智通財經APP獲悉,珍酒李渡(06979)11月3日發生CCASS存倉異動,高達4.51億股股票于11月1日被存入彙豐銀行,占公司實際流通股本比例達13.75%。以當日收盤價12.12港元計算,該筆股份價值達到54.63億港元。據悉,珍酒李渡存入系統股份與KKR持股數目完全一致。
據了解,CCASS即港交所的中央結算及交收系統(CCASS),港股公司股東手裏的股票轉登到 CCASS 機構(比如花旗、渣打、摩根士丹利等)就可以交易。CCASS 系統新增個股股份不等于出售,但基本會被市場視爲爲出售做准備。
從珍酒李渡當前股東看,此次存倉數量與公司的最大機構股東——美國私募股權巨頭KKR所持有的股份數基本一致,大概率爲KKR所擁有。
據悉,KKR早在2010年已入股珍酒李渡,當時基金斥資3億美元掃入340.28萬股A系列優先股,其後在2022年加碼投資,花費5億美元收購561.26萬股A系列優先股。珍酒李渡上市後,KKR手上A系列優先股轉換爲4.51億普通股,折合每股平均成本1.77美元(約13.84港元)。
作爲年內港股第一大IPO募資項目,珍酒李渡于今年4月27日登陸港交所主板,發行價爲10.82港元,因此KKR在珍酒李渡上市時仍處于虧損狀態。雖然珍酒李渡9月12日曾創盤中新高的13.18港元,但仍低過KKR成本價。而公司6個月的禁售期已于10月27日屆滿,上市前股東們隨時可在市場中出售以變現。