FX168財經報社(北美)訊 魯比尼(Nouriel Roubini)曾準確預測2008年全球經濟衰退,因此被稱爲「末日博士」。魯比尼稱,瑞信的麻煩可能讓瑞士難以應對。
在其主要股東沙特國家銀行(Saudi National Bank)拒絕進一步投資後,該銀行股價週三(3月15日)一度暴跌30%。與此同時,信用違約互換(cds)價格飆升,表明人們越來越擔心該行無法償還債務。
魯比尼週三對彭博電視表示:「問題在於,按照某些標準,瑞信可能太大而不能倒,但也太大而無法拯救。」
他補充說:「目前尚不清楚,與美國不同的是,(瑞士)聯邦系統是否有足夠的資源來策劃一場救助。」他指的是瑞士將權力下放到各州的分權政府形式。
這一警告發出幾小時後,瑞士央行宣佈,瑞信可以依靠該銀行提供流動性支持,並表示該銀行資本狀況良好。
儘管如此,瑞信的財務健康狀況仍令人擔憂,此前該行遭受了鉅額虧損,經歷了多起醜聞,客戶僅在去年第四季度就撤資逾1000億美元。
銀行存款穩定已成爲近期的頭等大事。硅谷銀行(Silicon Valley Bank)上週意外披露其債券投資組合出現18億美元虧損後,存款擠兌引發該行突然倒閉。
魯比尼指出,與硅谷銀行破產前相比,瑞信擁有的資產要多得多。在去年第四季度末,瑞士信貸擁有超過5000億美元的資產,是SVB的兩倍多。
他說:「因此,瑞信發生的任何事情都將產生系統性影響,不僅對歐洲金融體系,而且對全球金融體系。」「因此,如果硅谷銀行在全球金融市場產生連鎖反應,瑞信遭遇的糟糕事件將嚴重一個數量級,更像是雷曼時刻。」
魯比尼警告:硅谷銀行崩潰可能會波及美國以外的地區
魯比尼還警告稱,硅谷銀行的破產可能會在全球銀行業蔓延,其後果可能會波及美國以外的企業。#硅谷銀行爆雷#
週日,SVB被美國監管機構關閉並接管,此前其存款遭遇歷史性的擠兌,導致其財務狀況嚴重受損。魯比尼在週一對《新聞週刊》的評論中,他指出了歐洲一家面臨風險的機構。
魯比尼說:「歐洲至少有一家金融機構在歷史上一直資本不足,在資本重組方面存在問題,可能有一些不良資產,一些長期證券風險敞口和未實現虧損。」
「如果這家機構發生了什麼事……這將更加具有系統重要性——我們說的是擁有數萬億美元資產的機構,而不是SVB那樣的4000億美元。」
魯比尼沒有具體說明他指的是哪家機構。
其他人,比如《富爸爸窮爸爸》的作者清崎(Robert Kiyosaki),則指出瑞士信貸存在風險。這家瑞士銀行業巨頭自去年10月以來一直受到問題的困擾,當時對其財務健康狀況的擔憂引發了人們對雷曼兄弟重演的擔憂。
歐洲股市週一下跌,受SVB破產的影響,泛歐斯托克600指數收盤時下跌2.3%。
魯比尼說:「這是全球傳染的自然滯後。這就是爲什麼即使在歐洲,股市也在大幅下跌,儘管它們與這次特別的(崩盤)毫無關係。」
隨着這些擔憂的緩解,歐洲股市週二回升,但由於瑞士信貸的暴跌打擊了投資者的信心,歐洲股週三大幅下跌。