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繫好安全帶!美債「狂飆旋風」,「刮傷」股票等風險較高資產

發布 2023年9月23日 03:15
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FX168財經報社(北美)訊 美國債券市場的風暴越演越烈,對股票等風險較高的資產造成了嚴重傷害。

週五(9月22日),美國政府債券收益率大幅上漲,十年期國債收益率今天早些時候觸及4.50%的新週期高點。當收益率以如此大的力量攀升時,會對其他所有資產類別產生影響。

由於收益率本質上是由市場決定的利率,因此收益率上升會激勵投資者增加現金配置,並減少對股票等風險較高的投資的敞口。

這種動態在週四得到了充分體現,隨着收益率上漲,標準普爾500指數下跌了1.6%。

收益率大幅上漲的背後是供需不匹配。美聯儲本週上調了利率路徑,即將公佈的美國數據證實了這一觀點,上週失業救濟申請大幅下降,再次證實了勞動力市場的彈性。

與此同時,財政部繼續向市場大量發行新債,以彌補不斷擴大的預算赤字。

由於下季度債券市場將出現大量供應,而美聯儲將在較長時間內維持較高利率的立場,收益率的上行壓力可能會持續存在。

引人注目的是,儘管美國國債收益率大幅上漲,股市隨之遭遇拋售,但美元並未大放異彩。

美元指數每週都會上漲,但考慮到債券的劇烈波動,上漲的幅度並不令人印象深刻。

儘管利差明顯有利於美元,但歐元/美元本週收盤幾乎沒有變化。

油價的穩定可能幫助對能源敏感的歐元站穩腳跟,同時有跡象表明德國的經濟活動已開始觸底反彈。

最新的商業調查引發了人們對歐元區經濟在嚴重放緩後可能企穩的希望,因爲德國服務業在9月份再次顯示出復甦跡象。然而,法國的解讀卻走向了錯誤的方向,抑制了樂觀情緒。

總體而言,PMI與第三季度收縮的歐元區經濟一致,第四季度的前景也不佳,歐元仍牢牢警惕溫和衰退的風險。

在英國,英國央行週四以經濟增長放緩和勞動力市場寬鬆爲由維持利率不變,令交易員感到震驚。不同的是,英國央行仍然收緊政策,將量化緊縮計劃的步伐從之前的每年800億英鎊加快至每年1000億英鎊。

英國央行做出決定後英鎊大幅下跌,對利率的失望與股市回落共同拖累貨幣走低。事實上,英國央行的量化緊縮舉措可能會加劇股市拋售,從而像迴旋鏢一樣回擊風險敏感的英鎊。在一些慘淡的商業調查之後,英鎊週五繼續走低。

日本央行週五早些時候維持政策設定不變,正如普遍預期的那樣。市場正在尋找任何有關可能退出負利率的信號,但行長植田和男澄清駁斥了這種猜測,導致日元貶值。

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