Investing.com - 花旗銀行分析師於周四(10日)的一份報告中建議投資者買進理想汽車 (NASDAQ:LI)的股票,同時賣出小鵬汽車 (NYSE:XPEV)。
分析師表示,花旗銀行與理想汽車進行了一次投資者電話會議,期間討論了該公司的車型計畫、銷售和盈利前景。
花旗銀行認為,由於對2023年第四季度需求的可見度較弱,當前高Beta股票的價格已不再處於2023年6月的歷史低點,「搖擺因素」將於2024年初增加,如價格戰、毛利率和現金流等問題的影響越來越大,同時市場可能於今年第四季度將估值方法從市銷率轉向市盈率。
對於理想汽車,分析師表示:「考慮到以下幾點,我們對理想汽車及其增程式混合動力(EREV)技術的長期前景持樂觀態度:1)理想汽車是中國第一家採取增程式混合動力技術的公司,並且我們預計這種技術在未來將得到廣泛的應用,因為其具備更長的行駛里程和較低的燃油成本,是純電動車和燃油車的一種有吸引力的替代品;2) 由於其產品競爭力強,配備2.5級駕駛輔助系統,並且功能優越,我們期待理想汽車能在高端SUV市場份額中有所提升。」
花旗銀行將理想汽車目標價由54.30美元上調至65.10美元。
與此同時,分析師解釋說,花旗銀行認為小鵬車的車型周期「在2023年及以後面臨嚴峻挑戰,因為公司將受到特斯拉/比亞迪/零跑的擠壓。」
「此外,該行業的關鍵問題是供過於求,尤其是B級純電動車(P7就處於這個市場中)。我們認為,目前的估值已經充分反映了小鵬和大眾的合作關係。」
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編譯:劉川