智通財經APP獲悉，3月31日，中信證券(06030)在香港舉行2022年度業績發布會。會上，中信證券董事長張佑君表示，2023年希望繼續保持現有的資産規模，並能夠在現有規模基礎上實現略有增長。他指出，中信證券目前在境內券商中唯一資産規模超萬億元，未來希望能在規模上繼續擴大。此外，公司在去年完成了270億的配股募資，實際上也爲其2023年的業務發展打下了更加堅實的基礎。
(從左到右依次是中信證券會計機構負責人西志穎、中信證券執行委員張皓、中信證券財務負責人史本良、中信證券董事長張佑君、中信證券總經理楊明輝、中信證券執行委員、中信裏昂董事長李春波以及中信證券董事會秘書王俊鋒。)
中信證券披露的2022年度績告顯示，報告期內公司實現營業總收入及其他收入859.41億元，同比下降11.70%；歸屬于母公司股東的淨利潤213.17億元，同比下降7.72%；基本每股收益1.42元；加權平均淨資産收益率8.67%，同比減少3.4個百分點，擬每10股派發4.90元(含稅)。此外，公司實現手續費及傭金淨收入319.43億元，同比下降7.56%，主要歸因于經紀業務和資産管理業務收入下降。
業績會上，管理層們向投資者及媒體表示，中信證券一直是一個有社會責任的公司，希望在2023年能夠爲投資者，爲全社會以及爲中國的現代化發展提供更多助力，爲實體經濟實現高質量的發展提供金融服務。關于國際業務方面，中信裏昂董事長李春波則指出，總體上去年整個國際的金融市場，特別是證券相關的業務領域，還是面臨着非常大的經營壓力，對公司的業務沖擊較大。未來希望繼續貫徹公司叁步走目標，在香港、亞洲及全球市場中繼續穩中求進。
以下爲智通財經APP整理的中信證券業績會問答實錄：
問：能否簡要介紹中信證券國際2022年經營業績的整體情況？
答：公司2022年全年實現收入14.1億美元，淨利潤爲1.3億美元，跟上一年相比都略有上升。但是總體上去年整個國際的金融市場，特別是證券相關的業務領域，還是面臨着非常大的經營壓力。不管是資産估值、交易量，其實對我們的業務還是有比較大的沖擊。
對我們自己來講，經營業績的取得更重要的是中信證券國際業務的結構相對均衡多元化，中信證券在機構股票業務上，我們在亞太區域的市場份額有所上升，特別是在印尼、泰國和滬深港通相對交易量比較大的領域，我們市場份額上升的幅度相當大，但是總體上還是有一定壓力。
未來我們的股權衍生品業務線將繼續發揮自身的優勢，希望成爲中國和海外資本市場投資的橋梁，同時也爲全球的投資者提供更好的産品和服務。境外的投行業務在亞洲區域的全球協調人排名從第六名上升到第二位，盡管整個市場的規模下降，但是我們份額上升還是比較明顯的。財富管理業務的香港市場的份額排名也上升兩位，資産管理和基金托管的業務也實現了非常好的客戶資産淨值的客戶數量和客戶服務金額的增長。從2020年以來，整個公司實行了境內外的一體化管理，加強了境內外業務線的協調聯動，把母公司的審慎風險管控延伸到境外子公司，這也是我們垂直管理全球一體化管理的優勢和效果。
去年在整個市場波動比較大的環境下，盡管整個市場壓力都很大，但是我們在年底的時候。我們在美元債的持倉減少了40%，中資相關的房地産債僅占比7%，只占我們整個持倉一個非常低的狀態，而且我們在市場其他的交易類的份額上表現也相當不錯。
總體來看，中信證券國際希望未來貫徹公司叁步走目標，在香港、亞洲和全球都能夠繼續穩中求進，爲各類金融企業和各類企業提供多元化的金融服務，我們希望能夠把現在比較好的全球服務能力和中國非常好的資源和狀況結合起來，服務好各類機構。
問：請管理層談下今年相關業績的指引。
答：我們2023年整個工作計劃實際上都已經完成了，今年希望能夠繼續保持整個中信證券現有的資産規模，同時在現有的資産規模基礎上略有增長。因爲中信證券現在的資産規模在境內券商中唯一過萬億，所以能否持續保持資産規模的經營管控以及風險控制的能力，是考驗一個券商持續經營穩定的重要指標。我們希望在規模上能夠繼續地擴大，因爲我們在去年完成了270億的配股融資，實際上爲我們2023年的業務發展也打下了更加堅實的基礎。
