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空頭輸慘了! 11月總計損失超800億美元 看空押注持續上升至9400億美元

發布 2023年12月2日 01:02 更新 2023年12月2日 01:17
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FX168財經報社(北美)訊 對於那些押注美國股市會走低的人來說,11月是一個非常嚴峻的月份。

S3 Partners LLC的數據顯示,標準普爾500指數從三個月的暴跌中反彈,並出現2022年7月以來的最強勁漲幅,令賣空者措手不及,按市值計算的損失超過800億美元。這是自1月份以來最大的打擊,當時股價從去年的暴跌中意外強勁反彈。

對於這個在2023年一再押注股市走低的羣體來說,這是致命的一次打擊。即使在美聯儲推高利率的情況下,股市仍然急劇上漲,這違背了那些對市場持悲觀態度的人的預期。

今年大部分時間,美國股市的漲勢得益於一個意外強韌的經濟數據和人工智能的崛起,引發了科技股的狂熱。然後,在美聯儲於11月1日連續第二次會議後決定將利率保持不變之後,股價再次開始飆升,因爲市場普遍認爲自1980年代以來最激進的貨幣政策緊縮終於結束了。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:「做空者不得不迅速平倉,幾乎就像是他們被無形的子彈擊中,因爲市場有時可以非常反常。」

(來源:S3 Partners LLC)

這次股市的上漲推動標普500指數在1個月內上漲了8.9%,成爲40年來第二好的11月,並使其全年漲幅達到19%。這使得股市回到了7月底的峯值附近,幾乎抹去了前三個月的幾乎所有虧損,當時交易者擔心經濟的強勁將促使美聯儲採取更爲激進的政策路徑。

GLOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示:「11月份幾乎是從8月到10月的180度轉變。」

(來源:Bloomberg)

據S3 Partners LLC稱,這次慘敗讓賣空者今年賬面損失達1060億美元,這是他們在2022年期間獲利近3000億美元之後的命運大逆轉。

最近的反彈可能得到了賣空者的進一步支持,他們買入股票以平倉虧損頭寸。Navellier & Associates創始人兼首席投資官Louis Navellier 表示:「空頭回補是讓市場全面反彈的原因。」

做空科技股的空頭頭寸受到的打擊最爲嚴重。信息技術和非必需消費品是11月份空頭表現最差的板塊,特斯拉、蘋果和英偉達等公司在做空方面的按市值計算的損失中居於領先地位,因爲它們的股價出現了異常的上漲。

然而,經濟衰退的持續風險似乎已經激勵了一些認爲股市漲得太高的人進行反對市場的投注。S3 預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示,截至11月30日,開放的做空頭寸的交易量從11月2日的8380億美元上升到約9400億美元。

他表示:「我們看到做空頭寸增加,被做空證券的按市值計算的價值也在增加。儘管市場走向對他們不利,但做空者正在增加他們的頭寸。」

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