析師怎麼看?

根據InvestingPro的分析師數據,安進的估值合理,有5.3%的上行邊際。

11月份,德意志銀行給予安進持有評級,Truist Securities將評級從持有上調為買入,並寫道:

AMGN在歷史上表現出了在產品生命期中段實現資產增長的能力,儘管其初期產品的發佈並不令人矚目。同時,AMGN成熟品牌(包括RepathaBlincytoProlia)的銷售業績創紀錄,這證明了AMGN在商業執行方面的實力。AMGN對皮膚藥物業務和初級保健銷售隊伍以及直接面向消費者(DTC)的投資可能會繼續推動其營收的增長。」

近期要聞

10月份,安進公佈第三季度每股收益4.96美元,營收69億美元。分析師預期營收為69.2億美元,收益為4.68美元。

同樣在10月,安進以每股116.50美元的現金收購了Horizon Therapeutics,這筆交易的總值約為278億美元。最初試圖阻止此交易的美國聯邦貿易委員會(FTC)有條件地批准了交易,隨後收購完成。

2.卡特彼勒(Caterpillar)

InvestingPro穩健度評級:優良

InvestingPro公允價值:公允(上行邊際9.4%)

預期市盈率:14.3倍

股息收益率:2.1%

卡特彼勒(NYSE:CAT)在全球製造和銷售建築和採礦設備,非公路柴油和天然氣發動機,工業燃氣輪機和柴油電力機車。

過去一個月公司股價升10.7%,今年迄今累計升9.3%。

華爾街分析師怎麼看?

根據InvestingPro調查的分析師,卡特彼勒的估值合理,有2.1%的上行邊際。

11月份,滙豐銀行開始給予卡特彼勒持有評級,並寫道:

「我們看好CAT的領先地位,但考慮到美國機械市場面臨的不利因素(北美貢獻了其50%的收入),我們給予持有評級。」

近期要聞

去年10月,卡特彼勒公佈第三季度每股盈利5.52美元,營收168億美元。分析師預期營收為165.6億美元,每股收益為4.8美元。

3.雪佛龙公司

InvestingPro穩健度評級:很好

InvestingPro公允價值:公允(上涨9.8%)

預期市盈率:10.7倍

股息收益率:4.2%

雪佛龍(NYSE:CVX)是綜合能源和化學品領域的全球領導者,主要經營兩大業務:上游和下游。上游業務涉及原油天然氣的勘探、開發、生產和運輸,包括液化天然氣業務。

下游部門專注於將原油精煉成石油產品,製造可再生燃料等。此外,公司還從事石油和精煉產品的運輸,並生產石化產品,工業用塑膠和燃料添加劑。

公司股價於過去一個月上升了1.6%,今年迄今累計下跌16.1%。

華爾街分析師怎麼看?

根據InvestingPro調查的分析師,雪佛龍的估值合理,有24.3%的上行邊際。

最近於11月,Bernstein將雪佛龍從與大市持平上調至跑贏大市,並寫道:

一系列顯著的催化劑推動了我們上調評級……雖然第三季度銷量連續下降,但第四季度指引有所上調,同時公司面臨的一系列問題更多地是瑣碎而非有重大影響的。

此外,10月份,美銀證券將雪佛龍評級從中性上調為買入,法國巴黎銀行將雪佛龍評級從中性上調為增持。

近期要聞

10月份,雪佛龍公佈第三季度每股收益3.05美元,營收為540.8億美元。分析師預期營收為53.6億美元,收益為3.60美元。

同月,該公司宣佈了一項全股票交易,以530億美元或每股171美元的價格收購Hess。

***

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編譯:劉川

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