智通財經APP獲悉,10月17日(周二)美股盤前,高盛(GS.US)公布了2023財年第叁季度業績。財報顯示,高盛Q3營收爲118.2億美元,同比降低1.3%,比市場預期高6.9億美元;每股收益爲5.47美元,LSEG對分析師進行的一項調查預計爲5.31美元;淨利潤爲至20.58億美元,同比降低33%。
在大型銀行同行中,高盛最依賴投行業務和交易收入。
由于固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)業務的強勁表現,包括融資和股票業務的季度淨收入創紀錄,全球銀行和市場業務的季度淨收入爲80.1億美元。其中債券交易收入較上年同期下降 6%,至 33.8 億美元,但這比分析師的預期高出近 6 億美元。高盛指出,利率産品和抵押貸款的強勁勢頭幫助抵消了貨幣、大宗商品和信貸交易的下滑。
資産與財富管理的季度淨收入爲32.3億美元,其中包括創紀錄的管理費和其他費用。截止叁季度末,受監管的資産規模爲2.68萬億美元。
平台解決方案的季度淨收入爲5.78億美元,比去年同期增長53%
每股普通股賬面價值在本季度增長1.5%,在2023年前9個月增長3.4%,達到313.83美元。
雖然在首席執行官所羅門(David Solomon)的領導下,高盛努力實現收入來源多元化,先是在零售銀行業務上遭遇厄運,後來又強調在資産和財富管理業務上的增長,但推動這家公司發展的是華爾街業務。上個季度,交易和咨詢業務占高盛收入的叁分之二。
今年以來,由于美聯儲提高利率以減緩經濟增長,並購、IPO和債券發行都受到抑制,這對股市構成了不利影響。有迹象顯示,最近高盛的交易活動有所增加,分析師們將急于了解高盛即將進行的交易。
與此同時,高盛也受到了兩個方面的打擊:一是在爲不需要的業務尋找買家時,對零售銀行業務的戰略性縮減使公司蒙受了損失;二是在商業房地産方面的敞口也導致了資産減記。高盛上周表示,出售貸款業務GreenSky將導致第叁季度業績每股下降19美分。
該銀行在周二公布的財報中表示,第叁季度與 GreenSky 相關的減記額爲 5.06 億美元,房地産減值額爲 3.58 億美元。
分析師們將非常希望聽到所羅門對投行業務前景的看法,以及其消費者業務的其余部分——主要是蘋果卡業務——如何融入最新一代的高盛。