在業務層面上，我們各條業務線雖然在2022年繼續保持着市場的領先地位，但是領先的地位還需要進一步的鞏固。我們還有很多的細項的指標，在市場上並不是在保持前叁名的位置，所以我們希望我們不足的地方在2023年有更好的發展。
同時我們在境外的業務，我們也希望能夠按照我們原定的國際化戰略，分成叁步走。要把香港地區業務做大做強做全，品種做齊，能夠爲更多大陸和境外的投資者提供全方位全品種的綜合服務能力。
在管理方面，因爲中信證券的員工數量也是不斷增加，機構非常多，對于如何有效管理這樣規模的員工和這麽多的機構，對我們來講也是一個考驗。特別是中信證券在叁年前實行了全球一體化的垂直管理，那麽如何能更加有效、高效來完成境內外的一體化管理，以及境內的穩健經營，保持我們風控和合規的能力，這對我們2023年來講是非常重要的，我們在這方面也希望能夠做得更加完整完善，讓這個體系能夠更加有利于支持我們業務的發展。
中信證券一直是一個有社會責任的公司，我們也希望在2023年能夠爲投資者，爲全社會以及爲中國的現代化發展提供更多的助力，也能夠爲實體經濟高質量的發展提供我們的金融服務。
問：全面注冊制之後，對中信證券整體的業務布局有什麽影響？公司的儲備項目情況怎麽樣？公司如何去把握數字金融紅利去開展工作？
答：全面注冊制改革是中國資本市場的一個重要裏程碑，我們從科創板注冊制到創業板注冊制再到主板注冊制，對于實體經濟來說，它拓寬了直接融資的入口。對于我們證券公司服務實體經濟來說，從原來由我們監管部門定價23倍市盈率，然後進步到由機構投資者來定價，主要是公共基金，然後養老金，然後資産管理公司來定價。
對證券公司的考驗是提升了它的價值發現能力和定價能力。那麽發行進一步發生之後，又考驗一個證券公司對專業機構投資者的綜合服務能力，不僅僅是定價能力配售給他們，而且配售之後要提供全方位的資本市場的服務。所以對于我們中信證券這樣各條線業務都比較強的證券公司來說，可能就會有一種強者恒強的發展趨勢。從境外資本市場發展的經驗來看，注冊制之後就會出現行業集中，向頭部越來越集中的趨勢，所以這個對中國資本市場來說是非常好的事情。
關于注冊制後項目儲備情況，我這裏有個數據。我們儲備A股，IPO項目截止到2月末，現在是112單，預計承銷規模要達到1760億，市場排名第一。再融資項目現在儲備82單，預計成交2755億的市場額度，市場排名也是第一。還有一些港股、並購的項目儲備，都還是比較豐富的。
問：在國家強調高質量發展的大背景下，證券行業作爲服務實體經濟的關鍵領域，中信證券將如何抓住發展機遇？
答：中信證券的使命是助力資本市場功能的提升，爲實體經濟的發展高質量發展提供全面的服務。那麽中國式的現代化發展，其中一個重要的要求，我認爲整個中國的經濟必須實現高質量的發展。在提供這種高質量發展過程中，首先是我們高質量發展的能力要提升，在這個過程中才能夠去實現對實體經濟的高質量發展的服務。
具體來講，中信證券在提供高質量發展過程中，首先是要把我們的業務做得更加全面，我們和國際投行相比，中國的投行在業務線、業務品種、業務牌照以及全球的投資銀行能力上還有一定的差距。我們要把這些差距逐漸補足，同時還要在現有能力的基礎上，盡可能多地爲實體經濟提供服務。第二個方面，我覺得要在爲實體經濟服務過程中提供更多的産品。這種産品是多方面的，不僅僅是股權、債，還要提供更多並購，包括商品利率、外彙衍生品等個服務。第叁個方面，我們要爲實體經濟去管理他們的資産，給他們的資産以及業務的發展提供更多定制化的方案，以及爲他們的發展提供更多可能。
總體來講，我覺得爲企業提供高質量的發展，是一個證券機構義不容辭的事情，也是體現我們自身的能力的一個問題，同時也是證明我們在市場上是不是能夠成爲全球客戶都滿意的一個中國投資銀行。
問：中信證券一直保持了高質量的人才建設，在當前共同富裕的大趨勢下，對員工的積極性和公司未來發展有什麽影響？今年也是一帶一路的10周年，請問公司在落實一帶一路方面有哪些成績？未來的戰略怎麽樣？
答：中信證券發展的曆史到現在已經有近28年了，中信證券在這28年過程中走到現在，始終秉持着市場化的原則，同時我們也是在完善公司治理的環境下來到今天。所以中信證券在薪酬的體系方面，都是嚴格按照公司的治理結構，經過董事會的授權和批准，以及職工代表大會的批准，在這個情況下制定的整個薪酬政策和規則。當然我們在整個薪酬制定過程中，也充分考慮和按照主管機關的指導意見，來制定我們的薪酬管理辦法。
同時就是中信證券在薪酬具體操作過程中，也都是堅持着業務導向、專業導向、能力導向的原則，爲我們中信證券的員工提供一個能夠發展自己，同時促進公司發展的薪酬體系的平台。大家也看到我們的業績確實不錯，在市場表現也不錯。我想強調的是中信證券不僅是業績，也是一個在社會上負責任的機構。我們會充分考慮全社會的發展，充分考慮金融業在全社會發展中起到的表率作用。
我們在自己的薪酬體系規劃上，也會讓我們的員工能夠和全社會的經濟發展同頻共振，起到大公司的帶頭作用。薪酬肯定是每一個員工和全社會都關心的。那麽在這裏我也想再次強調，薪酬是我們要把即期和遠期，短期和長期這樣的激勵安排和獎勵計劃結合起來，讓我們的員工不僅僅在現在的發展中能起到他自己的作用，同時在中信證券長遠的發展中也能夠做出更加長遠的貢獻。
關于一帶一路的布局和給我們帶來的影響。我們現在在境外市場上，實際上13個國家和地區都有我們的分支機構。中信證券去年在境外的業務收入已經有14.1億美元，從機構布局、人員布局和業務情況來講，我們基本是按照一帶一路的國家線路在設立。我們未來在機構建設上也會更加完整去按照一帶一路的發展去設計我們的機構，這樣的設計目的實際上就是爲了給客戶提供服務。
從我們現在所做的業務來看，我們在做一帶一路的服務過程中，給很多企業提供了融資、股權、債權以及並購財務顧問等多種方式的金融服務，同時也爲這些客戶提供了風險管理的安排，爲他們的全球業務發展提供了很多的金融産品和業務支持。所以一帶一路對中信證券來講，不僅僅是一個概念，更是一個腳踏實地去落實布局的一個行動，所以我們未來也會更加增大在一帶一路上業務的功能，以及我們資金人力的投入，在一帶一路的服務過程中發揮中信證券的作用。
問：中信證券此前公告稱資管子公司已經完成工商登記，請問公司資管子公司設立的最新進展如何？2022年資管業務表現以及未來資管業務發力方向是什麽？未來如何平衡和華夏基金之間的業務定位？中信證券在做大類資産配置時有何具體布局？公司在交易和投資業務上的核心競爭優勢有哪些？
答：關于資産管理子公司，我們現在正在積極籌備法律關系以及證監會的驗收。關于未來的發展方向，我們成立之後一方面會加大原有的養老金業務，第二個原有的機構業務。這個機構業務本來就是證券行業的證券投資銀行資産管理公司的業務特色。第叁方面，我們會馬上申請公募牌照，拓寬服務的客戶範圍和我們的産品範圍。它和我們華夏基金在養老金業務方面，在公募在機構業務方面，都有相似之處，甚至在養老金業務方面都有一些相同之處，未來中信證券資産管理公司也會開展第叁支柱的産品設計，但是這兩個公司還是有一些各自發展的特色，我們也會堅持這種各自的發展優勢。
中信證券的使命和擔當就是踐行國家戰略和服務實體經濟。從公司角度來講，我們的資産配置還是以一個內生驅動力，滿足客戶的綜合服務需求。中信證券在國內證券行業最大的資本金規模，本身創新驅動能力比較強，並且有境內外的一體化的運作機制。所以說我們在對機構服務方面，機構金融服務或者機構全方位的金融服務方面，投融資方面，衍生品方面，投行資本化方面，在行業裏面已經建立了很強的優勢。另外大類資産配置也不存在光是資産負債表的業務，對于我們的傳統業務，公司這幾年也一直在推動傳統業務的轉型升級，包括剛才提到的財富管理業務轉型升級，投行注冊制這樣一個最大的市場機會，以及資管子公司設立對我們證券公司資管業務的一個推動，這些都會給公司收費的業務使用基本盤帶來很大的一個辦法。
